关于即墨市2012年预算执行情况

和2013年预算草案的报告

——2013年1月17日在即墨市第十七届

人民代表大会第二次会议上

即墨市财政局局长  毕安传

各位代表：

受市政府委托，我向大会书面报告2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年预算执行情况

2012年，面对复杂多变的宏观形势和艰巨繁重的发展任务，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督和市政协的关心支持下，财税部门以科学发展为主题，以经济发展提质增效为主线，紧紧围绕“422”奋斗目标，凝心聚力，加压苦干，充分发挥部门职能，优化财政支出结构，增强财政保障能力，努力完善公共财政体系，促进全市经济持续健康发展。

（一）地方公共财政预算完成情况

2012年，全市完成财政总收入109.1亿元，增长19%。全年地方公共财政预算收入完成50.62亿元，增长33.6%，完成预算的110%。地方公共财政预算收入加上税收返还等各项体制结算补助0.11亿元，全市地方公共财政预算财力为50.73亿元，相应安排公共财政预算支出50.73亿元，净结余32万元，全市财政收支平衡。

市本级实现地方公共财政预算财力27.88亿元，比年初计划增加3.89亿元（青岛市财政体制调整，原有部分补助政策不再执行，影响财力减少1.05亿元，加大国有企业、国有资源税费清缴力度，收入增收增加财力4.94亿元）。超收财力按照规定全部用于民生支出。2012年，公共财政预算支出为27.88亿元，增长18.9%，收支平衡。其中：

1、农林水事务支出1.17亿元，增长19.8%；

2、教育支出11.81亿元，增长19.1%；

3、社会保障和就业支出2.59亿元，增长32.4%；

4、医疗卫生支出1.46亿元，增长24.4%；

5、节能环保、城乡建设事务支出1.35亿元，增长17.8%；

6、科技和文体传媒支出1.11亿元，增长19.6%；

7、一般公共服务支出4.85亿元，增长11.9%；

8、公共安全支出1.61亿元，增长16.7%；

9、交通运输、粮油物资等事务支出1.93亿元，增长17.1%。

（二）地方基金收支完成情况

2012年，全市基金收入完成32.34亿元，与上年基本持平，其中：地方教育费附加完成0.55亿元，增长11%；地方水利建设基金完成0.24亿元，增长9%；残疾人就业保障金完成0.14亿元，与上年持平；土地出让收入完成27.8亿元，下降9.4%；城市公用事业附加收入完成0.3亿元，增长19%；基础设施配套费收入完成3.31亿元；按照收支平衡、专款专用原则，基金收入全部用于教育事业、残疾人事业、城乡基础设施建设维护、水利设施建设等支出。

（三）上级专项补助收支完成情况

2012年，上级下达我市专项补助收入17.55亿元，其中农林水事务专项补助5.51亿元，教育专项补助1.57亿元，社会保障和就业专项补助1.39亿元，医疗卫生专项补助1.68亿元，企业节能环保、技术研发专项补助2.51亿元，城乡社区事务专项补助2.28亿元，公共安全、家电下乡等其他专项补助2.61亿元，按照专款专用原则，全部用于农业、教育、医疗卫生、社会保障等项目支出。

（四）2012年预算执行和财税工作的主要特点

积极优化经济发展环境，综合实力不断增强。一是积极落实《关于实施“个十百千工程”加快实体经济发展的意见》和《关于加快科技孵化器建设与发展的意见》，累计拨付企业节能技术改造等扶持资金1.2亿元；组织申报外贸出口服务平台、能源建设示范等项目20余项，协助企业争取上级财政专项资金3.49亿元，有力地支持了企业发展；积极引进基金公司投资中小企业，支持企业发展壮大，增强了地方财政收入后劲。二是持续优化企业发展环境，在全市范围内暂停征收11项涉企行政事业性收费，进一步减轻企业负担；支持金融机构加大信贷投放，缓解企业融资难问题，为财政提供稳定的财源保障。三是全力支持重点项目建设。在土地收入进展缓慢、融资比较困难的情况下，按照“先急后缓”的原则加强资金调度，保障了蓝色新区、市医院片区改造、山东大学青岛校区及汽车产业新城等重点项目顺利实施。

