关于即墨市2011年预算执行情况

和2012年预算草案的报告

——2012年2月2日在即墨市第十七届

人民代表大会第一次会议上

即墨市财政局局长  宋宗军

各位代表：

受市政府委托，我向大会书面报告2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2011年预算执行情况

2011年，面对复杂多变的宏观形势和艰巨繁重的发展任务，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督和市政协的关心支持下，财税部门深入贯彻落实科学发展观，凝心聚力，加压苦干，充分发挥经济管理职能，积极支持经济结构调整，不断加大增收节支力度，各项重点和民生支出得到较好保障，圆满完成了全年预算任务。

（一）地方财政一般预算完成情况

2011年，全市完成财政总收入91.6亿元，增长13%。地方财政一般预算收入完成36.1亿元，完成任务的108%，增长30%。地方财政一般预算收入加上税收返还等各项体制结算收入2.03亿元，全市地方财政一般预算财力38.13亿元，相应安排一般预算支出38.13亿元，净结余32万元，全市财政收支平衡。

市级实现地方财政一般预算财力22.02亿元，比年初预算增加财力7.52亿元：其中税收收入增收增加财力2.5亿元，非税收入按照规定全部纳入预算管理相应增加财力4.52亿元；争取青岛市加大对我市补助力度增加财力0.5亿元。超收财力按照规定全部用于民生支出。

2011年，市级财政一般预算支出主要包括：

1、法定支出9.63亿元，比年初预算增加1.06亿元，其中教育事业费投入8.94亿元；农业综合开发投入0.45亿元；科技投入0.14亿元；计生事业费投入0.1亿元。

2、社会保障支出2.63亿元，比年初预算增加0.75亿元，主要是养老保险金、城乡居民最低生活保障、农村社会救济、抚恤及退伍军人安置、破产企业养老金、行政事业单位各项保险等2.52亿元；防治防疫、社区卫生服务站管理、健康教育培训等0.11亿元。

3、公共事务支出1.18亿元，比年初预算增加0.3亿元，主要是改善中小学办学条件0.73亿元；污染企业治理、水源保护等0.17亿元；援藏、援疆等支援不发达地区0.17亿元；垃圾场运转、公交车夜间运营补助、老年人乘车补助等0.11亿元。

4、专项事业发展支出4.46亿元。主要是非税收入纳入预算管理后，新增市场发展、耕地保护、水土保持、文化传媒、人防设施建设、社会稳定、医疗卫生等支出3.95亿元；对外宣传、党建、印刷、房租等其他支出0.51亿元。

5、机关事业单位工资性支出3.42亿元,比年初预算增加0.95亿元，新增支出主要是增资支出。

6、机关事业单位经常性专项经费支出0.18亿元。

7、村级转移支付支出0.33亿元。

8、预备费支出0.19亿元。

（二）地方基金收支完成情况

2011年，全市基金收入完成32.57亿元，增长2.6%，其中：地方教育费附加完成0.49亿元，增长281.7%（自2010年12月起，地方教育费附加税率由1%提高至2%，同时外资企业开征地方教育费附加）；城市公用事业附加收入完成0.25亿元，增长100%（增幅较高原因是收费范围扩大）；残疾人就业保障金完成0.15亿元，增长19.5%；地方水利建设基金完成0.12亿元；土地出让收入完成31.56亿元，增长0.6%。按照收支平衡、专款专用原则，基金收入全部用于教育事业、残疾人事业、城乡基础设施建设维护、水利设施建设等支出。

（三）上级专项补助收支完成情况

2011年，上级下达我市专项补助14.26亿元，其中农林水事务专项补助2.95亿元，教育专项补助1.63亿元，社会保障和就业专项补助1.93亿元，医疗卫生专项补助1.5亿元，企业节能环保、技术研发专项补助2.57亿元，城乡社区事务专项补助1.58亿元，公共安全、家电下乡等其他专项补助2.1亿元。按照专款专用原则，当年拨付专项补助资金8.97亿元，因部分专项补助上级拨付时间较晚或项目未完工，结转下年支出5.29亿元。

（四）2011年预算执行和财税工作的主要特点

1．围绕转方式、调结构，支持经济发展取得新进展

促进产业结构不断优化。积极履行职能，确保各项支持企业发展的优惠政策落实到位，拨付固定资产投资、技术改造等奖励资金3470万元，为出口企业和再生资源企业办理各项退税16.7亿元。发挥财政资金杠杆引导作用，积极鼓励金融机构加大对中小企业的贷款投放，成立政策性担保公司扶持小微企业发展。组织上报太阳能光伏等节能环保、特色产业、外贸出口服务、科技成果转化等项目20余项，累计争取上级专项资金2.22亿元。

