区人民代表大会常务委员会：

受区政府委托，现将即墨区2026年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2026年上半年财政预算执行情况

上半年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对山东、青岛工作重要讲话精神和党中央决策部署，全面落实区委、区政府工作要求，实施更加积极的财政政策，统筹财政政策资源，切实守牢基本民生底线，上半年预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入完成58.72亿元，其中税收收入完成37.64亿元，增长0.6％。加上上级专项转移支付补助13.69亿元，上年结转资金17.87亿元，再融资一般债券转贷收入3.24亿元，收入总计93.52亿元。全区一般公共预算支出完成81.32亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成1.37亿元，加上上级专项转移支付补助5.88亿元，专项债券转贷收入64.3亿元（其中新增债券57.3亿元，再融资债券7亿元），上年结转资金71.87亿元，收入总计143.42亿元。全区政府性基金支出完成50.14亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，国有资本经营预算收入完成85万元，加上上级专项转移支付补助24万元，上年结转资金1098万元，收入总计1207万元。国有资本经营预算支出完成326万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，社会保险基金预算收入完成11.63亿元，加上上年滚存结余25.92亿元后，可供使用的资金共计37.55亿元；上半年支出完成12.28亿元，滚存结余25.27亿元。

（五）政府债务情况

青岛市下达我区2026年新增地方政府债务限额67.04亿元，其中，新增一般债务限额0.78亿元，专项债务限额66.26亿元。全区地方政府债务限额474.42亿元，其中：一般债务限额19.73亿元，专项债务限额454.69亿元。截至6月末，已完成新增债券发行57.3亿元，全部为专项债券，其中项目专项债券45.5亿元、置换隐性债务专项债券11亿元、解决政府拖欠企业账款专项债券0.8亿元。全区地方政府债务余额452.69亿元，其中：一般债务17.96亿元，专项债务434.73亿元。发行再融资债券10.24亿元，用于偿还到期的地方政府债券本金。

二、2026年上半年主要工作情况

今年以来，财政部门全面贯彻落实区委区政府工作部署，凝心聚力，奋发进取，锚定组织收入稳定有序、支持发展卓有成效、民生兜底保障有力、债务风险总体可控等核心任务，大力组织财政收入，调整优化支出结构，统筹保障重点支出，深化推进管理改革，从严规范财政纪律，全力稳住财政运行基本盘，全区经济运行总体平稳。

（一）开源挖潜，多措并举筑牢财力基础

全域深耕，多点发力拓宽财源增收渠道。深化财税部门联动，分镇街厘清税源分布差异、分税种把握收入结构特征、分行业研判产业税收潜力，系统梳理当前重点税源实情，为精准施策夯实依据。规范非税收入管理，全面梳理辖区内国有资产转让情况，加速盘活存量国有资产，确保转让产生的非税收入及时足额缴库。加大土地资源盘活力度，对全区批而未供、未批已建等土地分类建账、动态跟进，探索多元化处置路径，推动低效用地二次开发和闲置土地集约利用，充分释放土地资源潜在价值。

内引外争，精准对接争取政策资金支持。紧跟国家政策导向，精准研判上级资金投向，立足我区长远发展需求，全力拓宽资金来源渠道，强化财力要素保障。上半年累计争取各类资金77.25亿元，其中新增发行政府债券57.3亿元，精准滴灌市政和产业园区基础设施建设、棚户区改造及医疗卫生领域;争取超长期特别国债6.1亿元,重点保障城镇地下管网改造和大规模设备更新等领域；获批中央预算内投资0.55亿元，重点支持海洋生态修复、以工代赈等项目实施；争取各类民生领域专项资金13.3亿元，全力保障义务教育教师待遇落实、老年友好型社会建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等民生重点工作。

（二）双向发力，统筹保障民生福祉与城市运行

民生为本，统筹保障“三保”与惠民政策落实。坚持守土有责、守土尽责，兜牢“三保”底线，确保不发生系统性风险。动态调整城乡低保标准，上半年累计发放低保金9400余万元，惠及1.1万户困难家庭，切实守牢基本民生底线。持续推动就业创业政策落地，积极推行“即申即享”服务模式，织密兜底保障网。按月足额发放养老金待遇，积极推动经济困难老年人补贴、老年人助餐补贴等政策落地，惠及我区城乡居民24万余人。严格落实特殊军人群体等重点优抚对象的优抚安置补助政策，上半年累计发放补助4100余万元，惠及约7400名优抚对象。统筹拨付4400余万元，全面落实学前大班免保教费政策，有力保障学前教育普及普惠发展。以地方优势特色农产品保险为切入点，安排资金1100余万元，扎实推进虾蟹高温气象指数保险精准实施，筑牢农业安全生产防线，有效防范化解农业生产风险。

固本强基，全力保障城乡基本运转需求。科学应对财政收支紧平衡态势，始终把保障城市有序运行作为财政支出的重点方向，将有限资金精准投向城市基本运行关键领域。上半年累计拨付资金1.8亿余元，专项用于城区道路统管养护、公交运营及污水垃圾处理等民生事业，全面夯实城市常态化运转保障基础。在安全保障方面，聚焦道路通行安全短板，在事故易发路段增设交通信号灯、电子警察等安防设施，更新204国道等4处区域照明设备，有效提升道路通行效能，保障群众出行安全。持续推进市政设施提档升级，完成1万户以上非直供电小区改造，改造供热管网80公里，切实便捷群众日常生活。因地制宜升级改造20个村庄老旧供水管网，实现城乡供水专业化管护全覆盖，有力提升农村人居环境质量。