完善收入征管措施，财政收入实现新突破。一是围绕提高财政保障能力，完善社会综合治税机制，积极提高收入质量。深入开展税收调研，加强对重点行业和重点企业税源的监控，抓好增量税源、挖掘潜力税源、巩固存量税源，实现财政收入持续、稳定增长，2012年，全市地方公共财政预算收入进入全省县（市）前5名。二是加大建设财力筹措力度。根据2012年建设财力及大项目资金需求，及早下达土地储备收益、政府融通资金等政府建设财力收入任务；建立了建设财力收支月报制度，加强资金收支调度；协助相关部门通过发行企业债券、中期票据等融资新模式，积极筹集建设资金，全力支持重点项目建设。

着力保障和改善民生，和谐社会建设稳步推进。以民生幸福为第一导向，把发展各项社会事业放在更加重要的战略地位，着力解决人民群众关心的突出问题，全市民生工程投入持续增长。

一是全面落实各项涉农补贴政策。将8326万元种粮农民直接补贴、农资综合补贴、新增农资补贴兑付到位；发放花生、玉米、棉花等良种补贴868.26万元；拨付家电下乡、以旧换新补贴1.66亿元。建立补贴资金信息动态管理制度和补贴资金发放督察回访制度，确保农户及时、足额拿到补贴金，最大程度地维护农民利益。

二是大力支持教育事业发展。在安排1.53亿元保障义务教育、高中阶段以及特殊教育学校公用经费的基础上，又按照650元/生的标准安排了公办及集体幼儿园公用经费，进一步扩大了公用经费覆盖范围；投资5000万元对部分中小学实施了校舍安全工程；安排资金1500万元新创建了青岛市标准化学校34处，安排资金2292万元实施了学校“班班通”工程，对专用教室进行改造；安排资金286万元免除城市义务教育阶段教科书费，实现了义务教育阶段教科书全部免费。

三是不断完善社会保障体系。安排资金7152万元将新农合筹资标准由2011年250元/人.年提高至300元/人.年，进一步降低住院报销起付线，提高了住院报销比例；城乡居民基础养老金标准自7月1日起从每人每月55元提高到每人每月110元，下半年新增基础养老金支出6098万元；农村和城市低保分别提高到3000元和5040元每人每年；落实促进城乡就业、稳定就业一系列优惠政策，安排资金460万元保障了大学生一次性就业求职补贴及时发放到位。

四是推进建立覆盖城乡的公共文化服务体系。安排资金700万元配套完善200个中心文化大院和60处中心农家书屋，对23处镇文化站进行了提档升级；安排资金389万元实施电影放映公共服务工程，加强柳腔剧团建设，鼓励文艺精品创作，开展民俗文化周、低价惠民演出等活动，丰富了市民文化生活。

坚持改革创新，财政精细化管理持续深化。一是积极应对青岛市县财政体制调整，加强分析测算，最大限度减轻调整对我市财力的影响，对乡镇财政体制进行了调整完善。二是组织实施了国库集中支付和公务卡管理制度改革，所有财政性资金纳入国库单一账户体系统一收支，所有原纳入会计集中核算的账务自2013年1月份起移交各单位自行核算管理，预算单位工作人员公务活动支出实施公务卡消费，提高了财政支出透明度。三是实施镇级财政规范化建设，建立了市镇联网的监控平台，健全内部控制制度，进一步提高了财政所信息化水平。四是组织对国有企业及经营性事业单位国有资产情况进行专题调研，为下一步加强国资管理、实现保值增值以及盘活资产、融资发债等工作奠定基础。

