2022年2月24日在青岛市即墨区第十九届人民代表大会第一次会议上

青岛市即墨区财政局局长  刘新梅

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告即墨区2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位政协委员及列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年。全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实中央、省、市、区各项决策部署，严格执行区十八届人大五次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚定不移推动高质量发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极的财政政策更加积极有为，预算执行总体良好，顺利完成全年主要目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

1.全区一般公共预算执行情况

2021年，全区一般公共预算收入完成116亿元，增长3.6%。其中：税收收入完成91.1亿元，占一般公共预算收入比重为78.6%。当年收入加上中央税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，全区一般公共预算财力为115.29亿元。当年财力加上上级专项转移支付收入16.18亿元、再融资一般债券转贷收入0.6亿元、上年结转资金5亿元、预算稳定调节基金和调入资金2.78亿元，扣除一般债券还本支出0.6亿元后，2021年全区一般公共预算可用资金为139.25亿元。

2021年，全区一般公共预算支出为127.85亿元，结转下年支出7.77亿元，预算稳定调节基金3.63亿元，收支平衡。

2.区级一般公共预算执行情况

（1）区级一般公共预算收入和财力情况

2021年，区级一般公共预算收入完成89.07亿元，当年收入加上体制结算收入、上年结转等，扣除上解支出和补助镇街支出后，区级一般公共预算财力为91.8亿元（含功能区）。

（2）区级一般公共预算支出情况

当年财力加上上级专项转移支付收入、再融资一般债券转贷收入、预算稳定调节基金等17.4亿元，扣除一般债券还本支出0.6亿元后，2021年区级一般公共预算可用资金为108.6亿元。

区级一般公共预算支出为100.45亿元，其中，区级直接支出87.28亿元，专项转移支付支出13.17亿元。结转下年支出4.52亿元，预算稳定调节基金3.63亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年，全区政府性基金预算收入完成121.84亿元，当年收入加上上级专项转移支付收入1.38亿元、新增专项债券转贷收入10亿元、再融资专项债券转贷收入2亿元、上年结转资金4.8亿元、调入资金0.4亿元，扣除专项债券还本支出2亿元后，全区政府性基金预算可用资金为138.42亿元。

2021年，全区政府性基金支出为122.5亿元，其中，区级支出79.38亿元，镇街和功能区支出32.47亿元，专项债券支出10亿元，专项转移支付支出0.65亿元。上解上级3.49亿元，结转下年支出10.27亿元，调入预算稳定调节基金2.16亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年，区级国有资本经营预算收入完成2168万元，当年收入加上上级专项转移支付收入40万元和上年结转资金12万元后，区级国有资本经营预算可用资金为2220万元。

2021年，区级国有资本经营预算支出为20万元，结转下年支出2200万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021年，全区社会保险基金预算收入完成17.93亿元，当年收入加上上年滚存结余22.81亿元后，可供使用的资金为40.74亿元。当年支出17.79亿元，年末滚存结余22.95亿元。

（五）上级转移支付情况

2021年，上级下达我区转移支付资金17.56亿元，加上以前年度结转4.18亿元，全年共可使用21.74亿元，按照专款专用原则，已支出16.1亿元，结转下年4.16亿元，2020年下达专款未形成实际支出调入预算稳定调节基金1.48亿元。

（六）政府债务举借情况

2021年，青岛市下达我区地方政府债务新增限额10亿元，全部为专项债务限额。以上新增政府债务限额，已全部通过青岛市代发地方政府债券筹措到位。另外，青岛市为我区代发再融资债券2.6亿元，用于偿还到期的地方政府债券本金。

2021年末，全区地方政府债务限额138.44亿元，余额127.76亿元，其中：一般债务14.56亿元，专项债务113.2亿元。

（七）蓝谷管理局预算执行情况

2021年，根据青岛市功能区改革小组《关于青岛蓝色硅谷核心区体制机制改革创新试点实施方案》批复确定的财税管理体制，蓝谷管理局一般公共预算收入完成0.58亿元，一般公共预算支出完成0.58亿元；政府性基金收入完成8.73亿元，政府性基金支出完成8.73亿元。

