目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，开展小学学历教育的各类活动。

二、机构设置

青岛市即墨区华山路小学设置办公室、总务处、教务处、学生工作处。

（一）办公室负责学校文件的上传下达、外来人员接待、学校内部文件制定、学校公章管理。

（二）总务处负责学校经费收支管理，学校经费预算管理、学校资产管理。学校图书、设备采购，校服（学生装）选购，基建项目招标和施工管理，学生餐厅用餐、教师用餐管理。

（三）教务处负责学校校本教材开发和学校课程开设，学校授课时间及课程安排的调整，学校课程等教学改革项目确定，校内教学成果认定。人事管理，做好职称评审及师德师风建设。学生综合素质评价。

（四）安全工作处负责党建带团建、队建，学生安全工作、学生习惯养成及品格培养，学生思想政治教育和政治引领，学生干部选拔，学生评先评优，少先队大队委产生，少先队员培养。红领巾志愿者的选拔及培养。学校团员教师的培养。

从决算单位构成看，青岛市即墨区华山路小学决算包括：学校本级决算。

纳入青岛即墨区华山路小学2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青岛市即墨区华山路小学本级。

第二部分

2022年度单位决算表

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计3391.68万元。与2021年度相比，收、支总计各增加762.37万元，增长29%。主要原因是主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况

本年收入合计3391.68万元，其中：财政拨款收入3391.68万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计3391.68万元，其中：基本支出3324.90万元，占98%；项目支出66.78万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计3391.68万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加762.37万元，增长29%。主要原因是教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3391.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加762.37万元，增长29%。主要原因是教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3391.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出527.35万元，占15.5%；社会保障和就业支出267.54万元，占7.9 %；住房保障支出207.66万元，占6.1%；教育支出2389.13万元，占70.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3391.68万元，支出决算为3391.68万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

1.一般公共服务支出年初预算为527.35万元，支出决算为527.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2.社会保障和就业支出年初预算为267.54万元，支出决算为267.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3.住房保障支出年初预算为207.66万元，支出决算为207.66万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4.教育支出年初预算为2389.13万元，支出决算为2389.13万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3324.90万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3117.55万元，主要包括：基本工资493.39万元，津贴补贴1208万元，绩效工资779.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费180.29万元，职业年金缴费89.18万元，职工基本医疗保险缴费129.26万元，其他社会保障缴费9.23万元，住房公积金207.66万元，生活补助1.31万元，医疗费补助20万元。

公用经费207.35万元，主要包括：办公费15.13万元，印刷费5.37万元，水费6.43万元，电费15万元，邮电费0.6万元，取暖费12万元，物业管理费31.9万元，维修费15.99万元，租赁费1.88万元，培训费11.5万元，专用材料费33.5万元，劳务费10.47万元，工会经费5.24万元，其他交通费用3万元，办公设备购置32.18万元，专用设备购置5.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门没有财政拨款“三公”经费收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额 38.99万元，其中：政府采购货物支出30.41万元、政府采购服务支出8.58万元。授予中小企业合同金额38.99万元, 占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无财政评价项目，无绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。