分析2012年预算执行情况，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中还存在一些不容忽视的问题：受宏观经济形势影响，建设财力筹集比较困难，收入结构需进一步优化；以教育、医疗、社保为重点的民生改革深入推进，财政收支矛盾更加突出；精细化、科学化管理的新形势对财政改革提出了更高的要求。对此，我们将采取有效措施，认真研究解决。

二、2013年预算草案

2013年，是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，也是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。从经济社会发展的客观需要出发，2013年财政工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市第十三次党代会确立的“422”奋斗目标，进一步提高依法理财、科学管理、勤政为民的水平，推动全市经济社会持续健康发展，为奋力争当全省县域科学发展排头兵、加快建设开放型现代化城市奠定坚实基础。

（一）地方公共财政预算收支预计完成情况

综合考虑今年的经济形势和我市经济社会发展预期目标，按照统筹兼顾、积极稳妥的原则，2013年全市地方公共财政预算收入任务建议为63.27亿元，增长25%。地方公共财政预算收入加上税收返还等各项体制结算补助1.93亿元，全市地方公共财政预算财力65.2亿元。市级财力预计完成30.57亿元，增长9.6%。另外，自2013年起，青岛市将部分经常性专项转移支付补助调整为一般性转移支付补助，市级公共财政预算财力增加1.82亿元（同时专项财力减少1.82亿元），市级实际用于安排支出的财力为32.39亿元。按照收支平衡原则，市级地方公共财政预算支出安排32.39亿元，增长16.2%，其中：

1、全面落实支农惠农强农政策，安排农林水事务支出1.36亿元，增长16.5%；

2、全力推动教育事业优先发展，安排教育支出13.82亿元，增长16.9%；

3、健全完善社会保障体系建设，安排社会保障和就业支出3.05亿元，增长17.6%；

4、不断支持“新医改”加快实施，安排医疗卫生支出1.71亿元，增长17.1%；

5、加大城市建设与维护力度，安排城乡社区事务、节能环保支出1.52亿元，增长12.5%；

6、继续完善科技创新、文化体育事业体系建设，安排科技和文化体育事业支出1.28亿元，增长16.2%；

7、进一步提高公共服务水平，安排一般公共服务支出4.89亿元，增长10.6%；

8、足额保障公检法司等政法经费支出，安排公共安全支出1.85亿元，增长15.1%；

9、加大交通运输、粮油物资等发展投入，安排粮油物资等其他支出2.19亿元，增长13.2%；

10、确保村级组织正常运转，安排对村级转移支付补助0.33亿元；

11、安排预备费0.39亿元。

（二）地方财政基金预算收支预计完成情况

2013年，全市基金收入预计完成33.3亿元，与上年基本持平。其中：地方教育费附加预计完成0.61亿元，增长10%；残疾人就业保障金预计完成0.17亿元，增长10%；城市公用事业附加收入预计完成0.3亿元，地方水利建设基金预计完成0.25亿元，增长10%；土地出让收入等其他基金收入预计完成32亿元。按照收支平衡、专款专用原则，基金收入全部安排专项支出。

三、积极发挥财政职能，确保完成2013年预算任务

（一）促进经济发展提质增效，实现经济增长与财政增收良性互动。落实党的十八大提出的推进经济结构战略性调整的任务目标，围绕汽车产业新城、蓝色新区、商贸物流区和现代农业示范区、太阳能综合开发等重点园区和重点产业项目规划，通过设立专项扶持资金、贴息补助、落实高新技术研发和企业上市扶持等优惠政策，发挥好财税政策和资金的杠杆引导作用，高质量推进我市实体经济发展，加快构建富有竞争力的现代产业体系。协调两税部门在组织好正常税收的同时，重点抓好青岛及我市确定的重点项目、重点区域的税收征管，加强对镇级组织收入的指导，保证税款应收尽收和税收稳定增长，实现经济发展与财政增收双赢共荣的良性循环。

