关于即墨市2010年预算执行情况

和2011年预算草案的报告

——2011年1月13日在即墨市第十六届

人民代表大会第四次会议上

即墨市财政局局长  宋宗军

各位代表：

受市政府委托，我向大会书面报告2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2010年预算执行情况

2010年, 面对国内外经济形势的复杂变化，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督和市政协的关心支持下，财税部门切实增强责任感和紧迫感，迎难而上，负重前行，充分发挥经济管理职能，积极支持经济结构调整，不断加大增收节支力度，各项重点和民生支出得到较好保障，圆满完成了全年预算任务，财政管理水平进一步提高。

2010年，全市完成财政总收入81.1亿元，增长50.7%；完成地方财政一般预算收入27.77亿元，完成任务的109.8%，增长22.95%。一般预算收入加上税收返还等体制结算，扣除非经常性收入，全市可用财力为20亿元，一般预算支出完成20亿元，全市收支平衡。

2010年，我市调整完善了市镇财政管理体制，重新确定各镇收入分成比例及收支基数，并将农村义务教育经费全额纳入市级预算管理。按照调整后的市镇财政体制，市级当年实现可用财力13.2亿元，可比增长9.6%，新增财力4.08亿元全部用于安排农村义务教育在职及离退休人员工资性支出，市级一般预算支出完成13.2亿元。市级当年实现基金收入0.37亿元，支出0.37亿元。一般预算支出主要包括：

（一）法定支出77270万元，其中教育事业费投入70863万元、完成预算的100%，农业综合开发投入4050万元、完成预算的100%，科技三项经费投入1479万元、完成预算的100%，计生事业费投入878万元、完成预算的100%；

（二）社会保障支出17008万元，完成预算的100%；

（三）公共事务支出10370万元，完成预算的100%；

（四）机关事业单位工资性支出21410万元,完成预算的100%；

（五）单位经常性专项经费支出1742万元，完成预算的100%；

（六）村级转移支付支出3000万元；

（七）预备费支出1200万元。

2010年，预算执行和财税工作的主要特点：

（一）充分发挥财政在转方式调结构中的杠杆和引导作用，支持经济发展各项措施得到有效落实，财政对经济的贡献度不断提高。积极落实各项财税优惠政策，安排资金6000万元对工业、服务业企业贷款、固定资产投资、节能改造、信用担保等进行补助，支持产业做大做强，尽快把产业优势变成税源优势。充分发挥财政部门在政府部门、金融机构和企业间的联络协调作用，指导各方用好用足国家政策，争取上级专项资金6500余万元，协助企业申报产业成果转化、企业技术改造等国家扶持项目18项，落实高新技术企业所得税低税率政策，办理再生资源企业退税298万元。全力支持重点项目建设，采取“BT”模式投资2.8亿元完善汽车及零部件功能区道路、供水等基础设施，提升项目载体支撑力，加快了产业区内项目引进；建立城市建设与管理重点项目联系人制度，全面跟踪和服务重点项目进展情况，及时为“十大建设工程”提供政策支持和资金保障；切实保障定向招商经费，开展招商项目税收情况分析，在引进高质量项目上做好服务工作。

（二）围绕提高财政保障能力，完善收入征管措施，圆满完成了全年收入任务。完善社会综合治税机制，深入开展收入情况分析，对青岛市搬迁至我市的企业进行调研，积极推进搬迁企业在我市办理工商税务登记，堵塞税收漏洞。国税局积极做好免抵调库上报争取工作，跟踪税源大户税收情况，加大稽查查补力度，全年完成地方一般预算收入6亿元，增长20.8%。地税局突出房地产及建筑安装等重点行业税收管理，坚持重点税种与小税种齐抓共管，全年完成地方一般预算收入11.9亿元，增长12.8%。财政局开展了耕地占用税和契税宣传月活动，及时更新房地产交易计征契税指导价格，年度增收契税3500万元。制定全市土地处置计划，加快土地处置进度，积极筹措建设财力；在国家紧缩银根，融资形势非常紧张的情况下，抢抓机遇，积极做好融资工作，确保资金及时到位。

