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青岛市即墨区人民政府关于即墨区2023年区级财政决算（草案）情况的报告
区人民代表大会常务委员会：
受区政府委托，现将即墨区2023年区级财政决算情况报告如下，请予审议。
一、2023年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.全区一般公共预算收支决算情况
2023年，全区一般公共预算收入完成105.6亿元，增长6.1%。其中税收收入完成75.4亿元，增长17.6%，非税收入完成30.2亿元。
当年收入加上体制结算和调入资金等，扣除上解支出后，全区一般公共预算财力为124.05亿元。加上上级专项转移支付补助27.52亿元，再融资一般债券转贷收入1.4亿元，上年结转资金9.67亿元，收入总计162.64亿元。
2023年，全区一般公共预算支出为133.47亿元。加上一般债券还本支出1.4亿元，预算稳定调节基金余额6.23亿元，结转下年21.54亿元，支出总计162.64亿元。全区一般公共预算实现收支平衡。
2.区级一般公共预算收支决算情况
2023年，区级一般公共预算收入完成80.59亿元，当年收入加上体制结算和调入资金等，扣除上解支出后，区级一般公共预算财力为106.91亿元。加上上级专项转移支付补助26.76亿元，再融资一般债券转贷收入1.4亿元，上年结转资金7.68亿元，收入总计142.75亿元。
2023年，区级一般公共预算支出为116.22亿元。加上一般债券还本支出1.4亿元，预算稳定调节基金余额6.23亿元，结转下年18.9亿元，支出总计142.75亿元。区级一般公共预算实现收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2023年，全区政府性基金预算收入完成13.44亿元，当年收入加上上级专项转移支付补助7.93亿元，专项债券转贷收入46.8亿元（其中新增债券46亿元，再融资债券0.8亿元），调入资金1.05亿元，上年结转资金2.97亿元，收入总计72.19亿元。
2023年，全区政府性基金预算支出为50.52亿元。加上专项债券还本支出0.8亿元，调出资金0.91亿元，结转下年支出19.96亿元，其中：区级结转17.42亿元，镇级结转2.54亿元，支出总计72.19亿元。全区政府性基金预算实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2023年，全区国有资本经营预算收入完成1015万元，当年收入加上上级专项转移支付补助26万元，上年结转资金435万元，收入总计1476万元。
2023年，全区国有资本经营预算支出为495万元，加上调出资金305万元，结转下年支出676万元，支出总计为1476万元。全区国有资本经营预算实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2023年，全区社会保险基金预算收入完成20.7亿元，当年收入加上上年滚存结余24.13亿元，可供使用的资金共计44.83亿元（比向区十九届人大三次会议报告的数据多0.18亿元，为省下达我区居民养老保险委托投资收益）；当年支出为20.47亿元，年末滚存结余24.36亿元（比向区十九届人大三次会议报告的数据多0.18亿元）。
（五）上级专项转移支付补助情况
2023年，上级下达我区专项转移支付资金35.44亿元，加上以前年度结转11.27亿元，全年共可使用46.71亿元，按照专款专用原则，支出16.97亿元，结转下年24.14亿元，调入预算稳定调节基金5.6亿元。
（六）政府债务情况
2023年，青岛市下达我区新增政府债务限额46亿元，全部为专项债务限额。截至2023年底，全区政府债务限额为209.46亿元，其中，一般债务限额14.56亿元，专项债务限额194.9亿元；全区政府债务余额共计209.45亿元，其中，一般债务余额14.55亿元，专项债务余额194.9亿元，均控制在政府债务限额之内。
1.新增政府专项债券情况。2023年，青岛市共为我区代发新增政府专项债券46亿元，用于支持全区33个公益性项目建设。分级次看，区级留用18.3亿元，转贷镇街、功能区使用27.7亿元。分期限看，10年期债券11.1亿元，占24.1%；15年期债券10.7亿元，占23.3%；20年及30年期债券24.2亿元，占52.6%。分用途看，市政和产业园区基础设施28.1亿元，占61.1%; 棚户区和老旧小区改造9.7亿元，占21.1%;医疗卫生4.3亿元，占9.3%；其他3.9亿元，占8.5%。
2.再融资债券情况。为缓解到期债务偿债压力,积极用好再融资债券工具，全年累计发行再融资债券2.2亿元，用于偿还到期的地方政府债券本金。
3.专项债项目实施绩效情况。加强专项债券全生命周期绩效管理,规范开展事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价,形成完整的管理闭环。按照规定对上年度发债项目全面开展绩效自评的基础上，选取2个项目开展重点绩效评价（占上年度债券总额的11.3%）。
（七）蓝谷管理局决算情况
2023年，蓝谷管理局一般公共预算拨款收支2.05亿元，政府性基金拨款收支0.1亿元。
（八）预算绩效管理情况
2023年，组织完成区级62个预算部门整体支出和547个项目绩效自评工作，开展绩效评价单位和数量均为100%。重点选取“即墨区排水企业第三方检测服务”等15个项目开展财政评价工作，评价总金额达23亿元。
2023年，财政部门坚决贯彻区委、区政府决策部署，落实区人大有关决议要求，承压前行、勇挑重担，全面提升财政资源配置效率、财政政策效能和资金管理使用效益，兜牢“三保”底线，统筹发展和安全，有效应对各种风险挑战，全力保障经济社会发展大局。2023年决算情况总体较好，但也存在财政收支冲突进一步加剧、部分部门预算绩效管理的质量有待提升等问题需进一步研究解决。
2024年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，加强系统谋划，狠抓工作落实，担当作为、拼搏进取，努力为全区高质量发展肩负起财政担当、贡献出财政力量！
青岛市即墨区人民政府
2024年9月10日
主要名词解释
1.决算草案：是指各级政府、各部门、各单位编制的需按法定程序报同级人大常委会审查和批准的预算收支、结余的年度执行结果。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
5.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
6.预算稳定调节基金：是指通过超收收入、结余资金和调入的政府性基金等建立的具有储备性质的资金，用于弥补年度预算执行中的收支缺口，或调入下一年度预算安排使用。
7.调入资金：是指从政府性基金预算、国有资本经营预算以及财政专户等按照规定调入统筹使用的资金。
8.专项转移支付：是指上级政府为了实现特定的经济和社会发展目标给予下级政府，并由下级政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。
9.政府债务：是指由各级政府承担直接偿还责任的债务。新《中华人民共和国预算法》实施后，地方政府举借债务主要通过发行地方政府债券方式筹措。
10.地方政府债务限额：是指地方政府举借债务不得突破的规模，是地方政府债务的“天花板”。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额，具体分为一般债务限额和专项债务限额。
11.一般债务：是指列入一般公共预算用于公益性事业发展的一般债券、地方政府负有偿还责任的外国政府和国际经济组织贷款转贷债务。
12.专项债务：是指列入政府性基金预算用于有收益的公益性事业发展的专项债券。
13.再融资债券：是指为偿还到期政府债务本金发行的地方政府债券。