（八）落实区人大预算审查决议情况

2021年，全区财税部门认真贯彻落实区十八届人大五次会议决议及区人大常委会有关预算的各项审议意见，担当作为，迎难而上，巩固和拓展减税降费成效，坚持政府过紧日子要求，优化财政支出结构，保障重点领域支出，强化预算绩效管理，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，有利推动全区经济平稳健康发展。

1.坚持稳基础、保底线，财政政策更加积极有为

坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，加大逆周期调节力度，聚焦发力、精准施策，在常态化疫情防控中稳住经济社会发展基本盘。

减税降费落实落细。强化制度性与结构性政策相结合，继续执行降低增值税小规模纳税人征收率、免征增值税小规模纳税人房产税、土地使用税等减税政策，延长实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率等降费政策，聚焦制造业、中小微企业发展和科技创新，提高小规模纳税人增值税起征点、提高制造业企业研发费用加计扣除比例、对制造业中小微企业实施阶段性税收缓缴，持续释放政策叠加效应，有效帮助市场主体减负担、稳预期。

直达机制加码加力。完善常态化财政资金直达机制，注重“快”字，建立直达资金特殊审批机制，上级下达直达资金指标后，三个工作日内全部分配到项目单位。突出“先”字，建立绿色通道，安排专人专岗负责库款查询、资金拨付、系统监控等工作，资金调度直达优先。围绕“严”字，成立直达资金工作专班，对直达资金单独发文下达、单独列示、分类标识，从系统挂接到预警监控全程可监控、可追溯，确保资金安全高效。2021年，收到上级直达资金4.31亿元，资金分配率100%，资金支付率100%。拨付困难群众救助资金2682万元，用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员的救助补助，惠及城乡困难居民8600余人；拨付优抚对象补助4931万元，惠及优抚对象7500余人；拨付民生项目建设资金0.3亿元，支持改造22个老旧小区、123户农村贫困家庭危房，充分发挥直达资金保民生、兜底线的社会效益。

疫情防控扎紧扎牢。坚持人民至上、生命至上，全力做好新冠肺炎疫情防控工作。构建群体免疫屏障，阻断病毒传播，投入资金2165万元为全区居民接种新冠病毒疫苗306.79万剂次；提高救治能力，完善防控设施，投入资金4092万元加强疫情防控设备及设施保障；落实“四早”措施，守牢疫情防控成果，投入资金3986万元做好重点场所、重点人群和全体居民核酸检测工作；严防病例输入和传播，投入0.77亿元租用隔离酒店。

牢固树立过紧日子思想。用政府过“紧日子”让群众过“稳日子”，严控一般性支出，2021年公用经费综合定额部分和公务用车运行维护费，在青岛市定额标准80%的基础上再压减10%；其他运转类项目，原则上在2020年预算基础上按10%压减；各部门各单位编制的会议费、差旅费、培训费、公务接待费、因公出国(境)经费预算，按照不低于2020年预算的30%压减。集中财力支持“六稳”“六保”和重点项目建设，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。

2.聚焦育产业、增后劲，激活高质量发展新动能

深入贯彻青岛市“项目落地年”工作要求，积极发挥财政资金引导作用，紧盯关键环节加大资金投入，全力推动经济高质量发展。

精准服务助力发展。实地走访朗夫科技、云路新材料、即东汽车零部件等重点上市及拟上市企业，研究出台《关于加快资本市场发展的意见》，建立健全资本市场发展全链条扶持体系，设立资本市场产业基金，推进拟上市企业尽快进入资本市场发展。新出台40余条政策措施，支持工业互联网发展、促进外贸创新发展、支持企业加强技术创新、扩大投资等，助力实体经济健康发展。积极筹措资金支持企业发展，惠及3500余家企业，切实加快产业链各环节协同发展。

纵深推进“基金＋产业”模式。通过可转债基金、创投基金、产业基金一对一扶持种子期、成长期、成熟期企业，实现投资基金对实体经济的全生命周期支持。着重拓展新科技、新板块领域，2021年实现赛克供应链金融、虎视传媒中国总部、产业物联网360、无人驾驶环卫清扫车、通产信创智能科技等5个高科技项目签约落地。通过资本招商引进的人工智能独角兽企业创新奇智实现香港主板上市，成为青岛市首家AI上市公司，中国“AI+制造”第一股。

