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区人民代表大会常务委员会：
区第十九届人民代表大会第三次会议后，我区财政预算发生了部分调整事项，根据《预算法》等有关规定，受区政府委托，现将2024年区级财政预算调整方案报告如下，请予审议。
一、2024年新增政府债务调整方案
根据青岛市新增债券分配各区市情况，2024年分配我区新增债务限额95.5亿元，含一般债务限额2亿元、专项债务限额93.5亿元。扣除已编入年初预算的专项债务限额32亿元后（已经区十九届人大三次会议审查批准），根据《预算法》规定，应调增预算63.5亿元，其中一般债券2亿元、国有土地使用权专项债券15亿元、棚户区改造专项债券4.6亿元、其他地方自行试点专项债券41.9亿元。
二、区级预算调整方案
（一）一般公共预算收支调整情况。区十九届人大三次会议批准全区2024年一般公共预算收入计划完成110.9亿元、增长5%。受减税降费政策和经济下行等因素影响，2024年我区一般公共预算收入预计完成105.6亿元，与上年持平，比年初预算减少5.3亿元。按照“收支平衡”原则，2024年一般公共预算支出相应减少5.3亿元，主要解决途径为调减未动用的预备费1.06亿元、调减非必需支出项目等4.24亿元。
（二）政府性基金预算调整情况。区第十九届人大三次会议批准2024年区级政府性基金预算收入计划38.8亿元。根据收入预计完成情况，区级政府性基金预算收入预计完成23亿元，比年初预算减少15.8亿元。按照“以收定支”原则，相应减少支出15.8亿元，主要解决途径为压减未支付项目资金、通过其他资金解决部分支出等。
主任、各位副主任，各位委员，我们将在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，着力攻坚克难，奋力创新突破，努力完成全年各项财政工作任务。
附：1.青岛市即墨区2024年新增债务限额安排使用情况表
2.青岛市即墨区2024年政府性基金预算收入调整草案表
3.青岛市即墨区2024年政府性基金预算支出调整草案表
附件1
青岛市即墨区2024年新增债务限额安排使用情况表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
债券期限 |
利率% |
发行金额 |
|
合计 |
955000 | |||
|
一 |
已编入年初预算专项债务限额 |
320000 | ||
|
（一） |
棚户区改造专项债券 |
94000 | ||
|
1 |
中心城区东部区域（二期）城中村改造项目 |
10年 |
2.58 |
40000 |
|
2 |
温泉街道温泉社区东温泉村棚户区改造 |
10年 |
2.58 |
20000 |
|
3 |
四舍社区安置区建设项目 |
10年 |
2.58 |
10000 |
|
4 |
南黄埠社区安置区建设项目 |
10年 |
2.58 |
10000 |
|
5 |
通济街道下泊片区城中村改造项目 |
10年 |
2.41 |
14000 |
|
（二） |
其他地方自行试点专项债券 |
226000 | ||
|
6 |
即墨区2023年老旧小区改造工程 |
15年 |
2.66 |
20000 |
|
7 |
结核病防治中心新建项目 |
20年 |
2.70 |
3000 |
|
8 |
即墨区人民医院温泉院区 |
20年 |
2.70 |
5000 |
|
9 |
青岛即墨保税区高端制造产业园建设工程 |
20年 |
2.70 |
10000 |
|
10 |
青岛国际招商产业园综合配套三期 |
20年 |
2.70 |
20000 |
|
11 |
即墨区国际物流产业园基础设施配套工程 |
20年 |
2.70 |
30000 |
|
12 |
即墨区东部海洋生态与高端装备制造产业园基础设施配套工程 |
20年 |
2.70 |
30000 |
|
13 |
即墨国际陆港融合创新发展示范园配套基础设施建设项目 |
15年 |
2.66 |
15000 |
|
14 |
国际陆港新型产业园基础设施提升工程二期 |
15年 |
2.66 |
5000 |
|
15 |
即墨经济开发区数智科技产业园配套基础设施配套项目 |
10年 |
2.58 |
2000 |
|
16 |
即墨区2024年新建供热配套工程项目 |
10年 |
2.41 |
7000 |
|
17 |
即墨经济开发区数智科技产业园基础设施配套项目二期 |
10年 |
2.41 |
5000 |
|
18 |
即墨区东部医疗卫生中心三期 |
15年 |
2.51 |
20000 |
|
19 |
通济街道全域新能源充电桩项目 |
15年 |
2.51 |
8000 |
|
20 |
青岛国际招商产业园综合配套项目四期 |
20年 |
2.66 |
16000 |
|
21 |
和晟两片区幼儿园项目 |
20年 |
2.66 |
3000 |
|
22 |
即墨区金口镇幼儿园建设项目 |
20年 |
2.66 |
2000 |
|
23 |
即墨区旧供水管网及水厂设施改造工程 |
20年 |
2.66 |
4000 |
|
24 |
蓝色硅谷核心区供水工程 |
20年 |
2.66 |
6000 |
|
25 |
青岛（移风）国际蔬菜花卉种子产业园基础设施综合改造项目 |
20年 |
2.66 |
5000 |
|
26 |
青岛即墨国家农业科技园科研示范基地暨青岛国际种都智慧中心 |
20年 |
2.66 |
5000 |
|
27 |
宋化泉乡村振兴示范区建设项目 |
20年 |
2.66 |
5000 |
|
二 |
本次调整债务限额 |
635000 | ||
|
（一） |
一般债券 |
20000 | ||
|
1 |
蓝谷高新区排水防涝及地下管网配套建设项目 |
10年 |
2.34 |
7000 |
|
2 |
即墨区2023年“四好农村路”综合提升工程（一批次） |
10年 |
2.34 |
7000 |
|
3 |
即墨区国际陆港排水防涝工程 |
10年 |
2.34 |
6000 |
|
（二） |
国有土地使用权专项债券 |
150000 | ||
|
4 |
即墨商都片区一期（站前枢纽区）北安置区项目 |
10年 |
2.33 |
4000 |
|
5 |
即墨市2013-2017第一批棚户区改造项目 |
10年 |
2.33 |
13000 |
|
6 |
即墨市商都片区拆迁补偿项目 |
10年 |