（三）质效并重，深化零基预算与绩效管理改革

破旧立新，纵深推进零基预算改革落地见效。深化预算管理制度改革赢得先发优势，全面实施零基预算，立足“破立并举、系统重构”，所有项目从“零”开始审核，真正实现“支出跟着项目走、项目跟着政策走”。预算编制以财力可能为上限，对所有项目实行竞争性分配，对新增支出原则上实行“进一退一”“进一退多”硬性约束，倒逼部门优化支出结构，提升财政资金配置效率。即墨区作为全省预算改革先进区市，在全省财政工作会议上作书面经验交流，为持续深化改革奠定坚实基础。

绩效引领，压实主体责任提升资金使用效益。推动绩效目标与预算编制深度融合，组织全区预算部门编制270个特定项目绩效目标，将绩效目标作为预算编制的前置条件。建立事前评估与预算安排挂钩机制，将事前评估结果作为项目入库和预算安排的硬性依据。重点关注“买服务、信息化”等政策项目绩效，上半年完成事前绩效评估34项，涉及区级资金约1.6亿元。严把资金准入关口，推动财政资源精准投放、高效配置。扎实开展全域绩效自评工作，组织全区66个预算部门完成整体支出绩效自评，同步完成区级480个项目支出的绩效自评工作，覆盖资金规模约65亿元，实现自评单位、自评项目100%全覆盖。坚持“不唯增、不唯减、只唯实”的评审原则，上半年完成13项工程预决（结）算审核工作，审核金额约6900余万元，审减率约12.25%，有效节约财政资金。

（四）行稳致远，全维度筑牢安全底线

防微杜渐，全链条强化政府债务风险化解。聚焦区委决策部署，精准支持城市更新、产业发展、民生保障等社会效益明显、资金需求迫切的重点项目，积极对上争取发债限额，科学制定发债计划和规模，强化债券资金“借、用、管、还”全周期管理链条。将不新增政府隐性债务作为“铁的纪律”，聚焦源头管控、严防增量、化解存量、动态监测等关键环节，严堵违法违规举债融资的“后门”，坚决守牢不新增隐性债务的红线。稳妥化解存量隐性债务，用好用足置换隐债专项债券和补充政府性基金财力专项债券等化债政策，坚持专款专用、规范管理、讲求实效，上半年发行置换隐债专项债券11亿元，全部用于化解存量隐性债务，切实把置换债券资金用在刀刃上。

上下联动，强化基层财政运行与专项整治。坚持全区“一盘棋”统筹推进，组织召开各镇街、功能区座谈会，围绕党政机关过紧日子要求、政府自主采购等政策进行系统解读和深入交流，推动政策精准传导至基层末梢。通过座谈交流，进一步畅通区镇两级信息互通渠道，建立健全常态化沟通协调机制，为精准防范运行风险、提升基层财政管理水平提供有力保障。同时，开展“三公”经费审批监管专项检查，对2025年度未覆盖的部门单位进行重点抽查，严肃规范“三公”经费使用管理，持续压实各单位财经纪律主体责任。深入开展政府自主采购领域突出问题专项整治，进一步规范各部门自主采购行为，切实推动自主采购领域制度化、规范化建设。

三、下半年主要工作措施

下半年，我们将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实区委区政府工作部署，进一步深化改革，增强财政资源统筹能力，锐意进取、真抓实干，锚定全年目标任务，更好释放积极财政政策效能，切实发挥财政在促进高质量发展中的支撑作用。

（一）多措并举稳增收，增强财政保障能力

坚持开源与挖潜并举，内外协同聚力，持续夯实财力增长基础。强化重点行业、重点企业动态监测和跟踪服务，深化财税联动机制，联合多部门精准挖掘税源增量，夯实税收收入基础。统筹抓好土地收入组织工作，优化协调调度机制，加大经营性用地处置力度，深化土地资源摸排和创新处置路径，确保涉地收入应收尽收、及时入库。

（二）优化支出强管理，筑牢“三保”民生底线

坚持有保有压、量入为出，合理确定支出规模和保障重点，平滑财政支出压力，切实兜牢兜实“三保”底线。健全民生资金拨付机制，确保各项补助资金发放到位。持续加大普惠性民生投入，坚守“取之于民、用之于民”宗旨，优化财政支出结构，确保民生支出占比稳定在80％左右，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

（三）深化改革促规范，提升财政治理效能

坚持以改革破难题、以规范提质效，持续完善财政管理制度，加强财政业务培训和指导，提升基层财政规范化管理水平。健全财会监督体系和工作机制，聚焦财务管理中易发多发、管理薄弱的领域和环节，强化监督审查和源头控制，确保财政资金安全规范使用。深化预算绩效管理，推动财会监督与绩效管理深度融合，促进预算绩效管理提质增效，切实提高财政资源配置效率。

（四）防控风险守底线，筑牢安全发展防线

树牢风险意识和底线思维，统筹好发展和安全，巩固前期地方债务风险化解成果，全面准确把握一揽子化债政策，争取更多政策第一时间落地见效。进一步压紧压实企业化债主体责任，稳妥有序推进到期债务化解工作，坚决守住不发生区域性、系统性风险的底线。

下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，勇于担当、奋发进取，扎实做好下半年各项工作，全面推动财政工作提质增效，为全区高质量发展提供坚实财政保障、作出新的更大贡献！

青岛市即墨区人民政府

                              2026年9月29日