（三）突出民生主题，把发展各项社会事业放在更加重要的战略地位，着力解决人民群众关心的突出问题。认真落实各项惠农政策。发放种粮农民直接补贴、农业生产资料综合补贴、农机具购置补贴等惠农资金1.63亿元，直接增加了农民政策性收入。设立1400万元现代农业贷款贴息专项资金，发放农业和畜牧业奖励资金906万元，带动了农民增收致富。积极推进新农村建设，投资232万元改造农村危房，投资3990万元新完成176个村庄“五化”建设，投资2806万元实施了行政村通油路工程，投资3545万元实施田新线、岚周路建设，对滨海公路北段进行升级改造；争取中央补助资金3000万元实施了城镇污水处理设施及污水管网配套建设,农村生产生活环境进一步改善。

切实推动社会事业发展。筹措资金5157万元，积极推进农村中小学布局调整，新创建青岛市标准化学校45处，实施农村义务教育学校仪器更新工程和特殊教育学校仪器配备工程，加快农村学校危房改造和水源工程建设，农村学校办学条件持续改善；投资2700万元，加强实验高中和长江路小学内设配备，进一步优化公共教育资源配置；积极落实上级政策，从下半年起新增支出2514万元，将小学、初中年生均公用经费财政预算内拨款标准分别由400元和600元提高至700元和900元，并设立高中段公用经费财政预算内拨款标准，为教育事业持续发展提供了稳定的财力保障。加大文化投入，积极筹措资金推进图书馆配套建设，确保新博物馆规划、送戏下乡、送电影下乡等工作顺利开展，加快建立覆盖城乡的公共文化服务体系。

进一步加大社会保障投入。扎实推进新型城乡居民社会养老保险试点工作，在全省率先实现了城乡居民社会养老保险全覆盖，累计向16.6万群众发放养老金1.35亿元，解决好群众最期盼的养老保障问题。自3月份起每月对镇卫生院定额补助400万元，推行基本药物零差价率销售，药品平均降价58%，减轻群众负担3500多万元；新型农村合作医疗筹资标准提高到150元/人/年，为6.5万参保农民结报医疗费1.5亿元。做好新形势下的稳定就业工作，为93家困难企业发放稳岗补贴713万元。加强弱势群体保障，落实“一户一策”助困帮扶资金301万元，完善农村五保户、低保残疾人、低保独生女生活救助制度，扩大残疾人就业范围，推进残疾人康复示范园的建设。

（四）调整完善市镇财政体制，进一步调动了各级发展经济的积极性。针对镇级财力差距明显且逐年扩大、重点区域和重点项目税收分配办法不健全、农村义务教育经费负担机制不合规等问题，经充分调研论证、反复测算和广泛征求意见，对我市现行市镇财政管理体制进行调整，制定了《关于进一步完善财政管理体制的意见》，并自2010年1月1日起正式实施。新体制实施后，在扣除工资、社会保障等必需支出后，绝大多数镇可自主支配财力均有大幅提高，较好地均衡了镇间财力，充分调动了镇级发展经济、促进增收的积极性和主动性；进一步明确了重点工业功能区、定向招商、农村住房建设、危房改造和城中村改造税收分配办法，将农村义务教育阶段教师工资、公用经费等支出纳入市级财政预算，以后年度教师增资支出也全部由市级负担，实现了市镇两级事权与财权的统一；市级下放财力2500万元支持镇级经济发展，为“十二五”期间全市经济社会持续稳定健康发展奠定了良好的基础。

