青岛市即墨区人民政府

关于即墨区2023年上半年预算执行情况的报告

区人民代表大会常务委员会：

受区政府委托，现将即墨区2023年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2023年上半年财政预算执行情况

上半年，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真执行区十九届人大二次会议批准的预算，把握好“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的政策导向，主动作为抓收入，优化结构保重点，切实兜牢“三保”底线，上半年预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入完成60.3亿元，增长2％。其中税收收入完成37.7亿元，增长28.7％。上级专款补助21.7亿元，上年结转资金9.67亿元，收入总计91.67亿元。全区一般公共预算支出完成75.8亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成5.2亿元，下降87%，上级专款补助1亿元，发行专项债券15亿元，上年结转资金2.97亿元，收入总计24.17亿元。全区政府性基金支出完成24亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，国有资本经营预算收入完成236万元。国有资本经营预算支出完成3万元，为上年结转资金支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，社会保险基金预算收入完成8.87亿元，加上上年滚存结余24.13亿元后，可供使用的资金为33亿元；上半年支出9.9亿元，滚存结余23.1亿元。

（五）政府债务情况

上半年，青岛市下达我区新增地方政府专项债务限额46亿元，全部为专项债务限额，其中，1月份青岛市为我区代发15亿元，6月底前已全部使用完毕，剩余专项债发行限额计划下半年完成发行。截至2023年6月末，全区地方政府债务限额216.34亿元，余额178.45亿元，其中：一般债务14.55亿元，专项债务163.9亿元。

二、2023年上半年主要工作情况

今年以来，财政部门主动作为、勇于承压，努力克服减收因素影响，依法加强收入征管，不断优化支出结构，兜紧兜牢“三保”底线，全区经济运行总体平稳。

（一）实干提质、主动作为，确保财政平稳运行

顺应形势，积极转变工作理念。准确把握、主动适应当前经济换挡转向的变化趋势，立足于发挥财政的逆周期调节作用，将工作方式从之前的“精打细算合理分配”转为“开源节流组织收入”，将工作目标从之前的“强化财力保障，支持经济社会发展”转为“优化支出结构，兜牢兜实‘三保’底线”，不断提高财政资金配置效益。

强化问效，提高资金使用效能。坚持“花钱必问效，无效必问责”，强化事前绩效评估，把财政可承受能力评估作为资金安排的前置条件，确保财力可能与资金需求相匹配。开展绩效运行监测，避免资金使用“碎片化”和无序叠加。强化绩效评价结果运用，对评价不合格、设计不合理的，予以调整、优化、核减，避免资金固化和政策项目“只能上、不能下”。

（二）抓收入、稳增长，夯实财政运行基础

凝心聚力，开创财源建设新局面。成立财源建设工作领导小组和工作专班，制定出台《加强财源建设推进财政收入高质量发展的意见》等一揽子配套政策，进一步涵养税基、厚植税源，全面规范征管秩序，依法依规组织收入，做大做强财政蛋糕。上半年，全区外地企业在我区承建项目报验登记905户，房土两税排查疑点1500余宗，整改申报登记50余户，通过财源建设实现新增税收3.2亿元。

超前谋划，用足用好专项债券。加强项目谋划储备，做好项目申报入库全过程指导，印发专项债政策解读，全力抓好入库评审各要素准备，切实提升项目质量和申报成功率。积极争取发债额度，在今年1月份先期发行15亿元专项债券基础上，新增31亿元发债额度，占全市下半年分配区市总额的1/4，为全区重点项目建设提供有力资金支持。

解放思想，不断扩宽增收渠道。一是支持国有企业做强做优做大。利用好全区行政事业性资产资源，依法依规注入优质资产，不断壮大企业资产规模，提高企业融资能力。用好用足政策性、商业性融资渠道，加力争取融资支持，坚决守牢不发生债务违约底线。二是加快土地出让进度。努力克服财政支出压力，全力筹措耕地指标款2亿元，进一步加强部门间协同联动，确保土地出让工作高效有序推进。三是进一步加大“走上去”争取力度。上半年，争取上级下达我区留抵退税补助6亿元, 争取青岛调度资金16亿元，有力减轻了财政资金压力。

