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关于青岛市即墨区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年2月6日在青岛市即墨区第十八届
人民代表大会第五次会议上
青岛市即墨区财政局局长 刘新梅
各位代表：
受区政府委托，现将即墨区2020年预算执行情况和2021年预算草案，提请区十八届人大五次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及历次全会精神，全面落实中央、省、市、区各项决策部署，认真执行区十八届人大四次会议批准的预算及提出的审议意见，面对新冠肺炎疫情冲击和减税降费多重压力，坚持一手抓防疫、一手促发展，以更大的政策力度护航“六稳”“六保”，全区财政预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
1.全区一般公共预算执行情况
2020年，全区一般公共预算收入完成112亿元，增长0.1%。其中：税收收入完成79.9亿元，占一般公共预算收入比重为71.3%；非税收入完成32.1亿元。
当年收入加上中央税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，全区一般公共预算财力为110.55亿元。当年财力加上上级专项转移支付18.45亿元、新增一般债券转贷收入1.8亿元、再融资一般债券转贷收入2.53亿元、上年结转及预算稳定调节基金2.99亿元、调入预算稳定调节基金0.04亿元后，2020年全区一般公共预算可用资金为136.36亿元。
2020年，全区一般公共预算支出为128.21亿元，一般债券还本2.53亿元，结转下年支出5亿元，补充预算稳定调节基金0.62亿元，收支平衡。
2.区级一般公共预算执行情况
（1）区级一般公共预算收入和财力情况
2020年，区级一般公共预算收入完成79.87亿元，具体是：
——税收收入完成52.11亿元。
——非税收入完成27.76亿元，其中：专项收入12亿元，行政事业性收费收入10亿元，罚没收入2.57亿元，其他非税收入3.19亿元。
当年收入加上中央税收返还、体制结算收入、再融资一般债券转贷收入、上年结转资金等，扣除上解支出和补助镇街等支出后，区级一般公共预算财力为82.39亿元（含功能区税收财力13.52亿元）。
（2）区级一般公共预算支出情况
当年财力82.39亿元，加上上级专项转移支付、新增一般债券转贷收入区级留用部分等后，2020年区级一般公共预算可用资金为97.71亿元。
区级一般公共预算支出93.55亿元，其中，区本级直接支出78.23亿元，债券支出1.3亿元，专项转移支付支出14.02亿元；一般债券还本2.53亿元，结转下年支出1.01亿元，补充预算稳定调节基金0.62亿元，收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，全区政府性基金收入完成165.28亿元，当年收入加上上级专项转移支付2.73亿元、新增专项债券转贷收入40亿元、再融资专项债券转贷收入3.08亿元、上年结转资金5.16亿元、调入资金0.25亿元后，全区政府性基金预算可用资金为216.5亿元。
2020年，全区政府性基金支出200.63亿元，其中区级直接支出157.37亿元，专项债券支出40亿元，专项转移支付3.26亿元；上缴上级8亿元，专项债券还本3.08亿元，结转下年4.79亿元，收支平衡。
（三）上级转移支付执行情况
2020年，上级下达我区具有专项用途的转移支付资金21.18亿元（其中：一般公共预算18.45亿元，政府性基金预算2.73亿元，国有资本经营预算12万元），加上以前年度结转的专项转移支付资金3.2亿元，全年共可使用24.38亿元，已按规定安排用于相关支出20.2亿元，结转下年4.18亿元。
（四）区级国有资本经营预算执行情况
2020年，区级国有资本经营预算收入完成561.68万元，加上上级转移支付12万元，2020年区级国有资本经营预算可用资金为573.68万元。