辐射效应能力增强。鼓励镇街、功能区跨区域联动招商，建立健全企业迁移财力分配和“飞地”项目利益共享政策，引导功能区围绕自身资源禀赋和产业基础，加大链条式、集群化招商引资力度，建立招商引资“大联合”体系。结合各功能区发展实际，量身打造“一区一策”功能区财政激励机制，打破区域财力分配界限，统筹考虑重点功能区和相关镇街间利益分配，对新设期、发展期、相对成熟期功能区，合理确定存量、增量收入分配比例，推动功能区形成新的集聚效应和增长动力。

收入质量稳步提高。坚持全区动员、上下联动，组织召开全区综合治税专题会议，印发《即墨区2021年税源管控工作实施方案》《综合治税工作要点指南》，精准开展综合治税工作。通过联合税务、住建等部门开展税源治理，重点在外地施工、漏征漏管、房土两税三个方面进行管控，全年通过税源管控增加纳税额1.3亿元。全年一般公共预算收入完成116亿元，增长3.6%，税收占比达78.6%，比上年提升7.3个百分点。

3.加快补短板、惠民生，持续稳步推进“人民幸福”

牢固树立以人民为中心的发展理念，加强普惠性、基础性、兜底性民生保障，促进城乡融合发展，持续增进民生福祉，全区民生支出占比保持在80%以上。

推动教育深入发展。出台《教育三年行动计划（2021-2023年）》，三年投资约54亿元，打响改善办学条件“总攻战”。全面开工新建德馨小学、二十八中东校区等义务教育段学校23所、幼儿园15所；投入2200余万元，更新完成1496套中小学班班通课堂多媒体教学设备，优质教育资源布局更加科学合理。投入3400余万元，安全运行222辆校车，解决1.7万余名农村学生上放学交通问题；投入2900余万元，认定211处普惠性民办园，普惠园在园幼儿比例达到93%以上；投入400余万元，补助67所农村小规模学校食堂，惠及5400余名农村中小学生；发放各类助学金及免学费1700余万元，资助学生2.1万余人次，深入实施教育利民惠民工程。

完善卫生保障体系。全年拨付8700余万元用于居民健康档案、预防接种等基本公共卫生服务，人均基本公共卫生服务经费补助标准再增加5元，提高至人均79元，不断提高医疗软硬件建设。全年拨付6400余万元用于计划生育奖扶特扶，其中，计划生育家庭特别扶助独生子女死亡扶助金由750元/人/月提高至850元/人/月、独生子女伤残扶助金由600元/人/月提高至700元/人/月，惠及全区2500余名特扶对象；乳腺癌检查费用人均补助标准由60元提高至79元，加快构建完善的医疗卫生服务体系。

稳步提高社保水平。坚持从稳定大局出发，将低保、特困、孤儿、残疾人等9类救助保障标准在2020年底基础上提高10%，惠及全区4万余名困难群众，群众基本生活得到有效保障。城乡低保及特困供养实现12连涨，城乡低保标准由821元/人/月提高到904元/人/月，特困人员生活基本生活标准由1232元/人/月提高到1356元/人/月；第六次提高城乡居民基础养老金，每人每月普遍上涨8元，惠及全区21.79万名养老保险领取人员，全年发放基础养老金超过5亿元。提高城乡居民医保财政补助标准，一档参保居民财政补助由760元/人/年提高到790元、二档由680元/人/年提高到710元。推进居家社区养老服务中心、家庭养老床位建设等项目，助力“幸福养老”。

扎实推进乡村振兴。以项目全面性、科学性、可操作性为引领，提出全区涉农资金统筹整合措施，2021年统筹整合涉农资金约9亿元，支持农业基础设施建设和生产发展，推动发展特色农旅、农耕体验等新业态。农业支持保护补贴、农机购置补贴、库区移民补助等7项农业补贴约1.4亿元，全部通过“一卡通”直接发放到群众手中。集中力量巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全年投入约2.5亿元，启动新建4处乡村振兴示范片区、支持宜居宜业美丽乡村、农村公厕等项目建设，加快推进城乡区域融合发展。拨付对口支援资金1亿元，为助力省内和东西部协作地打赢脱贫攻坚战贡献即墨力量。