支持重点区域加快发展。按照市委市政府产业结构优化升级突破、定向招商项目促进、城市建设与管理提升“三大主题活动”的统一部署，主动跟踪服务山东大学青岛校区、坊子街区域拆迁改造、汽车配件基地项目、实验高中、扬帆造船等全市重点项目建设，测算项目前期费用，安排后期扶持资金，及时提供政策支持和资金保障。

2．突出抓征管、促增收，财政收入实现新突破

切实加强财源管理。积极搭建财源信息平台，不断充实完善重点企业税源、新增项目税源、涉税信息报送、征管信息反馈等管理内容，及时统计辖区内企业税源情况，提高税源管理的针对性和管理实效。开展全市企业纳税情况调研，对其经营和税收贡献情况进行分析，为市委市政府决策和税收征管提供有效依据。

推进税收征管专业化精细化。围绕提高征管水平这一目标，建立重点行业调研、收入预测分析和税收预警与纳税评估等各项制度，强化分类分税种专业化精细化管理。完善各税收征管部门之间的信息交换制度，从源头上堵漏增收，增强了综合治税合力。2011年，全市完成地方税收28.9亿元，增长21.9%，占地方一般预算收入的比重为80.2%。国税局完成地方财政一般预算收入6.5亿元，增长8%。地税局完成地方财政一般预算收入19.4亿元，增长22.1%，其中完成地方工商税收及附加收入16.6亿元，增长39.5%。

努力筹集建设财力。针对土地处置缓慢、土地收益迟迟不能到位的状况，加强财政与发改、建设、国土等部门之间的协调配合，及时掌握地块处置进度，督促用地单位按期缴纳土地出让收入。协调政府融资平台和相关部门通力合作，积极筹措融通资金支持重点项目建设。

3．注重惠民生、促和谐，支出结构得到新优化

支持新农村建设全面提速。投资2.74亿元，推进生态文明新农村建设。落实惠农政策，发放种粮农民直接补贴、农业生产资料综合补贴7160万元，发放花生、玉米、棉花等良种补贴926万元，发放小麦抗旱浇水和弱苗施肥补助1438万元；发放现代农业贷款贴息资金278万元，促进了农业增产和农民增收。加大工作检查力度，及时拨付家电下乡补贴9420万元、汽车摩托车补贴4950万元。建立各类补贴信息动态管理制度和资金发放督察回访制度，确保补贴及时到位，最大程度地维护农民利益。

支持健全社会保障体系。市财政补助资金9384万元，并争取上级补助6553万元，巩固完善新型农村合作医疗制度，筹资标准由2010年150元每人每年提高至250元每人每年，全市参合农民住院结报7.5万人，结报总金额2亿元。完善城乡居民养老保险政策，累计向17.1万群众发放基础养老金4.33亿元。投入1354万元加强农村劳动力培训，对公益性岗位和就业困难人员就业进行补助，对军队退役人员、残疾人、高校毕业生创业实行贷款贴息。建立了物价上涨与城市最低生活保障居民生活补贴发放联动机制，为城乡低保居民累计发放各种补贴3896万元。

推动教育事业优先发展。2011年预算内教育投入9.87亿元，增加1.91亿元。完善教育经费保障机制，积极化解农村义务教育债务4003万元；新增支出6785万元，全面提高义务教育阶段、普通高中和职业教育学校公用经费及助学金资助标准。积极推进农村中小学布局调整和学校危房改造，投资6286万元拆除重建校舍332栋。实施了农村中小学热饭工程，投资823万元新建伙房27处，改建伙房23处。

大力支持“新医改”加快实施。自2011年起每月对镇卫生院实施基本药物制度定额补助525万元，保障了镇卫生院正常运转。及时筹集财力，对市医院、中医院病房楼建设进行贴息，为120急救中心和镇卫生院更新了相关设备。筹资894万元对村卫生室建设和改造进行补助，投入1191万元实施医药卫生信息化建设，为村卫生室推行基本药物制度，纳入新农合门诊报销范围奠定了基础。

促进社会公共福利水平不断提升。落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，重点对出国、车辆购置、会议接待等一般性支出进行控制，认真做好津补贴落实工作。安排专项资金确保省级文明城市创建活动需求，重点保障公共文化设施建设、改扩建11处社区文化活动室、“送电影下乡”等工作开展，加快建设文化即墨。

4．坚持抓改革、增绩效，财政管理规范化水平有了新提高

财政体制管理不断完善。按照民生优先、突出重点、控制一般的原则，不断完善镇级保障性转移支付和激励性转移支付制度，合理调度镇级资金，较好地缓解镇级民生事业支出与财力增长之间的矛盾，全市上下发展经济、促进增收的积极性进一步提高，镇级资金紧张状况明显改善。