（五）以提高资金使用效益为目标，深化财政改革，财政管理得到进一步加强。优化支出结构，严格控制经费追加，大力压减出国、车辆购置、会议接待等一般性支出，节约更多的资金向民生和社会事业倾斜。积极推进国库集中支付改革，加强对政府投资项目主管部门的政策宣传，提高部门对财政资金国库集中支付制度重要性的认识，在保证部门建设项目资金拨付进度决定权的前提下，积极实施财政资金直接支付施工企业，实现了部门正确履行项目监督权与财政全面贯彻财经法规的有机结合，进一步规避了财政风险，促进了廉政建设。开展了2007-2009年强农惠农资金清查工作，切实保障各项惠农政策落实到位；对2003年以来经济工作进行了自查自纠，有效解决财政财务管理方面存在的突出问题。严格政府采购制度，组织政府采购128次，节约资金3891万元，资金节约率达14.5%。

分析2010年预算执行情况，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中还存在一些不容忽视的问题：当前经济发展趋势总体向好，但宏观经济运行还存在一定程度的不确定性，财政增收压力较大；财政收入对房地产、纺织等受政策影响较大的重点行业依赖程度较高，应对经济急剧变化的能力较弱；随着医药卫生体制改革等新的民生政策启动实施，以及新农保、新农合、城乡低保等已有民生政策补助标准的不断提高、实施范围的不断扩大，财政保障压力进一步加大；个别部门、单位预算执行的跟踪检查不够，监督管理需要进一步加强。对此，我们将切实增强忧患意识、大局意识和责任意识，采取有效措施，认真研究改进。

二、2011年预算草案

2011年是“十二五”开局之年，做好今年各项工作，对开好局、起好步，实现“十二五”期间财政事业的新跨越至关重要。从经济发展的客观需要出发，财政工作总的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届五中全会及中央经济工作会议精神，按照市委“把握一条主线、突出两个重点、开展三大主题活动、推进四大建设”的总体部署，充分发挥财政在稳定增长、改善结构、调节分配、促进和谐等方面的职能作用，继续贯彻积极财政政策，坚持保持增长与优化结构并重，发展经济与改善民生并重，加强调控与深化改革并重，切实增强财政保障能力，全面提升财政科学化精细化管理水平。

按照上述指导思想，根据我市2011年地区生产总值增长的预期目标和确保全市改革发展稳定的支出需求，2011年，全市预计完成地方财政一般预算收入33.32亿元，增长20%（财政经常性收入增幅约为9.8%）。市级当年财力预计完成14.5亿元，增长9.8%。

2011年，市级安排一般预算支出14.5亿元，列收列支的基金支出0.44亿元。一般预算支出主要包括：

（一）法定支出8.57亿元。其中，教育事业费按11%的增幅安排7.86亿元，农业综合开发按10%的增幅安排0.45亿元，科技三项经费按10%的增幅安排0.16亿元，计生事业费按13%的增幅安排0.1亿元；

（二）社会保障支出1.88亿元。主要是养老保险金、城乡居民最低生活保障、农村社会救济、抚恤及退伍军人安置、破产企业养老金、行政事业单位各项保险等1.77亿元，防治防疫、社区卫生服务站管理、健康教育培训、中医机构建设等0.11亿元；

（三）公共事务支出0.88亿元。主要是中小学危房改造、改善中小学办学条件等0.42亿元，污染企业治理、城市水资源管理等支出0.18亿元，援藏、援疆等支援不发达地区0.17亿元，生活垃圾场管理、公交车夜间运营补助、老年人乘车补助等支出0.11亿元；

（四）机关事业单位工资性支出2.47亿元；

（五）单位经常性专项经费支出0.18亿元；

（六）村级转移支付支出0.33亿元；

（七）预备费0.19亿元。

三、全面推进科学化精细化管理，圆满完成2011年预算任务

（一）更加注重结构调整，在促进财政经济增长上实现新突破。加快转变经济发展方式，积极争取促进企业改革和发展的各类专项资金,切实做好财政项目资金配套等服务工作，优化企业发展环境，促进产业结构优化升级。发挥政策性担保公司作用，探索灵活多样的贷款担保抵押方式，扶持中小企业健康发展。积极履行职责，继续推进汽车及零部件工业功能区基础设施配套，大力支持先进制造业集群化发展；围绕重大招商项目促进工作和全市重点建设工程，落实定向招商经费，及时协调解决好建设过程中遇到的困难和问题。稳步推进新的市镇财政管理体制，密切关注体制运转情况，充分发挥体制在调动各级发展经济、促进增收方面的积极作用。加强收入调度和分析，依法加强税收征管，促进收入稳定增长。严格非税收入管理，确保完成全年预算收入任务。