2020年，国有资本经营预算支出561.68万元，结转下年12万元。
（五）社会保险基金预算执行情况
2020年，社会保险基金收入完成18.01亿元，财政补助收入2.76亿元，上年滚存结余18.88亿元，以上合计可供使用的资金为39.65亿元。当年支出16.84亿元，年末滚存结余22.81亿元。
（六）政府债务举借情况
2020年，青岛市下达我区新增地方政府债务限额41.8亿元，其中，一般债务限额1.8亿元，专项债务限额40亿元。以上新增政府债务限额，已全部通过青岛市代发地方政府债券筹措到位。
2020年末，全区地方政府债务限额128.44亿元，余额117.81亿元，其中：一般债务14.57亿元，专项债务103.24亿元。
（七）蓝谷管理局预算执行情况
2020年，根据青岛市功能区改革小组《关于青岛蓝色硅谷核心区体制机制改革创新试点实施方案》批复确定的财税管理体制，蓝谷管理局一般公共预算收入完成0.53亿元，一般公共预算支出完成0.53亿元；政府性基金收入完成5.2亿元，政府性基金支出完成5.2亿元。
（八）落实区人大预算审查决议情况
2020年,全区财税部门认真贯彻落实区十八届人大四次会议决议及区人大常委会有关预算的各项审议意见,坚持稳中求进工作总基调，全力推进积极的财政政策加力提效，实质性降低企业负担，调整优化支出结构，贯彻过“紧日子”的理念，聚焦民生重点领域，扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务, 为经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力保障。
1.聚焦疫情防控与复工复产，推动经济社会平稳运行
加大疫情防控资金保障力度。成立疫情防控工作专班，保证政策及时落实到位。开通疫情防控资金“专用通道”，确保疫情防控专项资金及时拨付到位；建立“备用金”制度，对急需支付的疫情防控经费“先预拨、后清算”。将疫情防控资金放在优先保障位置，统筹调度1.5亿元用于疫情防控和支持复工复产等。搭建政府采购“绿色通道”，紧急出台政府采购便利化措施，放宽采购预算、采购方式、采购程序，保证采购的时效和质量。
坚决把减税降费政策落实到位。强化政策宣传与辅导，组织开展“纳税人学堂”和“群直播”培训20余场，通过12366短信平台发送政策宣传类短信4万余条，确保纳税人掌握最新政策。优化办税服务，在拓展网上线上办税缴费服务的同时，积极为纳税人、缴费人提供其他非接触式办税缴费渠道，扩大非接触式办税缴费覆盖面。借助外部网站、征纳沟通平台、微信等线上方式，为纳税人精准推送增值税优惠、社保费减免流程等，确保减税降费红利直达企业。2020年，全区累计减税降费21.6亿元。
多措并举支持企业经营发展。成立专班下沉服务，深入企业访困问需，围绕融资难问题，启动“中小微民营企业创新创业扶持计划”，以“可转债”形式为企业提供扶持资金。缩短扶持资金审核时限，对有明确政策标准的项目随报随审。2020年，拨付企业各类扶持资金4.2亿元，受益企业2500余家。
2.聚焦新常态下财源建设，促进财政可持续发展
扎实推进财政收入征管。2020年以来，受新冠肺炎疫情和国内外复杂经济形势影响，我区财政收入压力陡增。财税部门按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作思路，强化部门协作，及时解决收入组织中出现的问题，财政收入降幅逐渐收窄直至持平；建立税源评估机制，制定下发《招商引资项目税源评估工作指南》，提高招商项目税源质量。
发挥财政资金撬动作用。研究出台《即墨区新旧动能转换引导基金管理办法》，进一步规范我区引导基金运作，加快创投风投机构落地，相继引进中金智能互联基金、乐通科产融基金等产业基金注册落地，其中乐通科产融基金争取到省新旧动能引导基金出资，首次实现省、市、区引导基金三级联动，当年新增落地产业基金60余支，为升级传统产业、做强优势产业、做高特色产业、壮大新兴产业、培育未来产业提供了强大的资金保障。
