青岛市即墨区华山路小学2020年度决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

1. 部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，开展小学学历教育的各类活动。

1. 机构设置

从决算单位构成看，青岛市即墨区华山路小学决算包括：学校本级决算。

纳入青岛即墨区华山路小学2020年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青岛市即墨区华山路小学本级。

第二部分

2020年度部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：青岛市即墨区华山路小学 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1667.27万元，支出总计1667.27万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1318.5万元，增长378%。主要原因是我校是2019年新成立学校。

（二）收入决算情况

本年收入合计1667.27万元，其中：财政拨款收入1652.06万元，占99%；其他收入15.21万元，占 1%。

（三）支出决算情况

本年支出合计1667.27万元，其中：基本支出1597.24万元，占95.80%；项目支出70.03万元，占4.20%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计1652.06万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1303.29万元，增长374 %。主要原因是我校是2019年新成立学校。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1652.06万元，占本年支出合计的99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1303.29万元，增长374%。主要原因是我校是2019年新成立学校。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1652.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.36万元，占0.08 %；社会保障和就业支出161.99万元，占9.8 %；住房保障支出99.71万元，占6.03%；教育支出1389.01万元，占84.09%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1652.06万元，支出决算为1652.06万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为161.99万元，支出决算为 161.99万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（3）住房保障支出年初预算为99.71万元，支出决算为 99.71万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（4）教育支出年初预算为1389.01万元，支出决算为 1389.01万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1585.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1405.45万元，主要包括：基本工资293.16万元，津贴补贴151.95万元，绩效工资611.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.33万元，职业年金缴费53.66万元，职工基本医疗保险缴费58.09万元，公务员医疗补助缴费,23.48万元，其他社会保障缴费5.37万元，住房公积金99.71万元，生活补助1.84万元，医疗费补助8.74万元。

公用经费134.70万元，主要包括：办公费12.14万元，印刷费7.17万元，水费1.94万元，电费3.15万元，邮电费0.74万元，取暖费8.71万元，物业管理费19.44万元，维修费21.67万元，租赁费1.53万元，培训费7.89万元，专用材料费4.09万元，劳务费37.92万元，工会经费3.64万元，其他交通费用2.60万元，其他商品和服务支出2.07万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额 34.3万元，其中：政府采购货物支出34.3 万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门无财政评价项目，无绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。