2025年度青岛市即墨区第一中学部门决算报表说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为青岛市即墨区教育和体育局所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1.00个，比上年持平0.00个，分别是青岛市即墨区第一中学单位性质为财政补助事业单位。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入11598.70万元，财政部门拨款对账单11598.70万元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，财政部门拨款对账单0.00万元，差额0.00万元。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政部门拨款对账单0.00万元，差额0.00万元。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（无）。按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（无）。

（1）青岛市即墨区第一中学2025年度年初结转和结余资金为0.00万元。与2024年度相比，持平0.00万元。

（2）青岛市即墨区第一中学2025年度一般公共预算财报拨款年初结转和结余资金为0.00万元。与2024年度相比，减少0.00万元。

（3）青岛市即墨区第一中学2025年度政府性基金预算财报拨款年初结转和结余资金为0.00万元。与2024年度相比，减少0.00万元。

(4)青岛市即墨区第一中学2025年度非财政拨款结余为0.00万元。与2024年度年末结转和结余相比，持平0.00万元。

（5）青岛市即墨区第一中学2025年度非财专用结余为0.00万元。与2024年度年末结转和结余相比，持平0.00万元。

2．主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（已说明原因）。

主要指标变动情况表

编制单位：青岛市即墨区第一中学			2025年度		金额单位：元
指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次	行次	1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	118,946,966.47	207,694,715.68	-88,747,749.21	-42.73	财政拨一中改扩建工程款减少，教职工人数减少人员经费降低。
其中：一般公共预算财政拨款	3	115,986,966.47	198,616,344.18	-82,629,377.71	-41.60	财政拨一中改扩建工程款减少，教职工人数减少人员经费降低。
政府性基金预算财政拨款	4
国有资本经营预算财政拨款	5
*事业收入	6	2,960,000.00	9,078,371.50	-6,118,371.50	-67.40	财政返还学财政专户收入延迟，导致事业收入减少。
事业单位经营收入	7
*其他收入	8
2.本年支出	9	118,946,966.47	207,694,715.68	-88,747,749.21	-42.73	财政拨一中改扩建工程款减少，教职工人数减少人员经费降低。
其中：基本支出	10	108,153,546.47	106,427,144.04	1,726,402.43	1.62
（1）人员经费	11	108,104,746.47	106,372,424.04	1,732,322.43	1.63
（2）公用经费	12	48,800.00	54,720.00	-5,920.00	-10.82	享受公务交通补贴人数减少，致其他交通费用降低。
项目支出	13	10,793,420.00	101,267,571.64	-90,474,151.64	-89.34	财政拨一中改扩建工程款减少，以及其他维修改造项目减少。
其中：基本建设类项目	14		88,070,000.00	-88,070,000.00	-100.00	一中改扩建工程款结束已投入使用，无基本建设项目。
事业单位经营支出	15
3.年末结转和结余	16
一般公共预算财政拨款	17
政府性基金预算财政拨款	18
国有资本经营预算财政拨款	19
非财政拨款	20
二、年末资产信息（单位：元）	21	—	—	—	—	—
1.银行存款	22
2.房屋	23	79,738,043.82	79,763,509.82	-25,466.00	-0.03
3.车辆	24	248,153.20	248,153.20
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	26	1	1
2.独立核算机构数	27	1	1
3.编制内实有人数	28	369	376	-7	-1.86	教职工退休及调出人数较多，招聘减少。
公务员	29
参照公务员法管理事业人员	30
事业管理人员和专业技术人员	31	369	376	-7	-1.86	教职工退休及调出人数较多，招聘减少。
机关和事业工人	32
经费自理人员	33
4.单位发放离退休费的人数	34		3	-3	-100.0	我单位离休人员工资由区人事局统一发放，由区人事局统一填写。
离休人员	35		3	-3	-100.0	我单位离休人员工资由区人事局统一发放，由区人事局统一填写。
退休人员	36
5.其他人员数	37
6.年末学生人数	38	3432	3614	-182	-5.04	毕业学生较多，招生人数减少。
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	91048.0	91120.0	-72.0	-0.08
车辆数量（辆）	42	1	1
2.“三公”经费支出	43	16,469.66	21,474.90	-5,005.24	-23.31	经财政批准，我单位公务用车报废一辆，现只保留一辆，公务用车运行费减少。
其中：因公出国（境）费	44
公务用车购置及运行维护费	45	16,469.66	21,474.90	-5,005.24	-23.31	经财政批准，我单位公务用车报废一辆，现只保留一辆，公务用车运行费减少。
其中：公务用车购置费	46
公务用车运行维护费	47	16,469.66	21,474.90	-5,005.24	-23.31	经财政批准，我单位公务用车报废一辆，现只保留一辆，公务用车运行费减少。
公务接待费	48
3.培训费	49	369,452.00	250,336.00	119,116.00	47.58	我单位加大对骨干教师及班主任的培训力度。
4.会议费	50
5.机关运行经费	51
6.年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	111,346,900.00	207,694,715.68	-96,347,815.68	-46.39	财政拨一中改扩建工程款减少，教职工人数减少人员经费降低。
本年支出合计	54	111,396,900.00	207,694,715.68	-96,297,815.68	-46.37	财政拨一中改扩建工程款减少，教职工人数减少人员经费降低。
年末结转和结余	55
7.全年预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	118,946,966.47	207,694,715.68	-88,747,749.21	-42.73	财政拨一中改扩建工程款减少，教职工人数减少人员经费降低。
本年支出合计	58	118,946,966.47	207,694,715.68	-88,747,749.21	-42.73	财政拨一中改扩建工程款减少，教职工人数减少人员经费降低。
年末结转和结余	59
8.非财政拨款结余	60
9.专用结余	61
注：1.本表反映单位本年收支余、资产、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及非财政拨款资金结转和结余。其中：第20行“年末结转和结余-非财政拨款”应与Z01-2表相关金额保持一致，第60、61行“补充资料-非财政拨款结余、专用结余”应与F02表相关金额保持一致。
5.主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。