加快实施新旧动能转换。积极组织参与2020青岛·全球创投风投大会，天奇基金作为我区创投风投代表作主题发言，爱拼科技等项目进行项目路演。依托平台带项目、引项目、联项目，借助中金资本引进国内人工智能行业领军企业—创新奇智总部，通过天奇基金引进青普文旅总部项目和服装供应链—飞榴科技项目。创新财政支持方式，在青岛地区率先探索实施“拨改投”，将预算安排的文旅专项资金，由“补助”改为“投资”，提高财政资金运作效益。
推进普惠金融高质量发展。探索建立政策性担保公司—银行信贷—政银保、可转债—天使基金—产业基金全链条机制，搭建起“股权+债权”全生命周期金融支持体系，助力我区作为青岛市唯一区市，成功入选2020年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，并获得3000万元中央奖励资金，其中安排2000万元补充即墨政策融资担保公司注册资本金，放大后单列2亿元担保额度，与银行机构合作开展“政银保”业务，建立“百家重点企业项目库”，作为改革试点的重点扶持对象；转入可转债基金账户500万元，主要投资于即墨区非上市高新技术企业、千帆计划入库企业及其他科技型企业；安排500万元用于补充“政银保”业务风险补偿基金，解小微、创新创业企业燃眉之急。《山东新闻联播》、《青岛日报》等主流媒体进行了专题报道。
3.聚焦兜牢民生保障底线，人民群众福祉持续改善
持续加大民生保障力度。着力加强教育、医疗、养老等各领域保障，解决好群众最关心、最直接的现实问题。不断增强惠民政策获得感和可持续性，今年民生支出占比继续在80%以上。
持续加大教育投入。投入3.5亿元足额保障学校公用经费，奖补212处普惠性民办幼儿园，普惠园在园幼儿比例达90%以上，全面实施小学生校内课后托管等，支持教育事业发展；投入1.8亿元奖补新建、改扩建18处中小学、幼儿园，保障213辆农村中小学校车运行，完成标准化考点建设、更新770套多媒体教学设备，持续改善办学条件；公开招聘教师401人，成立7个名校长工作室、31个名师工作室，进一步优化教育梯队建设；发放各类助学金及减免学费2100余万元，资助困难学生、困境儿童近1万人次，教育公共服务体系不断健全。
稳步提高社保水平。安排资金9.68亿元保障市民足额享受养老、医疗保险等待遇；落实提高标准、扩大覆盖面的社会保障事项10项，提高城乡居民最低生活保障、城乡低保家庭残疾人生活补贴等补助标准，为1.3万户低保人员发放低保补助金2.07亿元；将困难居民临时救助上限由2万元提高至3万元；安排5000余万元，为全区3万余名残疾人开展生活救助、康复救助、技能培训、就业创业等精准助残服务，通过托底民生，增强人民群众幸福感、获得感。
完善医疗保障体系。安排资金2.09亿元保障公立医院实施药品零差率；争取青岛市为我区发行3亿元医疗卫生专项债券，专项用于即墨区第三人民医院综合体项目；争取中央直达资金4600万元，用于支持新建4处核酸检测实验室、购买120急救车及急救设施设备、推进24家基层医疗卫生机构标准化建设等；提高居民医疗保险补助标准，将一档、二档缴费居民财政补助分别由730元、650元提高至760元、680元，居民基本公共卫生服务人均补助标准由60元提高至65元。
千方百计稳定就业。发挥财政政策对稳就业的拉动作用，统筹用好就业补助、职业技能提升、失业保险等资金。为5200余家企业发放稳岗返还资金3000余万元，稳定17.3万个岗位；为6000余名灵活就业人员发放社保补贴2900余万元，为3600余户创业实体发放一次性创业补贴6000余万元，鼓励创业带动就业；发放2000余万元高校毕业生就业见习、住房等补贴，涉及8800余人次，促进大学生就业；投入1490万元开展技能提升和转岗转业培训，不断增强劳动者就业能力。
坚决打赢脱贫攻坚战。投入1.42亿元，支持新建122个村级公益事业项目和20个美丽乡村示范村项目；累计投入3000余万元，支持实施19个产业扶贫项目，惠及贫困人口1000余人；财政出资为全区960户建档立卡继续享受政策贫困户购买医疗特惠保险，将个人负担的医疗费用降至5%以内；投入340余万元为1000余户不稳定脱贫、相对贫困群众购买防贫减贫保险，防止因病、因灾、因意外致贫或返贫；新建高标准农田4.3万亩，实现226个实际单村供水村庄管网联通或净化水设施安装；积极支持扶贫协作，拨付对口支援安顺、陇南、菏泽等资金1亿元。