（二）更加注重向民生倾斜，在建设和谐社会上实现新突破。进一步加大“三农”投入。全面落实种粮农民直接补贴、农业生产资料综合补贴等各项惠农补贴，增加农民政策性收入。设立2000万元专项资金，对种植业、渔业、畜牧业项目贷款实行贴息补助，增加农民经营性收入。加快发展现代农业，投资1200万实施农业及农村电气化改造，推进农村新能源建设，扶持设施化、规模化农业发展；投资230万元推进发酵床生态养猪工程，扶持无公害禽畜养殖基地建设，引导和帮助农民致富增收。投资171万元深入推进农村危房改造，进一步健全农村保障性住房建设。

促进社会事业协调发展。加大教育投入，新增支出6785万元，全面提高义务教育阶段、普通高中和职业教育学校公用经费及助学金资助标准，完善教育经费保障机制；安排1051万元继续实施全市普通中小学标准化学校建设工程，进一步提高办学质量；设立2000万元学前教育专项资金，加快推进幼儿园建设步伐。完善公共文化设施，推进博物馆、档案馆、科技馆和书城综合场馆建设工程，投资226万元完成11处社区文化活动室的改扩建工作，加强柳腔剧团建设，继续推进送电影下乡活动，丰富群众文化生活。

着力保障和改善民生。安排7025万元，扎实推进新型城乡居民社会养老保险工作；安排5280万元，继续实施新型农村合作医疗制度，开展大病医疗救助，解决好城乡居民因病致贫和返贫问题，将新农合筹资标准提高到200元/人/年。预留资金9110万元，深化医药卫生体制改革，加快推进基层医疗卫生服务机构建设；安排1029万元，推进居民健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健等九大项基本公共卫生服务均等化；安排551万元保证农村妇女“两癌”检查、农村孕产妇住院分娩补助、贫困白内障患者复明、农村饮水安全等六大项重大公共卫生项目顺利实施。安排1354万元加强农村劳动力培训，对公益性岗位和就业困难人员就业进行补助，对军队退役人员、残疾人、高校毕业生创业实行贷款贴息，切实做好就业和再就业工作。

（三）更加注重推进新型城镇化，在提升城市建设与管理上实现新突破。安排590万元科学编制中心城区公共服务设施综合规划、田横组团基础设施专项规划，提升城市规划水平。安排1408万元加强重要路段和国省道交通整治，设置信号灯、电子警察、视频监控和道路护栏等安全设施，确保交通秩序畅通。实施桥头照明工程和路灯新建工程，进一步提升城市形象。加强环境保护，安排538万元开展污染减排和清洁生产审核工作，建设东部空气自动监测系统。

（四）更加注重财政运行质量，在加强财政科学化精细化管理上实现新突破。实行日常管理与定期稽查相结合，切实抓好行政事业单位财政财务收支和预算执行情况的监督检查，进一步加强对基层财政所的业务指导。规范政府融资平台管理，认真清理和统计债务情况，出台具体的管理办法，完善债务规模控制、风险预警、预算审核制度，防范和化解潜在的财政风险。不断深化国库集中支付制度改革，进一步加大财政投资评审力度，切实提高财政资金的使用效益。将政府采购、会计从业资格证书办理及年审、国有资产处置等事项纳入市民大厅统一管理，为市民办事提供一站式服务。

各位代表，今年是推进全市经济社会在“十二五”期间实现跨越式发展的关键一年，承前启后，任重道远。我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督和市政协的关心支持下，明确目标，坚定信心，抢抓机遇，奋力拼搏，为实现“十二五”发展的良好开局和即墨经济社会更好更快发展做出新的更大贡献！