为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范的通知》;区教体局相关文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作,特制订本方案。

一、领导小组

组长:马瑞霞

副组长:卢赟

成员：孙葆华 周雪涛 杜孟飞 綦锋 李华 张妮妮 王保伟

二、建立各项规章制度,设置相互监督机制

1.建立学校开支预决算制度

每年初由会计室、总务处做好学校总的预算。交由学校班子会研究,决定学校各项开支的具体金额,最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况,使用情况,总结工作得失,作为下年预决算工作的指导

2.建立学校财务审批制度

学校各项开支,均由处室提出方案,做好顸算。然后提交给分管领导,再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督,严格按照预算执行。

3.建立学校采购制度

成立学校采购小组,应由六人以上组成,需采购的物资,由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核,再由分管领导提交班子会研决定是否采购。大宗采购由分管领导具体负责到教育局相关部门报批,批准后交采购小组具体执行。

4.建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

学校的工程管理由分管副校长负责:具体成立以校长为组长的工程管理小组,对工程质量、安全、进度进行全程监督,确保工程安全合格。

学校校舍的维护维修及设备维护工作:建立合同管控制度。严格执行工程审批制度,杜绝少批多建或多批少建

5.建立完善的民生资金管理制度。

民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度,及时办理。建立督察制度,资金到位后及时打入学生账户,让学生及时享受国家惠顾政策。

6.建立监督机制,完善学校内控机制的监督。

（1）成立督查组

组长：孙葆华

成员：宋以秋 刘秋红 张妮妮

7.建立校长五不直接分管制度。

学校校长总领全局,实行五不直接分管,实行副校长和教导正副主任分管具体工作。

学校办公室工作由校长马瑞霞直属。

学校党务工作、人事工作、教务工作由孙葆华副校长分管。

学校德育工作、管理工作由卢赟副校长分管。

学校工会工作、安全工作、艺体工作由周雪涛主任分管。

学校少先队工作、宣传工作由宋以秋主任分管。

学校教导处工作、教师继续教育培训由杜文文主任分管。

学校财务工作、总务工作、基建工作由杜孟飞主任分管。

学校食堂工作由綦锋主任分管。

三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作

1.学校基础建设及校舍维护维修工作

由总务处提出方案,再由分管副校长提交学校一级班子会研究,得出最终方案。最后由所有班子签名后,按照程序及规定超过20000元的上报教育局,得到批复后由总务处具体负责实施;不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后,由总务处做出付款清单,分管副校长负责提交一级班子会研究讨论,最后签名之后,分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管,达到内部控制的目的。

2.采购工作

首先,学校成立以校长为组长的采购小组,具体负责采购工作。

各处室需要采购的物品:由处室提出方案,由分管副校长提交班子会研究,决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用,资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

采购时,如果是政府采购项目,严格按照采购程序进行。如果是自行采购项目,由采购小组按照规定具体操作，从而达到内部控制的目的。

3.经费管理工作

学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

经费支出工作上,做到专款专用,由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。