4.聚焦多渠道开源节流,突出保障重点领域支出
坚持政府过“紧日子”思想。大力压减政府一般性支出和非急需、非刚性支出，除“保工资、保运转、保基本民生”和有协议约定的资金外，单位业务费和专项资金按10％比例压减，其中公务接待费、会议费、培训费、因公出国经费和差旅费压减比例在30%以上，不再安排一般公务用车购置和办公用房（除危房外）维修改造经费；所有单位尚未执行的因公出国（境）费用全部收回，节省下来的资金优先用于安排保障“六稳”“六保”工作。对往年财政往来资金，按照审慎及先易后难的原则，对事由清晰的采取调账、盘活等方式进行清理，缓解财力压力。
助力“8+4”重点功能区建设。抢抓国家加快加大专项债券发行的重大机遇，积极争取新增政府债务限额41.8亿元，当年全部通过青岛市代发地方政府债券筹措到位。其中争取青岛市代发新增政府专项债券40亿元，全部用于支持棚户区改造、重点功能区配套建设等重点项目支出。搭建市场化融资平台，打通国开行等政策性银行与国有企业之间交流通道，拓展重点功能区市场化融资渠道，保障项目建设整体资金需求。
确保直达资金直接惠企利民。争取中央抗疫特别国债和特殊转移支付资金4.58亿元。坚决贯彻落实好中央新增财政资金直接惠企利民政策，成立直达资金工作专班，专项推进中央直达资金管理工作；全链条监控，直达资金单独下达、单独标注、单独核算、全面监控；绩效式管理，每笔直达资金预算绩效责任落实到资金使用单位；台账式管理，建立直达资金台账，反映每笔直达资金分配、拨付、使用情况；实名制管理，点对点将直达资金支付到最终收款人。坚持“非常时间、非常举措、超常效率”，提高资金拨付和支付效率，到12月底，我区直达资金支出进度已达99.3%。
5.聚焦深化财政管理改革，着力提升财政综合实力
实施财政系统流程再造。围绕对内提质增效、对外方便服务，建立起“智慧、集约、高效”的财政信息化建设新格局。搭建财政管理信息系统一体化平台，实现预算编审、预算执行、绩效评价等环节的核心业务闭环，实施财政业务全链条管理。推行国库集中支付电子化管理改革，取消纸质凭证和单据流转，资金拨付实现“无纸化”管理，由“跑银行”变为“点鼠标”。全面推进非税收入收缴电子化改革，对非税收入收缴和财政票据管理全过程无纸化、电子化，收缴渠道由传统的柜面业务延伸到智能终端，实现缴费人“最多跑一次”或足不出户轻松缴费的改革目标，助力“一次办好”改革，通过非税收入收缴平台共发放财政票据33万余份。
全力推进事前绩效评估机制。印发全面推进预算绩效管理等实施意见和管理办法，明确今后预算部门出台重大支出政策、新增大额支出事项，以及新设专项资金，除上级有明确要求外，都要按照“逢出必评、逢设必评”的原则进行必要性、可行性和财政可承受能力评估。2020年，通过“财政+专家+机构”模式，对北部污水处理厂改扩建和西部污泥处置中心等项目进行评审，审减资金2亿多元。
开展专项业务能力培训。立足全区，不断在收支管理业务培训的精度和深度上下功夫。举办两期财政财务专题培训班，结合财务人员实际工作中遇到的业务疑点、难点，科学设置培训内容，采取专业授课、集中学习与讨论交流相结合方式，提升基层财务人员业务素质。
各位代表! 过去的一年,我区财政形势稳中向好,财政改革发展稳步推进,积极财政政策有效落实,这是区委区政府科学决策、坚强领导的结果,是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。但在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到，财政运行和改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战,主要是受疫情等因素叠加影响，财政收入增幅放缓；落实“六稳”“六保”任务比较艰巨；财政收入质量仍需提高等。对此，我们将高度重视，聚焦问题、找准根源、精准发力，切实采取有力措施加以解决。
