区人民代表大会常务委员会：

　　区第十八届人民代表大会第四次会议后，我区财政预算发生了部分调整事项。根据《预算法》等有关规定，受区政府委托，现将2020年区级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

　　一、2020年新增政府债务限额使用方案

　　根据青岛市新增债券分配各区市情况，2020年分配我区新增债务限额41.8亿元，其中：一般债务限额1.8亿元（又为直达资金），专项债务限额40亿元。扣除已编入年初预算的专项债务限额14亿元（已经区第十八届人民代表大会第四次会议批准）后，应调增预算27.8亿元。

　　2020年新增债务限额安排使用情况，详见调整方案草案表1。

　　二、2020年特殊转移支付机制资金使用方案

　　为缓解基层财政困难，今年国务院《政府工作报告》确定将新增的1万亿元财政赤字和1万亿元抗疫特别国债总共2万亿元资金，通过建立特殊转移支付机制直达基层。截至8月底，青岛市下达我区直达资金4.57亿元，其中：参照一般债管理资金1.8亿元（由我区负责还本付息），计入地方政府债务余额；抗疫特别国债2.29亿元（由我区负责还本，中央付息），不计入地方政府债务余额；特殊转移支付资金0.48亿元。

　　2020年已下达直达资金明细情况，详见调整方案草案表2。

　　三、区级财政预算调整方案

　　根据《预算法》规定，按照以上青岛市分配给我区的新增债券、直达资金以及政府性基金、社会保险基金收支情况，2020年我区财政预算需作相应调整，具体调整情况如下：

　　（一）一般公共预算收支调整方案

　　按照区第十八届人民代表大会第四次会议审议通过的2020年预算草案，区级一般公共预算财力为82.2亿元，加上2020年新增一般债务限额1.8亿元（主要用于公益性基础设施项目），当年区级一般公共预算财力调整为84亿元；区级一般公共预算支出相应调整为84亿元，增加资金1.8亿元，收支平衡。

　　2020年区级一般公共预算具体调整情况，详见调整方案草案表3、表4。

　　（二）政府性基金收支预算调整方案

　　区第十八届人民代表大会第四次会议批准2020年政府性基金预算收入计划114.6亿元，根据收入预计完成情况，政府性基金预算收入预计比年初预算增加48.21亿元；另外，加上2020年新增专项债务限额26亿元和抗疫特别国债2.29亿元后，当年预算可供安排的资金增加76.5亿元。按照“以收定支”的原则，相应增加支出76.5亿元，主要用于征地拆迁补偿、土地开发、基础设施配套建设、棚户区改造等支出，收支平衡。

　　2020年区级政府性基金预算具体调整情况，详见调整方案草案表5、表6。

　　（三）区级统筹的社会保险基金预算调整情况

　　按照省、青岛市的部署，我区大规模落实被征地农民社会保障工作,2020年区级统筹的社会保险基金收入预计可完成12.21亿元，比年初预算多5.22亿元，社会保险基金支出相应调增5.22亿元。其中，当年支出调增0.52亿元，结转下年支出调增4.7亿元。

　　2020年区级社会保险基金预算具体调整情况，详见调整方案草案表7、表8。

　　主任、各位副主任，各位委员，我们将在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，勇于担当、真抓实干，确保圆满完成全年各项财政任务。

　　青岛市即墨区人民政府

　　       2020年9月27日

财政2020年预算调整方案报告附表