即墨区财政局2021年度

部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发【2020】8号文），根据《即墨区预算绩效管理办法》的具体规定，按照年度工作计划，我们于2021年2月份对本单位2021年度整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区财政局贯彻党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。区财政局是区政府工作部门，正处级，共设置6个职能科室：办公室、人事科、预算科(挂市场配置促进科牌子)、国库科、农业农村科、文教行财科；5个事业单位：区社会保障资金管理中心、区财政绩效评估中心、区国库集中支付中心、区财税服务中心、区财政局蓝谷财务中心。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

区财政局主要职责和任务包括：（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策，拟订有关政策和财务制度并组织实施。（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的发展规划、改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇（街道）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。负责区级预决算公开工作。（四）负责组织协调全面实施预算绩效管理工作，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施。（五）负责拟订区级管理权限内的税收政策。组织开展税收保障工作。（六）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，推动建立“市场主导、专业运作”的基金管理模式。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。（七）负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务。负责管理区级财政专户以及专户资金。负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。（八）负责政府采购和政府购买服务工作，制定相关政策、制度并监督执行。负责制定全区年度政府集中采购目录以及有关限额标准、政府购买服务指导性目录。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，履行区级国有文化资产出资人职责，承担所监管企业国有资产监督管理工作。（十）负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。（十一）负责监督管理政府投资项目的财政性资金。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。（十二）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。负责社会保险基金财政监管工作。（十三）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。（十四）负责拟订全区地方政府性债务管理制度、政策并组织实施。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。（十五）负责财税领域对外交流与合作。（十六）负责财政领域的招商引资、招才引智和优化营商环境等工作。负责政府引导基金、政府和社会资本合作管理，拟订相关制度并监督执行。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。（十七）负责监督财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。（十八） 负责全区国有资产监督管理的行政职能。代管区国有资产运营服务中心。（十九） 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标

通过完成积极财政政策大力提质增效，多措并举保障财政增收、服务全区经济建设；深入推进财税体制改革，着力保障和改善民生、运用财政政策工具推进改革攻坚工作任务，为保障疫情防控和实现区域社会发展提供有力的财政保障作用。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区财政局部门收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：行政运行、财政国库业务、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、城市建设支出。2021年收入预算为4348.45万元，其中，财政拨款4348.45万元，占100％。2021年支出合计4348.45万元，其中：基本支出 3348.45万元，占77％；项目支出 1000万元，占 23％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算4348.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1170.9万元，增长37％。主要原因是人员调整和增加项目支出。

（三）部门资产情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中,公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门（单位）的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价依据

本次部门整体支出绩效评价主要以绩效评价相关文件、部门事业相关文件及部门（单位）提供的相关资料为依据。

（三）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为100分，评价等级为“优”。

自评得分表

注：具体自评得分情况见自评表

（二）绩效分析

1、加快全区预算支出进度，完善专项资金管理，服务全区经济建设效果明显。

2、较好地发挥政府债券稳投资，扩内需，补短板的重要作用，全力保障重点项目建设资金需要。

3、有效的推动全区吸引社会资本参与重点项目建设、激发市场活力、转变政府职能、平滑财政支出责任。

4、根据税源评估报告的测算和提出的意见，有助于与招商企业的协商谈判。

5、有效提高税源核查效率，促进税源增收。

6、保证资金使用效率。进行竣工财务决算审查批复，为办理资产移交和产权登记提供依据。

7、通过专业培训计划实施，提升会计人员专业水平。

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

七、下一步整改措施

（一）严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。凡是可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。

（二）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养公众的参与意识，提升公众满意度。

                                  青岛市即墨区财政局

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