二、2021年财政预算草案
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局。
（二）预算安排的总体要求
1.加强综合预算管理。按照“一体编制、统筹安排、有机衔接”的要求, 加强政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算与一般公共预算的统筹衔接。
2.保障重点民生支出。落实政府过紧日子要求，牢固树立零基预算理念,按照“有保有压、先急后缓”的原则，集中财力保重点办大事兜底线。
3.实行项目库管理。把预算项目作为预算管理的基本单元，全部支出均以预算项目的形式纳入项目库，实行项目全生命周期管理，全流程动态记录和反映项目进展情况。
4.推进预算绩效管理。加强事前绩效评估，新增重大支出政策和大额支出事项，须按规定开展事前绩效评估, 并将评估结果作为编制预算的必要条件。
（三）一般公共预算安排草案
综合考虑当前的经济形势和我区经济社会发展预期，2021年，全区一般公共预算收入预期目标为118.7亿元，增长6%；当年收入加上中央税收返还和体制结算收入、提前下达的转移支付收入、上年结转资金等，扣除上解支出后，2021年全区一般公共预算可供安排的资金预计136.73亿元，支出相应安排136.73亿元。
2021年，区级一般公共预算收入加上中央税收返还和体制结算收入、上年结转资金等，扣除上解支出和补助镇街支出等后，2021年区级一般公共预算财力预计85.26亿元（含功能区税收财力15亿元），支出相应安排85.26亿元。另外,利用收回的部门存量资金等6亿元安排以前年度结转项目等。
（四）政府性基金预算安排草案
2021年，全区政府性基金收入预计131亿元，当年收入加上上级提前告知的专项转移支付收入、上年结转、地方政府再融资专项债券转贷收入等6.9亿元后，全区政府性基金预算可供安排的资金预计137.9亿元，支出相应安排137.9亿元。
（五）区级支持经济社会事业发展专项资金汇总安排情况
汇总以上一般公共预算和政府性基金预算收入220.26亿元，扣除行政事业单位及教育人员工资和机构运转支出56.35亿元、预备费1亿元，加上教育收费资金和争取发行再融资债券等5.24亿元后，2021年区级当年预算安排的支持经济社会事业发展的专项资金共计168.15亿元。
2021年区级安排支持经济社会事业发展资金168.15亿元，构成情况是：
1.支持农业发展资金安排6.41亿元。
（1）农业生产发展资金2.04亿元，其中：
——乡村振兴资金1.5亿元。
——财政扶贫资金0.24亿元。
——其他农业生产发展资金0.3亿元，主要用于农业保险保费补贴、国际蔬菜花卉种子产业园建设补助、农村无害化卫生厕所管护费用、农产品质量安全监管等支出。
（2）水利资金3.44亿元，主要用于调水经费、墨水河龙泉河综合整治等PPP项目建设补助、水利工程运行与维护、水质检测等支出。
（3）林业及畜牧业资金0.31亿元，主要用于林业有害生物除治、森林防火、滨海公路及疏港公路绿化养护、病死畜禽无害化处理补助、重大动物疫病防控、动物防疫检验检测等支出。
（4）村级转移性支出、农综改项目配套资金0.62亿元。
2.支持教育发展资金8.51亿元。
（1）支持教育事业发展资金5.08亿元，主要用于校园安全提升、职业教育发展、教育服务保障和教师队伍建设等支出。
（2）改善办学条件资金2.73亿元，主要用于农村中小学校车工程、教育信息化建设及政府投资项目建设等支出。
（3）困境儿童帮扶、贫困学生补助、普惠性民办幼儿园补助等支出0.7亿元。
3.社会保障性支出21.59亿元。
（1）社会保险基金补助安排14.81亿元，主要用于城乡居民、被征地农民养老保险等基金补助补贴等支出。
（2）优抚安置补助资金2.14亿元，主要用于死亡伤残抚恤、优抚对象补助、孤老残障优抚对象供养、义务兵优待、退役士兵专岗补助等支出。
（3）社会福利与救助资金2.22亿元，主要用于城乡居民最低生活保障、60岁以上老年人意外伤害保险、居家养老服务、城乡困难居民救助、流浪乞讨人员救助等支出。