强化就业优先政策。主动担当作为，持续加大财政投入，积极完善各项稳就业政策。发放一次性创业补贴、一次性岗位开发补贴、创业担保贷款等创业扶持资金6400余万元，惠及3700余名创业者；发放灵活就业人员社会保险补贴、用人单位吸纳就业困难人员社保和岗位补贴等资金6400余万元，惠及全区6600余名就业人员。为在即工作的80余名研究生发放一次性安家费920万元，发放高校毕业生在青就业住房补贴2400余万元、超1万余人次，促进大学生就业创业。

4.着力促改革、防风险，财政治理能力不断提高

面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，坚持新发展理念，持续深化财税体制改革，努力提高聚财、理财、用财能力，加快建设现代财政制度。

全面实施零基预算改革。推进支出标准化建设，打破支出基数概念，对部门基础信息、项目库、预算编制、预算执行等400余项管理要素进行规范，把统一的预算规则嵌入一体化信息系统。搭建项目库体系，实施项目全周期滚动管理，实时记录和动态反映项目从前期谋划、储备、实施到结束全生命周期预算管理信息。采用“一体化”理念，实现预算编审、预算执行、绩效评价、会计核算、资产管理、数据应用等环节的核心业务闭环，高效联通财政、预算单位、银行机构、监管部门，实现财政业务全链条管理。

拓宽绩效管理改革领域。全面实施预算绩效管理，区级项目资金绩效目标、绩效监控、绩效自评范围实现全覆盖。创新搭建绩效管理数据监测平台，围绕预算绩效管理政策、全面收集并多维度分析相关数据，实现预算和政策制定的一致性。全过程加强绩效管理各环节有效衔接，事前绩效评估把好财政资金首道关，绩效评估结果作为申请预算资金的必备条件；事中绩效监控把好财政资金跟踪关，部门绩效目标实现程度和预算执行进度过程全监控；事后绩效评价把好财政资金监督关，绩效评价结果作为下一年度预算安排和政策调整的重要参考，使“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念落到实处。

提质增效优化营商环境。充分利用互联网、移动智能等现代化信息技术手段，非税收入收缴和财政票据管理全过程无纸化、电子化。以电子票据代替纸质票据，以网络通讯代替人工传递，让缴费人线上缴款后，足不出户即可获取电子票据。拓展微信、支付宝、POS机、网银等缴费方式，缴费人自主选择，缴费更加灵活、便捷。全区交警、法院、房产等部门已开具电子票据239万余份，缴款、取票等全流程“一网通办”，实现全区范围内非税收入收缴电子化管理。

完善债务风险防控机制。加强政府债务结构性分析，动态监测政府债务风险，严格防范化解隐性债务风险。完善项目储备机制，按照“随成熟、随入库”原则，将项目分级、分类、分层次纳入项目库管理。建立新增政府债券资金使用调度机制，及时掌握项目资金支出进度，加强督导债券资金管理使用、预算执行等工作，提高债券资金使用的规范性、时效性。2021年争取新增政府债券额度10亿元，有力支撑航空产业示范区、现代农业科技园等项目建设。

各位代表! 过去的一年，虽然财政收入面临前所未有的压力，但在全区上下共同努力下，财政改革和发展仍然取得了明显成绩，为经济持续健康发展提供了有力保障。这是区委、区政府坚强领导的结果，也是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。但在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，目前经济社会发展中仍然存在的困难和不足，2021年财政收入虽然实现较快增长，但主要还是恢复性增长，同时，支持经济社会发展、兜牢“三保”底线等刚性支出有增无减，财政收支矛盾突出，总体上仍处于“紧平衡”状态；另外，财政收入质量仍需提高、节约意识和绩效意识需进一步牢固树立等。对此，我们将高度重视，积极改革探索，采取有效措施加以解决。