2.33 |
13000 |
|
7 |
再融资专项债 |
10年 |
2.24 |
120000 |
|
（三） |
棚户区改造专项债券 |
46000 | ||
|
8 |
鳌山卫街道南泊子村村庄改造工程（一期） |
15年 |
2.48 |
10000 |
|
9 |
通济街道下泊片区城中村改造项目 |
10年 |
2.37 |
26000 |
|
10 |
四舍社区安置区建设项目 |
10年 |
2.37 |
10000 |
|
（二） |
其他地方自行试点专项债券 |
419000 | ||
|
11 |
即墨市2013-2017第一批棚户区改造项目 |
30年 |
2.56 |
20000 |
|
12 |
即墨商都片区一期（站前枢纽区）北安置区项目 |
30年 |
2.67 |
800 |
|
13 |
即墨市2013-2017第一批棚户区改造项目 |
30年 |
2.67 |
5800 |
|
14 |
即墨市2013-2017年第二批龙泉社区（玉石头安置区）棚户区改造项目 |
30年 |
2.67 |
5400 |
|
15 |
即墨市北关等6个村棚户区改造项目 |
30年 |
2.67 |
8000 |
|
16 |
即墨区老旧小区改造工程项目 |
15年 |
2.48 |
4000 |
|
17 |
即墨国际陆港供应链产业园基础设施配套工程 |
15年 |
2.48 |
10000 |
|
18 |
即墨国际陆港融合创新发展示范园配套基础设施 |
15年 |
2.48 |
10000 |
|
19 |
鳌山卫海洋高端装备产业园基础设施配套工程（二期） |
20年 |
2.53 |
10000 |
|
20 |
鳌山卫海洋高端装备产业园（青岛蓝谷数字装备生产基地项目） |
20年 |
2.53 |
20000 |
|
21 |
即墨国际陆港融合创新发展示范园配套基础设施建设项目 |
15年 |
2.45 |
25000 |
|
22 |
鳌山卫海洋高端装备产业园基础设施配套工程（二期） |
20年 |
2.53 |
10000 |
|
23 |
鳌山卫海洋高端装备产业园（一期） |
20年 |
2.53 |
10000 |
|
24 |
即墨区第二生活垃圾焚烧发电项目一期工程项目 |
30年 |
2.58 |
20000 |
|
25 |
即墨区2024年老旧小区改造项目 |
15年 |
2.31 |
16000 |
|
26 |
青岛蓝谷医院建设项目 |
20年 |
2.39 |
10000 |
|
27 |
即墨区老旧小区供水设施改造工程 |
20年 |
2.39 |
10000 |
|
28 |
中心城区给水管网及设施配套工程 |
20年 |
2.39 |
8000 |
|
29 |
即墨区东部海洋生态与高端装备制造产业园基础设施配套工程 |
20年 |
2.39 |
20000 |
|
30 |
青岛蓝谷医院建设项目 |
20年 |
2.31 |
10000 |
|
31 |
即墨区国际陆港物流产业园基础设施配套工程 |
20年 |
2.31 |
26000 |
|
32 |
青岛蓝谷高新技术产业开发区基础设施配套工程（一期） |
20年 |
2.36 |
30000 |
|
33 |
即墨区南部现代服务业与数字装备产业园基础设施配套工程 |
20年 |
2.36 |
40000 |
|
34 |
青岛蓝谷医院建设项目 |
20年 |
2.36 |
15000 |
|
35 |
鳌山卫海洋高端装备产业园（青岛蓝谷数字装备生产基地项目） |
20年 |
2.36 |
5000 |
|
36 |
即墨区国际陆港物流产业园基础设施配套工程 |
10年 |
2.21 |
24000 |
|
37 |
青岛国际招商产业园综合配套三期 |
10年 |
2.21 |
10000 |
|
38 |
即墨区东部医疗卫生中心三期 |
10年 |
2.21 |
20000 |
|
39 |
即墨区第二人民医院扩建工程（一期） |
10年 |
2.21 |
15000 |
|
40 |
蓝色硅谷核心区供水工程 |
10年 |
2.21 |
1000 |
附件2
青岛市即墨区2024年政府性基金预算收入调整草案表
单位：万元
|
序号 |
项目 |
年初 预算 |
本 次 调整数 |
调整后 预 算 |
|
一 |
政府性基金预算收入合计 |
388000 |
-158000 |
230000 |
|
1 |
国有土地使用权出让收入 |
296300 |
-144396 |
151904 |
|
2 |
国有土地收益基金收入 |
18200 |
-16697 |
1503 |
|
3 |
农业土地开发资金收入 |
700 |
-477 |
223 |
|
4 |
城市基础设施配套费收入 |
18000 |
4060 |
22060 |
|
5 |
污水处理费收入 |
2000 |
18541 |
20541 |
|
6 |
专项债务对应项目专项收入 |
52800 |
-19031 |
33769 |
|
二 |
上年结转资金 |
199572 |
199572 | |
|
三 |
提前下达的转移支付资金 |
71305 |
71305 | |
|
四 |
地方政府债券转贷收入 |
330000 |
615000 |
945000 |
|
1 |
新增专项债券转贷收入 |
320000 |
615000 |
935000 |
|
2 |
再融资专项债券转贷收入 |
10000 |
10000 | |
|
收入总计 |
988877 |
457000 |
1445877 | |
附件3
青岛市即墨区2024年政府性基金预算支出调整草案表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初 预算 |
本 次 调整数 |
调整后 预 算 |
|
政府性基金预算支出合计 |
978877 |
427000 |
1435877 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3 |
3 | |
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
3 |
3 | |
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
3 |
3 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