项目资金评审更加严密高效。初步拟定了政府投资工程监理管理办法和政府投资工程造价咨询机构管理办法，为解决工程签证不实、提高项目评审质量奠定了基础。全年共审核市政府投资工程预结算74项，审核总金额13.18亿元，审减资金1.43亿元。积极推进政府采购监督管理，全年完成政府采购2.64亿元，节约金额3792万元。

财政监管效能进一步提升。对行政事业单位公务用车进行清查登记，圆满完成了公务用车问题专项治理各阶段工作任务。完成了18个行政事业单位和3个镇财政财务收支情况检查，对15个执收单位非税收入征缴情况进行了检查，收缴入库违规资金23万元，进一步规范了财经秩序和财政执收行为。

分析2011年预算执行情况，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中还存在一些不容忽视的问题：受宏观经济形势影响，财政收入持续高幅增长难度进一步加大，政府建设财力筹集比较困难，加快经济结构战略性调整、推进以改善民生为重点的社会建设等工作，都需要不断增加财政投入，财政收支矛盾十分突出。随着公共财政覆盖范围的不断扩大，财政监管领域的拓展和程度的深入，对财政科学化规范化管理的要求越来越高，财政管理水平需进一步提高。对此，我们将切实增强忧患意识、大局意识和责任意识，采取有效措施，认真研究改进。

二、2012年预算草案

2012年是新一届政府的开局之年，也是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。按照市第十三次党代会的决策部署，从经济社会发展的客观需要出发，财政工作总的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，围绕现代产业体系建设和特色精品城市建设两大战略，进一步提高依法理财、科学管理、勤政为民的水平，推动即墨在更高起点上跨越发展、在更高水平上提升城市品质、在更高层面上实现民生幸福。

（一）地方财政一般预算收支预计完成情况

按照上述指导思想，根据我市2012年地区生产总值增长的预期目标和确保全市改革发展稳定的支出需求，2012年，全市地方一般预算收入安排43.32亿元，增长20%。地方财政一般预算收入加上税收返还等各项体制结算收入2.03亿元，全市地方财政一般预算财力45.35亿元。其中市级当年财力预计完成23.99亿元，增长9%，比上年增加1.97亿元。

2012年，市级地方财政一般预算按照量入为出、统筹兼顾、优化结构、有保有压的原则进行编制。坚持保民生、保工资、保稳定，按照略高于经常性收入增幅的原则安排教育、农业、计生、科技、社会保障等法定和重点支出；足额安排工资性支出；市级地方财政一般预算财力新增部分全部用于增加对民生的投入。

按照收支平衡原则，市级地方财政一般预算支出安排23.99亿元：

1、法定支出安排9.78亿元。其中，教育经费按照16.8%的可比增幅安排9.18亿元；计生事业费按照青岛市要求增长13%安排0.11亿元；科技投入按照10%的可比增幅安排0.16亿元；农业综合开发按照10%的可比增幅安排0.33亿元，另外自土地出让收入中安排0.16亿元。

2、社会保障支出安排3.16亿元。比上年增加0.52亿元，主要是离退休人员生活补贴、行政事业单位保险、城乡低保资金、医疗卫生、抚恤及退伍军人安置等支出。

3、公共事务支出安排1.45亿元。比上年增加0.27亿元，主要是改善中小学办学条件、支援不发达地区、污染防治、水源保护、老年人乘车补助等支出。

4、专项事业发展资金安排5.27亿元。比上年增加0.81亿元，主要是市场发展、耕地保护、水土保持、文化传媒、人防设施建设、社会稳定、医疗卫生等支出。新增支出主要是非税收入正常增长相应增加支出。

5、机关事业单位（不含教育）工资及正常经费安排3.45亿元，与上年持平。

6、机关事业单位专项经费安排0.26亿元。比上年增加0.07亿元，主要是机关事业单位履行职能必须的工作经费。

7、村级转移支付支出安排0.33亿元。与上年持平，主要是用于保证村级组织正常运转。

8、预备费安排0.29亿元。比上年增加0.1亿元。根据预算法规定，各级预算应当按照预算支出额的1%-3%设置预备费，用于预算执行中难以预见的开支。2012年预备费提取比例为1.3%，安排2900万元。

（二）地方财政基金预算收支预计完成情况

2012年，全市基金收入预计完成33.12亿元，增长1.7%。其中：地方教育费附加预计完成0.59亿元，增长20%；残疾人就业保障金预计完成0.16亿元，增长10%；城市公用事业附加收入预计完成0.25亿元，地方水利建设基金预计完成0.12亿元，土地出让收入预计完成32亿元，与上年持平。按照收支平衡、专款专用原则，基金收入全部安排专项支出。

