关于即墨市2016年市级财政决算（草案）的报告

即墨市人民政府

市人民代表大会常务委员会：

2017年2月26日，在即墨市第十八届人大一次会议上，我们报告了2016年预算执行情况。现在，我市2016年决算（草案）已汇编完成，我受市政府委托，向人大常委会报告2016年市级决算情况，请予以审议。

2016年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督和社会各界的关心支持下，财税部门积极贯彻中央、省、青岛市的各项决策部署，认真执行市十七届人大五次会议及历次常委会的各项决议，圆满完成了各项预算收支任务，全市经济平稳健康发展，民生事业持续改善，社会保持和谐稳定。

一、一般公共预算收支决算情况

2016年，全市一般公共预算收入完成105.05亿元，增长15.3％，完成预算的100.8％。当年收入加上中央税收返还、各项体制结算收入和调入预算稳定调节基金后，全市一般公共预算财力为109.96亿元，支出109.96亿元，收支平衡。

（一）市级一般公共预算财力情况

2016年，市级一般公共预算财力完成54.15亿元，增长15.7%，比年初预算超收0.42亿元，超收财力全部用于教育、社会保障、医疗卫生等民生支出。

——税收收入完成30.01亿元，增长14.7%，其中增值税完成7.19亿元，增长56.3%；企业所得税完成1.97亿元，增长-3.9%；土地增值税完成2.76亿元，增长61.2%；其他税收完成18.09亿元，增长1.6%。

——非税收入完成21.82亿元。

——调入预算稳定调节基金1.74亿元。

——各项体制结算收入等0.58亿元。

（二）市级一般公共预算支出情况

2016年，市级一般公共预算支出54.15亿元，其中：一般公共服务支出4.02亿元，社会保障和就业支出10.31亿元，医疗卫生支出5.03亿元，教育支出20.38亿元，农林水事务支出1.84亿元，公共安全支出3.25亿元，城乡社区事务、节能环保支出6.82亿元，科技和文化事业支出0.88亿元，交通运输、国土资源、粮油物资等事务支出1.62亿元。

二、政府性基金收支决算情况

2016年，政府性基金收入完成30.17亿元，其中：国有土地使用权出让收入完成27.87亿元，国有土地收益基金收入完成1.47亿元，农业土地开发资金收入等完成0.83亿元；加上上年结转1.46亿元，当年可用31.63亿元。支出完成27.09亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出25.25亿元，国有土地收益基金支出1.44亿元，农业土地开发资金支出等0.4亿元；另外，上缴上级1.1亿元，根据上级规定调入一般公共预算0.5亿元用于补充预算稳定调节基金。2016年末政府性基金预算结余2.94亿元。

三、社会保险基金收支决算情况

2016年，全市社会保险基金收入25.03亿元，当年收入加上上年滚存结余26.49亿元后，可供使用的资金共计51.52亿元，当年支出21.14亿元，年末滚存结余30.38亿元。

四、国有资本经营预算收支决算情况

根据上级加大国有资本经营预算统筹力度的精神，我市将国有资本经营预算全部纳入一般公共预算管理。

五、上级专项补助收支情况

2016年，上级下达我市专项补助收入17.1亿元，其中，一般公共预算专项补助16.14亿元，主要包括：农林水事务5.63亿元，节能环保2.08亿元，社会保障和就业1.8亿元，医疗卫生和计划生育1.92亿元，保障性住房1.41亿元，教育事业0.72亿元，一般公共服务0.39亿元，交通运输支出0.23亿元，科学技术支出0.37亿元，城乡社区事务0.3亿元，资源勘探信息0.53亿元，公共安全等其他专项补助0.77亿元；政府性基金预算专项补助0.96亿元，主要包括：城乡社区事务0.32亿元，社会保障和就业0.15亿元，彩票公益金等其他基金收入0.49亿元。加上以前年度结余的上级补助收入4.77亿元，全年共可使用21.87亿元，按照专款专用原则，用于社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、教育事业等专项支出16.98亿元，年底结余4.89亿元。

另外，2016年，积极争取青岛市为我市代发政府新增债券6亿元，其中：一般债券2亿元，期限分别为5年、7年，年利率为2.87%、3.12%；专项债券4亿元，期限分别为5年、7年、10年，年利率为2.51%、2.69%、2.69%，全部用于我市重点项目资金支出。

2016年决算总体情况显示，各项财政指标完成情况与年初在市十八届人大一次会议上汇报的预算执行情况基本吻合。2017年，是供给侧结构性改革的深化之年，市财政部门将按照市人大的决议要求，开拓创新、真抓实干，以更加有力的积极财政政策，努力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生政策的落实，确保圆满完成全年预算任务！

即墨市人民政府

2017年8月25日