（4）就业创业资金1.69亿元，主要用于高校毕业生就业创业扶持、就业创业公共服务补助、家庭服务业就业岗位补贴等支出。
（5）残疾人事业资金0.73亿元，主要用于残疾人托养补贴、残疾人康复补助、残疾人教育和救助、残疾人技能培训和就业扶持、重度残疾人护理补贴等支出。
4.医疗卫生支出6.81亿元。
（1）公共卫生服务补助资金3.53亿元，主要用于基本公共卫生、疫情防控、医疗服务能力提升、计划生育服务补助等支出。
（2）公立医院及基层医疗卫生机构补助3.28亿元，主要用于基层医疗机构基本药物零差率补助、公立医院改革投入及取消药品加成补助、中医药事业传承与发展、基层医疗机构班车、优秀人才培养等支出。
5.城市运行和维护资金13.85亿元。
（1）城市公共事业运营补贴资金6.52亿元，主要用于公交企业经营性亏损补贴、城区供水运营补贴、居民集中供热亏损补贴、供热供气配套资金、地铁11号线即墨段建设资金等。
（2）污水和垃圾处理资金3亿元，主要用于污水处理和污泥处置、垃圾处理厂运行、垃圾分拣处置、城乡生活垃圾分类和餐余垃圾处理等支出。
（3）城市环境维护资金1.78亿元，主要用于城区园林绿化养护及提升、城区环境卫生统管、市政设施管护、城区照明设施及污水泵站运行、城乡环卫一体化、城市维护综合管理等支出。
（4）平安即墨建设资金1.14亿元，主要用于治安监控、公共安全信息化建设改造、消防能力提升、社会治理项目等支出。
（5）节能环保资金0.38 亿元，主要用于农村冬季清洁取暖改造、国三排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴、重点污染源在线监测、清洁煤炭和环保炉具推广补贴等支出。
（6）交通建设维护资金0.31亿元，主要用于农村公路养护、农村公路技术状况评定和县道桥梁定期检测等支出。
（7）其他城乡运行和维护资金0.72亿元，主要用于预算绩效和建设项目评审、施工图审查、规划编制、散乱坟墓及传统墓葬点生态化改造等支出。
6.财源建设和支持企业高质量发展资金4.79亿元，主要用于新旧动能转换引导基金出资、支持市场采购贸易试点、支持企业科技创新、名牌创建、挂牌上市等。
7.支持社会事业发展资金2.43亿元。
（1）文化事业发展资金0.74亿元，主要用于新闻宣传及对外宣传、文物及非物质文化遗产保护、“文化即墨”系列活动、古城街区发展提升等支出。
（2）其他社会事业发展资金1.69亿元，主要用于基层党建、电子政务平台建设及运行、“放管服”营商环境提升等支出。
8.对口援助资金1亿元，主要用于支援新疆、西藏、荷泽、贵州省安顺市、甘肃省陇南市等困难地区。
9.以前年度结转项目及政府投资项目资金4亿元。
10.政府债务还本付息资金7.01亿元。
11.支持重点区位建设及国有企业发展资金26亿元。
12.保障征地补偿等土地成本性支出65.75亿元。
（六）区级国有资本经营预算安排草案
2021年，区级国有资本经营预算收入预计3357.19万元，加上提前下达的转移支付收入8万元，上年结转12万元，2021年区级国有资本经营预算可供安排的资金为3377.19万元；支出相应安排3377.19万元。
（七）全区社会保险基金预算安排草案
2021年，社会保险基金收入预计14.52亿元，财政补助收入3.61亿元，上年滚存结余22.81亿元，以上合计可供安排的资金预计40.94亿元。当年支出预计18.02亿元，年末滚存结余预计22.92亿元。
（八）蓝谷管理局财政预算安排草案
2021年，蓝谷管理局一般公共预算收入财力预计完成0.53亿元，相应安排一般公共预算支出0.53亿元；蓝谷管理局政府性基金收入财力预计完成5亿元，相应安排政府性基金支出5亿元。
三、齐心协力、开拓进取，扎实做好2021年财政工作
2021年是实施“十四五”规划的开局之年,我们将继续实施积极的财政政策，集中精力推进改革创新，坚持政府过“紧日子”思想，优化财政收支结构，巩固拓展脱贫攻坚成果，兜牢基本民生底线，继续做好“六稳、六保”工作。
（一）继续落实减税降费政策,促进财政收入可持续增长