二、2022年财政预算草案

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定经济大盘，保持经济运行在合理区间，以实际行动把中央、省、市、区各项决策部署坚决落实到位，迎接党的二十大胜利召开。

（二）预算安排的总体要求

1.加强预算收入统筹力度。根据国内外经济形势变化和影响，实事求是、适度积极地安排收入预算。坚持量入为出，加大各类收入统筹力度，完整编列收入支出预算，未列入预算的不得自行安排支出。

2.着力优化财政支出结构。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，从严控制一般性支出，集中力量保基本民生、保工资、保运转，以及保障区委、区政府重点工作，有“保”有“压”确保资金用在刀刃上。

3.牢固树立花钱问效理念。合理确定支出规模和保障重点，支出规模不与财政收支增幅或生产总值层层挂钩。重要绩效目标、绩效评价结果同步报送区人大、同步向社会主动公开，持续推动预算与绩效深度结合，强化绩效管理结果运用。

4.强化预算执行刚性约束。严格落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例，预算一经批准非经法定程序不得调整，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。除政策性、突发性、应急性事项外，执行中一般不追加预算。

（三）一般公共预算安排草案

1.全区一般公共预算收支安排草案

综合考虑当前的经济形势和我区经济社会发展预期，2022年，全区一般公共预算收入预期目标为122.5亿元，增长5.5%；当年收入加上中央税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，2022年全区一般公共预算财力预计121亿元。当年财力加上上级提前下达的专项转移支付9.67亿元、再融资一般债券转贷收入3.23亿元、上年结转资金7.77亿元、调入的预算稳定调节基金3.63亿元、国有资本经营预算收入0.02亿元，扣除一般债券还本支出3.23亿元后，2022年全区一般公共预算可供安排的资金预计142.09亿元。

2022年，全区一般公共预算支出预计142.09亿元，收支平衡。

2.区级一般公共预算收支安排草案

2022年，区级一般公共预算收入预计完成93.9亿元，当年收入加上体制结算收入、上年结转等，扣除上解支出和补助镇街支出后，区级一般公共预算财力为103.13亿元（含功能区）。

当年财力加上上级专项转移支付、再融资一般债券转贷收入、调入国有资本经营预算收入等16.16亿元，扣除一般债券还本支出3.23亿元后，2022年区级一般公共预算可供安排的资金预计116.06亿元。

2022年，区级一般公共预算支出预计116.06亿元，其中，区级直接支出103.15亿元，专项转移支付支出12.91亿元，收支平衡。

（四）政府性基金预算安排草案

2022年，全区政府性基金预算收入预计76.05亿元，当年收入加上上年结转资金后，全区政府性基金财力为85.4亿元。当年财力加上再融资专项债券转贷收入6.12亿元、上级专款0.91亿元，扣除专项债券还本支出6.12亿元后，全区政府性基金预算可供安排的资金预计86.31亿元。

2022年，全区政府性基金支出预计86.31亿元，收支平衡。

（五）区级支持经济社会事业发展专项资金汇总安排情况

汇总以上区级一般公共预算和政府性基金预算财力188.55亿元，扣除行政事业单位及教育人员工资和机构运转等支出58.53亿元、预备费1.1亿元，加上教育收费资金、地铁基金1.96亿元和争取发行再融资债券9.35亿元后，2022年区级当年预算安排的支持经济社会事业发展专项资金共计140.23亿元。

