区人民代表大会常务委员会：

区第十九届人民代表大会第一次会议后，我区财政预算发生了部分调整事项。根据《预算法》等有关规定，受区政府委托，现将2022年区级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、区级预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整情况

区第十九届人民代表大会第一次会议批准全区2022年一般公共预算收入计划完成122.5亿元，增长5.5%。受落实新的组合式税费支持政策和疫情等因素影响，2022年我区一般公共预算收入预计完成99.1亿元（还原留抵退税20亿元后，2022年全区一般公共预算收入预计完成119.1亿元，同比增长1%），比年初预算减少23.4亿元；加上当年上级退税减税补助6.2亿元后，财力比年初预算减少17.2亿元。按照“收支平衡”原则，2022年一般公共预算支出相应减少17.2亿元，主要通过调减未动用的预备费、减少对国有企业补助、区镇两级延压支付非急需支出等方式解决。

（二）政府性基金预算调整情况

区第十九届人民代表大会第一次会议批准2022年区级政府性基金预算收入计划76.05亿元。根据收入预计完成情况，区级政府性基金预算收入预计完成54.4亿元，比年初预算减少21.65亿元。按照“以收定支”原则，相应减少支出21.65亿元，主要通过延压非急需支出、减少土地成本等方式解决。

（三）国有资本经营预算调整情况

区第十九届人民代表大会第一次会议批准2022年国有资本经营预算收入计划622万元。从目前收入完成情况看，2022年国有资本经营预算收入预计完成6022万元，比年初预算增加5400万元（为鑫诚恒业新增上缴收入）。按照“以收定支”原则，相应增加支出5400万元（其中30%部分1620万元调入一般公共预算）。

二、2022年新增政府债务调整方案

根据青岛市新增债券分配各区市情况，2022年分配我区新增债务限额31.9亿元，全部为专项债务，用于北部污水处理厂扩建及升级改造项目、温泉街道东温社区等棚户区改造项目、国际陆港供应链产业园配套基础设施建设项目、中医院北院区（一期）项目等。

另外，用好政府专项债务结存限额发行专项债券3.8亿元（结存限额为债务限额与债务余额的差额，扣除已盘活债务限额3.8亿元后，目前我区债务限额170.34亿元与债务余额163.45亿元的差额为6.89亿元），用于青岛国际招商产业园综合配套项目（二期）、西温泉社区安置区二期（C地块）项目等。

根据《预算法》规定，按照以上青岛市为我区代发的新增债券情况，2022年增加专项债券转贷收入35.7亿元，按照“以收定支”原则，相应增加“棚户区改造专项债券收入安排的支出”12.8亿元，“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”22.9亿元。

2022年新增债务安排使用情况，详见附表。

主任、各位副主任，各位委员，我们将在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，开源节流，攻坚克难，确保圆满完成全年各项财政任务。

青岛市即墨区人民政府

2022年12月21日

即墨区2022年区级财政预算调整方案（草案）附表.xlsx