563837 |
13581 |
577418 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
442837 |
-179020 |
263817 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
51985 |
-45814 |
6171 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
39400 |
-36681 |
2719 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
218447 |
-50425 |
168022 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
9428 |
-1847 |
7581 |
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
6000 |
-6000 |
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
500 |
-479 |
21 |
|
2120811 |
公共租赁住房支出 |
43 |
-20 |
23 |
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
229 |
229 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
116805 |
-37754 |
79051 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
18000 |
4060 |
22060 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
18000 |
4060 |
22060 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
2000 |
18541 |
20541 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
2000 |
18541 |
20541 |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
101000 |
50000 |
151000 |
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
101000 |
50000 |
151000 |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
150000 |
150000 | |
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
150000 |
150000 | |
|
213 |
农林水支出 |
179 |
179 | |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
179 |
179 | |
|
2137201 |
移民补助 |
73 |
73 | |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
106 |
106 | |
|
229 |
其他支出 |
343064 |
415000 |
758064 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
340172 |
415000 |
755172 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
340172 |
415000 |
755172 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2892 |
2892 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1698 |
1698 | |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1106 |
1106 | |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
88 |
88 | |
|
232 |
债务付息支出 |
71794 |
-1581 |
70213 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
71794 |
-1581 |
70213 |
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
15962 |
0 |
15962 |
|
2320433 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
21657 |
-499 |
21158 |
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
34175 |
-1082 |
33093 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
816 |
816 | |
|
23204 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
816 |
816 | |
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
138 |
138 | |
|
2330433 |
棚户区改造专项债券发行费用支出 |
121 |
121 | |
|
2330498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
557 |
557 | |
|
地方政府专项债券还本支出 |
10000 |
10000 | ||
|
支出总计 |
988877 |
457000 |
1445877 | |