2022年区级安排支持经济社会事业发展资金140.23亿元，构成情况是：

1.支持农业发展资金6.47亿元。

（1）农业生产发展资金2.21亿元，其中：

——乡村振兴资金1.3亿元。

——乡村产业高质量发展政策资金0.3亿元。

——巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴衔接资金0.24亿元。

——其他农业生产发展资金0.37亿元，主要用于农业保险保费补贴、农村无害化卫生厕所管护费用、互花米草综合治理等支出。

（2）水利资金3.07亿元，主要用于调水经费、墨水河龙泉河综合整治等PPP项目建设补助、水利工程运行与维护、水质检测等支出。

（3）林业及畜牧业资金0.61亿元，主要用于林业有害生物除治、森林防火、滨海公路及疏港公路绿化养护、病死畜禽无害化处理补助、重大动物疫病防控等支出。

（4）村级转移性支出、农综改项目配套资金0.58亿元。

2.支持教育发展资金9.35亿元。

（1）支持教育事业发展资金4.8亿元，主要用于中小学生课外托管、校园安全提升、支持职业教育发展、教育服务保障和教师队伍建设等支出。

（2）改善办学条件资金4.18亿元，主要用于农村中小学校车工程、教育信息化建设及政府投资项目建设等支出。

（3）困境儿童帮扶、贫困学生补助、普惠性民办幼儿园补助等支出0.37亿元。

3.社会保障性支出23.11亿元。

（1）社会保险基金补助16.69亿元，主要用于城乡居民、被征地农民养老保险等基金补助补贴等支出。

（2）优抚安置补助资金2.05亿元，主要用于死亡伤残抚恤、优抚对象补助、孤老残障优抚对象供养、义务兵优待、退役士兵专岗补助等支出。

（3）社会福利与救助资金1.9亿元，主要用于城乡居民最低生活保障、60岁以上老年人意外伤害保险、居家养老服务、孤儿及重点困境儿童基本生活费等支出。

（4）就业创业资金1.78亿元，主要用于高校毕业生就业创业扶持、一次性创业补贴和岗位开发补贴、家庭服务业就业岗位补贴等支出。

（5）残疾人事业资金0.69亿元，主要用于残疾人托养补贴、残疾人教育和康复救助、重度残疾人就业生活补贴、重度残疾人护理补贴等支出。

4.医疗卫生支出7.71亿元。

（1）公共卫生服务补助资金3.77亿元，主要用于基本公共卫生服务、疫情防控、医疗服务能力提升、计划生育服务补助等支出。

（2）公立医院及基层医疗卫生机构补助3.94亿元，主要用于基层医疗机构基本药物零差率补助、公立医院改革投入及取消药品加成补助、院前急救服务能力提升、村卫生室基本药物补助等支出。

5.支持城乡环境提升资金8.72亿元。

（1）城市公共事业运营补贴资金2.78亿元，主要用于公交企业经营性亏损补贴、城区供水运营补贴、居民集中供热亏损补贴等。

（2）污水和垃圾处理资金3.12亿元，主要用于污水处理和污泥处置、垃圾处理厂运行、垃圾分拣处置、城乡生活垃圾分类和餐厨垃圾处理等支出。

（3）城市维护和管理资金2.47亿元，主要用于城区园林绿化养护及提升、城区环境卫生统管、市容市貌管护、城乡环卫一体化、城市管理等支出。

（4）节能环保资金0.35亿元，主要用于农村冬季清洁取暖改造、重点污染源在线监控、清洁煤炭和环保炉具推广补贴等支出。

6.财源建设和支持企业高质量发展资金4.29亿元，主要用于支持工业商贸业会展业等发展、新旧动能转换引导基金出资、支持企业科技创新、名牌创建、挂牌上市等。

7.支持城市建设资金29.17亿元。

（1）基本建设投资资金7.17亿元，主要用于政府投资项目、供热供气配套、地铁建设和运营、工矿废弃地复垦利用试点等支出。

（2）支持镇街、功能区建设和国有企业发展等资金22亿元。

8.支持社会事业发展资金3.97亿元。

（1）文化事业发展资金0.25亿元，主要用于文化提升、文化产业扶持、公益文化活动、市民文化季演出等支出。

（2）平安即墨保障资金1.5亿元，主要用于智慧公安建设、公安保障能力提升、提升消防保障能力、社会综合治理等支出。

（3）其他社会事业发展资金2.22亿元，主要用于基层党建、应急管理、文明典范示范城市创建等支出。

9.对口援助资金1.07亿元，主要用于对口支援新疆、西藏、荷泽、宜昌、甘肃省陇南市和定西市等困难地区。

10.政府债务还本付息资金14.35亿元。

11.保障征地补偿等土地成本性支出32.02亿元。

另外，利用收回的部门存量资金4.3亿元安排以前年度结转项目等。

（六）区级国有资本经营预算安排草案

2022年，区级国有资本经营预算收入预计622万元，加上提前下达的转移支付收入20万元、上年结转资金2200万元，扣除调入一般公共预算的187万元后，区级国有资本经营预算可供安排的资金预计2655万元，支出相应安排2655万元，收支平衡。