树立财政、金融、资源融合理念，积极筹措建设财力。综合运用财政贴息、定额存款、奖励补助、风险补偿等多种形式，激发金融企业支持经济发展的积极性。根据各类资产和资源总量与分布情况，统筹利用资产划转、资本注入、股权转让等形式，增加投资公司融资能力。加强土地集约化管理，结合全市旧城改造规划，大力盘活存量土地；结合重点区位建设，加大土地储备力度，建立土地收益长效机制。积极引进总部经济，形成稳定的收入来源。

（二）完善体现科学发展要求的公共财政体系，建立保障和改善民生的长效机制。

持续保障和改善民生。投资1.01亿元落实好新型城乡居民养老保险和被征地养老保险政策，做好城乡居民养老保险、被征地农民保险向城镇职工养老保险转移接续工作。进一步发挥城乡就业、稳定就业等政策的引导、扶持和激励作用，投资1654万元扶持农村劳动力培训和城乡劳动力转移就业。完善社会救助体系，投入1316万元对农村五保户集中供养进行补贴、支持残疾人托养、实施“心灵救助行动”、免除居民基本丧葬服务费。

深化医药卫生体制改革。巩固完善新型农村合作医疗制度，安排资金9807万元将新农合筹资标准由300元/人.年提高至375元/人.年。建立重大病罕见病救助制度，按照年人均35元的筹资标准安排农村大病医疗救助资金2385万元。安排资金1326万元完善以基本医疗保险为主体，各种医疗救助相结合的多层次的医疗保险制度体系。继续推进公共卫生服务均等化，将基本公共卫生人均补助标准提高到35元；投资600万元保障农村妇女“两癌”检查、农村孕产妇住院分娩补助、贫困白内障患者复明补助等重大公共卫生项目实施。

大力支持社会事业发展。突出教育优先发展地位，投资542万元实施教师关爱工程，为全市109处食堂不达标的学校改建伙房，并配备相应的炊事设备，对现有的教师集体宿舍进行改造，改建公共洗浴间。投入1168万元实行“教育信息化建设工程”，完成学校班班通工程、实验室及专用教室建设，促进城乡义务教育高位均衡发展。投入372万元实施农村中小学专用校车工程，安排2961万元开通镇村公交车，投资1451万元增设交通安全设施，统筹推进城乡一体化。进一步加大文化投入，安排资金724万元实行公益电影放映工程和文化提升、文化精品、文化惠民工程，进一步加强柳腔剧团建设，丰富群众文化生活。

全面支持生态文明新农村建设。安排7000万元推进新型农村社区服务中心及产业园区建设；安排3000万元实施“城乡同治、全域共美”环境综合整治工程，对生态文明乡村建设达标村庄、先进村庄进行提档升级，安排资金2500万元对西部垃圾处理场垃圾处理进行补助，在巩固现有成果基础上推进农村生态环境再提升。

（三）着力加强财政科学化、精细化管理，全面提升当家理财水平。依托国库集中支付、公务卡等改革的深入实施，有序推进行政事业单位“三公”经费预算公开工作，进一步压缩行政运行成本，确保财政资金安全、规范、高效、透明使用。依托市镇财政管理一体化信息平台，加强对镇级财政收支的监管，提高基层财政管理的科学化、精细化水平，持续降低财政财务风险。推进政府采购网络化建设，建立采购项目跟踪问效机制，进一步加大对政府采购的监管力度。健全财政预算评审机制，深化绩效预算管理改革，硬化财政预算约束，会同相关部门研究完善政府投资项目管理办法，不断提高项目预算编审质量，实现政府建设财力效益最大化，节省更多的财政资金用于各项民生支出。

各位代表，新的一年，财政工作任务艰巨而光荣。我们决心在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，在市政协的大力支持下，紧紧围绕本次大会确定的目标任务，开拓进取，扎实工作，努力完成财政预算任务，为奋力争当全省县域科学发展排头兵、加快建设开放型现代化城市、率先全面建成小康社会而努力奋斗！