继续全面落实好减税降费政策，减轻企业负担，激发市场活力；加强财源建设工作统筹,联合各部门综合施策,形成财源建设工作合力；强化对企业精准服务,通过政策宣传、上门服务、精准对接等方式，及时帮助企业疏通政策落实“堵点”“难点”；放大税源评估效能，逐步推动税源评估向全方位、宽领域、多层次拓展，大力培育涵养可持续发展的优质财源，实现招商引资高质高效发展。
（二）强化招引成果运用，助力经济发展提质增效
加大拢聚税源力度，在资本招商的深度和广度上力争实现再创新。利用已引进的基金平台，定期组织项目路演、培训策划等推动基金和实体经济的投融资对接；贯彻落实省、市工作部署要求,稳步推进财政资金股权投资改革工作；积极与上级部门对接，结合我区重点产业发展方向，争取青岛市引进的优质基金及其带来的优质项目能够最大限度向我区予以倾斜。
（三）加大优化支出结构力度,健全重点支出保障机制
坚持政府过紧日子思想，切实做到有保有压。压减一般性支出和非重点项目支出,将“六稳”“六保”支出摆在财政保障的优先位置；进一步做好预算统筹,清理结转结余资金,加大新增债券资金与一般公共预算、政府性基金预算的项目统筹,协同推进专项债项目储备申报工作,提高政府新增债券资金效益。
（四）加强财政监督和绩效管理,切实推进依法理财效能
加强债务管理，防范化解地方政府债务风险，合理确定举债规模，适度争取发行债券资金；建立储备、发行、管理等专项债券长效管理机制,分类管理政府专项债券项目,加强债务风险的实时监控；全面推进预算绩效管理，完善事前评估、绩效监控、绩效评价的全过程绩效管理体系,区级专项资金绩效目标同步报送人大;继续支持推进人大预算联网监督，主动接受人大依法监督。
各位代表！2021年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督，认真听取区政协的意见和建议，扎实做好财政各项工作，更好的发挥财政职能作用，集中精力抓好“六稳”、“六保”，为推进全域全面高质量发展作出新的更大贡献!
主要名词解释
1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集的以税收为主体的财政收入。我们通常说的某地某年某月财政收入完成多少、增长多少,指的就是一般公共预算收入。该项收入由两部分构成:一是税收收入;二是非税收入。
2.政府性基金收入:是指经国务院或财政部批准,各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。
3.国有资本经营预算:是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而形成的收支预算。
4.社会保险基金预算:是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划,包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险等险种。目前，我区社会保险基金预算仅包括机关事业单位养老保险和居民养老保险，其他保险基金已陆续划归上级管理，不再纳入我区预算。
5.预算稳定调节基金:是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。
6.政府债务:是指由各级政府承担直接偿还责任的债务。2015年1月1日新《预算法》实施后,地方政府举借债务主要通过发行地方政府债券方式筹措。
7.政府债务限额:由财政部统一核定并报全国人大批准,是地方政府债务的“天花板”。上一年度政府债务限额加上当年的新增政府债务限额,即为当年的政府债务限额。
8.一般债务:是指为政府没有收益的公益性项目举借,主要以一般公共预算偿还的债务。一般债务是政府债务的两大类之一,按规定纳入一般公共预算管理。
9.专项债务:是指为政府有一定收益的公益性项目举借,以对应的政府性基金或专项收入偿还的债务。专项债务是政府债务的两大类之一,按规定纳入政府性基金预算管理。
10.再融资债券:是指为偿还到期政府债券本金发行的地方政府债券。