（七）全区社会保险基金预算安排草案

2022年，全区社会保险基金收入预计18.89亿元，当年收入加上上年滚存结余22.95亿元后，可供使用的资金预计41.84亿元。当年支出预计18.62亿元，年末滚存结余预计23.22亿元。

（八）蓝谷管理局财政预算安排草案

2022年，蓝谷管理局一般公共预算收入财力预计完成0.5亿元，相应安排一般公共预算支出0.5亿元；政府性基金收入财力预计完成5亿元，相应安排政府性基金支出5亿元。

三、稳字当头、稳中求进，切实做好2022年财政工作

2022年，财政工作将坚持稳字当头、稳中求进，积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，不断激发市场主体活力、促进科技创新和稳定就业，兜住兜牢民生底线，扎实做好“六稳”、“六保”工作，全力服务保障经济社会高质量发展大局。

（一）坚持从严从细，织密扎牢疫情防控网。深刻认识疫情防控的重要性、紧迫性和长期性，确保疫情防控各项经费落实到位；推进基本公共卫生服务补短板、强弱项，保障疫苗免费接种工作有序推进。深入贯彻落实常态化财政资金直达机制，确保直达资金直接惠企利民。

（二）积极谋划筹集，构建财政增收新局面。坚持落实落细各项减税降费政策，严防政策红利弱化。进一步强化综合治税，加大对重点税源调研力度，拓展资本招商广度和深度，培育新的财源增长点，实现收入质量稳步提升。指导和督促各区位与属地重点企业畅通联络渠道，提升组织收入主动性。

（三）优化支出结构，保障重点领域新发展。常态化落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，全力兜住“三保”底线。紧紧围绕区委、区政府中心工作，综合运用财政、金融手段，统筹财政资金与国有企业资源，全力保障疫情防控、支持企业高质量发展等重点工作。

（四）加强风险防控，规范财政运行新机制。大力推进政府隐性债务化解，坚决防止新增政府隐性债务，切实加强防范政府债务风险。强化责任意识，加强基层财务特别是功能区规范化管理，严守财经纪律红线，有效防范控制审计风险。

各位代表！2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受人大、政协的监督，以更加开拓创新的精神、更加奋发有为的干劲、更加强烈的责任担当，扎实做好各项财政改革发展工作，为推动全区经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。

主要名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。我们通常说的某地某年财政收入完成多少、增长多少，指的就是一般公共预算收入。该项收入由两部分构成：一是税收收入，二是非税收入。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前，即墨区社会保险基金预算仅包括机关事业单位养老保险和居民养老保险，其他保险基金已陆续划归上级管理，不再纳入我区预算。

5.预算稳定调节基金：是指通过超收收入、结余资金和调入的政府性基金等建立的具有储备性质的资金，用于弥补年度预算执行中的收支缺口，或调入下一年度预算安排使用。

6.调入资金：是指按照规定从政府性基金预算、国有资本经营预算以及财政专户等调入统筹使用的资金。

7.专项转移支付：是指上级政府为了实现特定的经济和社会发展目标给予下级政府，并由下级政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

8.政府债务：是指由各级政府承担直接偿还责任的债务。新《中华人民共和国预算法》实施后，地方政府举借债务主要通过发行地方政府债券方式筹措。

9.地方政府债务限额：是指地方政府举借债务不得突破的规模，是地方政府债务的“天花板”。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

10.一般债务：是指列入一般公共预算用于公益性事业发展的一般债券、地方政府负有偿还责任的外国政府和国际经济组织贷款转贷债务。

11.专项债务：是指列入政府性基金预算用于有收益的公益性事业发展的专项债券。

12.再融资债券：是指为偿还到期政府债务本金发行的地方政府债券。分为再融资一般债券和再融资专项债券。

13.财政资金直达机制:是指在保持现行财政管理体制不变、地方保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则直接快速下达市县基层。