（三）保基本、惠民生，聚力增进民生福祉

高效投放，推动直达资金精准惠民。精准把握直达资金使用范围和方向，重点投向社会保障及教育、医疗、养老等民生支出领域，确保直达资金定向精准惠企利民。加强对资金的全过程、全链条监控，依托直达资金监控系统，全面跟踪预算下达、资金拨付、规范使用等情况，加速直达资金落地见效。上半年，收到中央及省级直达资金9.3亿元，资金分配率100%，支付率达86%，惠及群众74万人次。

定向施策，持续改善基本民生。一是稳企稳岗稳就业。上半年，发放各类就业创业等资金3200余万元，惠及3.3万人次，助力稳定全区就业基本盘。二是促进教育优质均衡发展。安排7300余万元提高义务教育学校生均公用经费标准，安排4000余万元新增150名“顶岗实习”教师、190名控制总量备案管理教师，持续扩大教育资源覆盖面。三是稳步提高医疗保障水平。拨付城乡居民医疗保险财政补助2.62亿元，有力保障全区80万参保居民医疗待遇。四是不断提高救困扶弱能力。上半年拨付困难群众补助资金 1.58 亿元，惠及城乡困难居民 4.7 万余人。

（四）优服务、促发展，持续优化营商环境

靶向发力，加快释放政策红利。坚决落实党中央、国务院出台的各项减税降费政策，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业的支持，切实降低企业经营成本，助力实体经济企业轻装上阵。上半年，全区累计新增减税、留抵退税6.7亿元，惠及企业4.7万户次，有效稳定市场预期、激发市场活力。

精准服务，支持实体经济发展。坚持把壮大实体经济作为区域发展的重要根基、转型升级的关键举措，综合运用财政支出、减税降费、金融信贷等政策工具，不断创新财政投融资机制，为实体经济发展赋能助力。上半年，累计拨付各类财政扶持资金约2亿元，有力地激发了市场主体发展信心。持续优化政府采购领域营商环境。巩固深化“互联网+政府采购”工作成果，足额预留中小微企业采购份额，全力支持中小企业发展。

三、下半年主要工作措施

下半年，财政部门将认真贯彻中央和省、市、区委、区政府决策部署，落实区人大有关决议，进一步坚定信心、保持定力，知重负重、强化担当，努力为全区经济社会高质量发展贡献财政力量。

（一）发挥财政职能作用，助力稳住经济大盘。加力提效实施积极的财政政策，统筹全部政策、资本、资源要素，坚定不移地支持实体经济发展。加强财政与金融、就业、产业、科技政策协同联动，努力实现最优政策组合和最大整体效果。加快政府专项债券储备发行，用足用好新增31亿元专项债务限额，全力保障重点项目建设资金需求。

（二）全面加强财源建设，不断拓宽增收渠道。积极培养财源、涵养税基，强化重点行业、重点企业对接服务，做好税源分析跟踪和收入调度。全面规范征管秩序，加强重点税种和重点环节的税收征管，确保应收尽收。持续优化营商环境，加大对优质税源的招引力度，在有效支持高质量发展中保障财政收入可持续增长。

（三）加大资源统筹力度，防范化解债务风险。增强忧患意识，树牢底线思维，处理好稳增长和防风险的关系，加强政策和资金统筹，合理界定政府投入的边界和方式，积极运用市场化方式解决城乡公用事业建设等支出事项，促进财政资金“减负增效”。统筹做好区属国有企业债务风险管控工作，坚决守牢不发生债务违约的底线。

（四）调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，集中财力办大事、保重点。坚决守牢“三保”支出在财政支出中的优先顺序，所有支出服从于基本民生、工资发放和机构运转的支付时序，及时足额兑现人员支出、保障机构正常运转，确保各项基本民生政策落实到位。

今年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议审议意见，加压奋进，实干争先，以“时时放心不下”的责任感和积极担当作为的精气神，扎实做好财政各项工作，努力完成全年经济社会发展主要目标任务。

青岛市即墨区人民政府

2023年9月6日