四、报表审核情况

1．审核公式。

报表审核情况

部门（单位）：青岛市即墨区第一中学		2025年度
审核项目	数量	提示内容	原因说明
一、审核公式	5
1.表间公式	1
B0-1001	1	附报文档不能为空，请上传附报文档。
2.表内公式	4
F2228	1	请核实是否漏填银行存款	我校是财政零余额单位，年末无银行存款。
B4103	1	量化评价表得分为0，请核实是否进行计算量化评价表操作！	83
Q13-003	1	说明项目支出列支“工会经费”、“福利费”的合理性。	财政通过学校行政账务拨付工会经费
Q16-6004	1	与Z03表"财政专户教育收入"核对.财政数据与部门决算数据应无差额，若有差额需核实修改。	待财政调整
二、审核模板	8
CX01_封面指标	1	注：1.本表用于审核封面指标填报规范性。
CX01-2_封面指标（国民经济行业分类）	1	注：1.本表用于查询封面国民经济行业分类情况。
CX04_非财政拨款收入填报规范性	1	注：1.本表用于查询非财政拨款收入填报规范性。
CX05-1_“三公”经费支出预决算对比情况	1	注：1.本表用于查询“三公”经费决算数与预算数差异情况。
CX05-2_“三公”经费支出上下年变动情况	1	注：1.本表用于查询“三公”经费支出上下年变动情况。
CX05-3_“三公”经费支出实物量情况	1	注：1.本表用于查询“三公”经费支出相关实物量。
CX06_公务用车配置情况	1	注：1.本表用于查询单位填报公务用车情况，以及填报省部级领导用车的合理性。
CX11_中央单位财政拨款结转和结余情况表项目信息填报规范性	1	注：1.本表用于查询政务外网中央单位CS04表“中央单位财政拨款结转和结余情况表”项目信息填报的规范性。政务外网的中央单位，密级应为“无”或“内部”。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政拨款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（无）。

其他收入明细情况表

编制单位：青岛市即墨区第一中学		2025年度	金额单位：元
项目	行次	统计数	备注
栏次	行次	1	2
一、其他收入	1		—
（一）非同级财政拨款收入	2		—
其中：本级横向转拨财政拨款	3
非本级财政拨款	4
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6		—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10
注：1.本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政拨款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。
2.填报“本级横向转拨财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔本级横向转拨财政拨款的具体来源、用途等情况。
3.填报“非本级财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔非本级财政拨款的具体来源、以何种名义从地方申请、用途等情况。
4.填报“其他”的单位，在对应的备注栏列明收入具体内容。
5.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

2025年其他收入合计0.00万元。

2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。否

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

青岛市即墨区第一中学2025年在项目支出中列支工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助16.77万元。

（1）一般公共预算财政拨款项目支出列支工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助16.77万元。

（2）非财政预算项目支出中列支工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元。

4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。

我校只有公务用车运行费，不超预算。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

（1）2025年“三公”经费决算情况。我单位“三公”经费财政拨款支出决算数1.65万元。其中：公务用车运行费1.65万元。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应团组数0.00个，0.00人次，人均支出0.00万元。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数1.65万元，车辆购置费0.00万元，公务用车购置数0.00辆，车均购置费用支出0.00万元。公务用车运行维护费1.65万元，对应年末公务用车保有量1.00辆，车均运行维护费支出1.65万元。

③公务接待费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：一是国内接待费0.00万元，0.00批次，0.00人次，人均0.00万元（包括：用于国内人员的接待费0.00万元，0.00批次，0.00人次，0.00人均万元)；用于外事接待费0.00万元，0.00批次，0.00人次，人均0.00万元，主要用于；二是国（境）外接待费0.00万元，0.00批次，0.00人次，0.00人均万元，主要用于

（2）2025年预决算对比情况。青岛市即墨区第一中学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数未超预算为1.65万元。与2025年度年初数相比，减少0.15万元。主要变动原因：严格控制公务用车。

2025年度决算数公务用车购置及运行维护费为1.65万元。与2025年度年初数相比，减少0.15万元。主要变动原因：严格控制公务用车。

（3）2025年决算与2024年决算对比情况。青岛市即墨区第一中学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.65万元。与2024年度相比，减少0.50万元。主要变动原因：严格控制公务用车。

②2025年度公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数为1.65万元。与2024年度相比，减少0.50万元。主要变动原因：严格控制公务用车。

2025年度公务用车运行维护费为1.65万元。与2024年度相比，减少0.50万元。主要变动原因：严格控制公务用车。

2025年度公务用车保有量为1.00辆。与2024年度相比，持平0.00辆。

2025年度车均运行维护费为1.65万元。与2024年度相比，减少0.50万元。主要变动原因：严格控制公务用车。

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

2025年政府采购支出263.11万元，其中货物支出79.96万元，占采购总资金规模的30.39%；工程支出0.00万元，占采购总资金规模的0‰；服务支出183.15万元，占采购总资金规模的69.61%。政府采购授予中小企业合同金额263.11万元，其中：授予小微企业合同金额254.75万元。

7.“收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

2025年度“收入支出决算总表”中本年收入全年预算数11,894.70万元。与2025年度年初预算数相比，增加760.01万元。主要包括：财政投入加大。

8.中央单位财政拨款结转和结余情况（无）。

2025年财政拨款结转结余0.00万元。其中，结转资金0.00万元，结余资金0.00万元。

9.其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（无）。