三、积极发挥财政职能，确保完成2012年预算任务

（一）积极支持转方式、调结构，着力加强财源建设，促进经济增长与财政增收良性互动

创新财政投入方式。集中财力与探索运用市场化手段相结合，支持产业结构优化升级，增强经济发展的内生动力；发挥财政资金导向作用，支持重大项目、重点区域加快发展，基础设施建设资金更多地向民生和社会事业、农村以及生态环保等方面倾斜；发挥财政资金政策的杠杆作用，引导现代服务业加快发展，扶持新兴产业做大做强，在产业升级转型中培植壮大财源；大力支持蓝色经济重点功能区、高端产业聚集区建设，加快提升园区和大项目对财源的贡献度。建设中小企业公共服务平台，提供技术创新、市场开拓、融资担保、财税优惠等多方面的政策资金扶持。

密切关注国家财经金融发展形势，切实抓好财税调研和分析。坚持引资与引税并重，实行招商项目的前置税收评价制度，着力引进建设高水平的“财富”项目，为财政增收奠定坚实基础；进一步完善市镇联动、部门协作的财源建设工作体系，突出重点行业、重点税种的征管。结合市委“疏老城、建新城”规划，协调相关部门建立土地储备的长效机制，积极筹集建设财力，推动城市形态转型升级。

（二）调整财政支出结构，更加注重改善民生，切实加强和创新社会管理

持续保障和改善民生。投资1.54亿元扩大新型城乡居民社会养老保险覆盖面，为参保居民发放基础养老金，提高优抚对象保障水平。筹资1171万元实施被征地农民养老保险，保障被征地农民切身利益。安排资金2884万元实施农村劳动力培训，进一步落实促进城乡创业、稳定就业一系列优惠政策。

深化医药卫生体制改革。安排资金8775万元扩大基本药物制度覆盖范围，对镇卫生院设备更新进行补助。安排资金7200万元巩固完善新型农村合作医疗制度，筹资标准提高到300元每人每年。安排资金1735万元推进基本公共卫生服务均等化和重大公共卫生项目实施，进一步提高城乡居民健康保障水平。安排1133万元实施食品安全放心工程，消除餐厨废弃物隐患。

大力支持社会事业发展。筹资4126万元实施中小学校舍安全工程，全面提高学校综合防灾能力。筹资1383万元推进公办性质农村幼儿园标准化建设，不断扩大普惠性学前教育资源。安排1500万元推进普通中小学标准化建设，安排2292万元加强教育教学设备配备，进一步改善中小学办学条件。加快建立覆盖城乡的公共文化服务体系，安排1139万元实施电影放映公共服务工程，加强柳腔剧团建设，推进群众性文化活动开展。

全面落实支农惠农强农政策。筹资9500万元对大沽河、大任河和丰城河进行综合治理，提高防洪能力，有效改善沿河镇村农田水利状况。安排2000万元设立农民从事二三产业创业基金，以贷款贴息、贷款担保等形式扶持农民创业。安排1500万元对农民建设冬暖大棚、生物质炉推广应用和秸秆固化燃料进行补贴，推进镇村垃圾分类处理。安排458万元支持畜牧业发展，推进标准化养殖基地粪污无害化处理和无公害畜禽养殖基地建设。

进一步提升城市建设管理水平。筹资1.23亿元实施烟青路大修和鹤山路综合整治，打造景观大道，提升城市形象。筹资5000万元对部分城区道路进行大修及绿化，缓解交通堵塞现象。安排资金2351万元建设交通安全设施及治安监控系统，改善交通秩序，提高治安管理水平。安排资金1683万元推进城乡客运公交化，新增公交线路，统筹城乡发展。安排资金1588万元加强公安消防设备配置等，保障群众生命财产安全。

（三）深化财政改革，加强财政基础建设，全面提高财政科学化精细化管理水平。开展国有资产清产核资，落实相关规定，实施全程监管，确保国有资产保值增值。对经营性国有资产进行有机整合，不断提高政府融资能力；规范政府举债融资机制，进一步提升债务管理水平。深化国库集中收付制度改革，严格财政部门和预算单位账户管理，进一步提高非税收入征缴管理水平，建立健全国库信息综合管理系统。以健全预算评审机制为抓手，硬化预算约束，切实提高财政资金的使用效益。加强镇级财政信息化建设，提升基层财政监管能力。

各位代表，新的一年，财政工作任务十分艰巨而光荣。我们决心在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，在市政协的大力支持下，紧紧围绕本次大会确定的目标任务，开拓进取，扎实工作，努力完成财政预算任务，为建设开放型现代化新即墨做出新的贡献！