2023年青岛市即墨区华山路小学预算有关情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（单位经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

1. 主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，开展小学学历教育的各类活动。

1. 机构设置

学校依据办学需要设置办公室、教导处、总务处等职能机构，其主要职责分别是：办公室负责起草学校党政工作报告、总结、计划和决议等文件，负责学校公文管理，负责学校信息管理工作，负责上级机关和外单位来校的接待工作，负责学校党委和行政印章的管理和使用工作。教导处负责做好教育、教学的组织安排工作，制定教育工作计划和教学工作计划，编排课程表，活动日程表，安排执勤教师，执行学校教育教学规章制度，保证正常的教学秩序。组织管理教学工作，领导教务行政工作，抓好学校教育科研工作。总务处负责组织管理学校后勤服务，负责经费的预算、决算、管理和使用，物资的供应保管，校舍的建筑修缮，设备的置备维修等工作。

1. 预算单位构成

青岛市即墨区华山路小学预算单位包括:单位本级预算。

第二部分

2023年单位预算表

第三部分

2023年单位预算情况和重要

事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区华山路小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区华山路小学2023年收支总预算均为 3422.19万元，其中收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：小学教育支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2023年收入预算为3422.19万元，其中，财政拨款3422.19万元，占100％。

2023年支出合计3422.19万元，其中：基本支出3269.48万元，占95.54％；项目支出152.71万元，占4.6％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算3422.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1396.28万元，增长68.92％，主要原因是人员经费增大导致收入支出增加。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入3422.19万元，与2022年相比，增加1396.28万元。主要原因主要原因是人员经费增大导致收入支出增加。

2023年一般公共预算支出3422.19万元，与2022年相比，增加1396.28万元。主要原因主要原因是人员经费增大导致支出支出增加。

小学教育支出2692.36万元，占78.67％；社会保障和就业支出463.4万元，占13.54％；住房保障支出支出266.43万元，占7.79％。具体情况是：

1.小学教育支出2692.36万元，与上年比较，减少1077.13万元，减少主要原因：人员经费变化导致。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出308.93万元，与上年比较，增加140.36万元，增加主要原因：人员经费变化导致。

3.机关事业单位职业年金缴费支出154.47万元，增加70.18万元，与上年比较，增加主要原因：人员经费变化导致。

4.住房公积金支出266.43万元，与上年比较，增加108.61万元，增加主要原因：人员经费变化导致。

（四）2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出3422.19万元，其中： 人员经费3269.48万元；公用经费152.71万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资641.74万元，津贴补贴921.12万元，绩效工资693.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费308.93万元，职业年金缴费154.47万元，职工基本医疗保险缴费222.05万元，其他社会保障费15.46万元，住房公积金266.43万元，办公费、印刷费、水费、电费等共计152.71万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴2692.36万元，社会保障缴费463.4万元，住房保障支出266.43万元。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出

二、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年本部门政府采购金额38.99万元，其中：一般公共预算拨款38.99万元。政府采购货物30.41万元、政府采购服务 8.58万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门无公务用车。

（三）预算绩效目标设置情况说明

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款152.71万元，绩效目标设置情况是：小学公用经费由青岛市即墨区华山路小学实施，实施周期为一年， 年度预算安排152.71万元，学生数2759人， 公用经费标准1300元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80号）和《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号规定，进一步提升学校保障能力，促进小学教育发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、 支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

03小学教育（项，反映各部门举办的小学教育支出）