青岛市即墨区人民政府

关于即墨区2022年上半年预算执行情况的报告

区人民代表大会常务委员会：

受区政府委托，向区人大常委会报告即墨区2022年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2022年上半年财政预算执行情况

上半年，全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真执行区十九届人大一次会议批准的预算，强化财源建设，兜牢兜实“三保”底线，上半年预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入完成59.1亿元，按同口径（扣除增值税留抵退税因素后）计算增长6.1％，按自然口径计算下降16.6％，降幅比5月份明显收窄。其中税收收入完成29.3亿元，同口径下降10.1％，按自然口径计算下降42.1％。全区一般公共预算支出完成85.18亿元。

上半年，区级一般公共预算收入完成51.6亿元（含功能区）；区级一般公共预算支出73.22亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成40.48亿元；全区政府性基金支出完成67.91亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区国有资本经营预算收入0万元，当年收入将主要在下半年入库；支出完成2116万元，主要是上年结转资金。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金预算收入完成11.53亿元，其中：机关事业单位养老保险基金6.85亿元，城乡居民社会养老保险基金4.68亿元。

上半年，全区社会保险基金预算支出9.02亿元，其中：机关事业单位养老保险基金4.72亿元，城乡居民社会养老保险基金4.3亿元。

（五）上级专项转移支付执行情况

上半年，上级下达我区转移支付资金23.72亿元，加上以前年度结转的4.16亿元，共可使用27.88亿元，已按规定安排用于相关支出17.88亿元。

（六）政府债务情况

上半年，青岛市下达我区新增政府专项债务限额31.9亿元，已全部通过青岛市代发政府债券筹措到位。

2022年6月末，全区地方政府债务限额170.34亿元，余额159.66亿元，其中：一般债务14.56亿元，专项债务145.1亿元。

二、2022年上半年主要工作情况

上半年，面对经济下行压力和疫情影响，全区财税部门坚决落实中央“稳字当头、稳中求进”的工作要求，积极应对严峻的财政收支形势，增强财政保障能力，全区经济运行总体平稳。

（一）着力保市场释红利，持续落实组合式税费支持政策

助企纾困，全面落实减税降费政策。面对规模体量大、覆盖主体多、时间要求紧的特点，坚决扛起政治责任，主动担当、迎难而上，全面落实组合式税费支持政策。建立工作机制，成立由财政、税务、人民银行三部门组成的退税工作小组，建立常态化会商机制，密切协作配合，形成工作合力。加强政策宣传，“一对一”政策推送，“点对点”辅导提醒，让税款以“真金白银”的形式，实实在在退还企业，缓解企业资金压力。上半年，共为4576户企业办理留抵退税33.37亿元，是2021年全年退税总额的8.8倍。上半年，还为6.9万户次市场主体减税降费5.82亿元。

（二）着力抓财源促发展，持续增强财政保障能力

综合治税，抓好收入组织工作。加强税源建设，召开全区财源工作会议，强化“部门—区位—国企”三级联动综合治税模式，提高税源管控精准度；上半年，规范外地企业在我区实现纳税约9000万元。搭建“基金+产业”综合平台，推动优质项目快速、高效、精准落地，为全区税源建设注入鲜活动力；上半年，基金、基金管理公司及招引的优质项目在我区实现纳税约1.3亿元，其中中金资本为我区引进的创新奇智在香港首发上市，成为全省第一家人工智能领域独角兽企业、青岛市2022年登陆资本市场第一股。

精准施策，助力企业稳步发展。筹集资金，保障“稳中求进”政策清单中的财政政策全面落实。上半年，拨付企业各类扶持资金3.9亿元，惠及企业1400余户，其中支持企业科技创新、技术改造等1.57亿元，打造产业集群、促进高质量发展1.93亿元，扶持新兴产业、高新技术企业发展0.4亿元。

（三）着力兜底线惠民生，持续助推经济社会发展

统筹当前急需与压缩一般，严控“三公”经费，全力保障疫情防控资金需求。上半年，各类疫情防控资金支出约2.1亿元，其中核酸检测0.73亿元，隔离酒店等0.86亿元，防疫物资及必要生活物资保供等0.24亿元。

强化保障，兜住民生保障底线。统筹整合涉农资金约10.02亿元，投向现代水网建设、农业高质量发展等重点领域项目，乡村振兴更富活力；强化教育经费保障，落实教育经费法定增长要求，新建扩建学校63处，对一中等9处标准化考点进行升级改造，促进教育协调发展；提高低保、特困人员救助等基本民生标准，民生保障更添温度；累计投入各类就业创业资金7000余万元，惠及全区5万多人次，全区就业形势总体稳定。

（四）着力促改革提绩效，持续提升财政业务水平

加强管理，直达资金直接惠企利民。注重“快”字，建立直达资金特殊审批机制，上级下达直达资金指标后，三个工作日内全部分配到项目单位。突出“先”字，建立绿色通道，专人专岗负责资金拨付、系统监控。围绕“严”字，对直达资金单独发文下达、分类标识，资金流向全程可监控、可追溯。1-6月份，收到中央和省直达资金11.43亿元，实际支出9.79亿元，执行率达85.7%。

创新机制，提升预算绩效管理效能。对重点领域项目资金开展全生命周期绩效管理，将监控、评价结果作为编制2023年度部门预算参考依据；开展成本绩效管理改革试点，推进成本绩效管理和支出标准建设，发挥支出标准在预算编制中的基础支撑作用。

多措并举，发挥政府债券扩大投资的积极作用。建立债券项目推进工作专班，统筹推进债券项目发行和管理工作。加强项目征集，跟进服务，提高储备项目质量；开展常态化调度，对已发债项目，督促加快建设进度，提高资金使用效益。上半年，共发行专项债券31.9亿元、涉及18个项目，重点投向棚户区改造、医疗卫生、产业园区、供水及污水处理等领域。

上半年，全区财税部门按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，主动作为，充分发挥财政逆周期调节作用，助力稳定全区经济大盘。但财政仍面临着疫情性减收、经济性减收和政策性减收“三叠加”，防控性增支、逆周期调节性增支、保障性增支“三碰头”的双重压力，财政收支矛盾明显加剧。对此，我们将坚持问题导向、底线思维，下更大力气加以解决，努力实现积极的财政政策提质增效、更可持续。

三、下半年主要工作措施

下半年，全区财税部门将更加准确把握积极的财政政策，推动提升政策效能，更加注重精准、可持续，努力完成各项预期目标，促进经济社会发展平稳运行。

（一）不断加强财源建设。不折不扣落实各项税费减免政策，加快惠企政策兑现，通过综合施策叠加发力，助力稳定市场预期；强化税源管控，加强税源企业跟踪服务，关注企业迁入迁出等重点环节，稳固存量税源；积极引进培育优质增量税源，对新招引企业做好税收跟踪和谋划，推动财政收入稳中有升。

（二）确保财政收支平稳运行。加大存量资金清理回收力度，对2022年预算安排项目全面梳理评估，对年内难以实现支出的资金，及时收回财政或调整用于急需项目；牢固树立“过紧日子”思想，继续严控一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，重点保障民生支出，确保财政平稳运行。

（三）深入推进财政管理改革。着力推进债务管理、直达资金监控等与预算管理一体化融合，持续深化预算绩效管理改革，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。加强政府专项债储备发行工作，充分发挥专项债券逆周期调节作用。

下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议审议意见，积极发挥财政职能作用，统筹疫情防控和经济社会发展，以更加有为的精神状态和务实的工作举措，不折不扣完成各项任务目标。

青岛市即墨区人民政府

2022年10月28日