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青岛市即墨区人民政府
关于即墨区2021年上半年预算执行情况的报告
区人民代表大会常务委员会：
2021年2月6日，在即墨区第十八届人民代表大会第五次会议上，我们报告了2020年预算执行情况和2021年预算草案。现在， 2021年预算执行时间已经过半，受区政府委托，现将即墨区2021年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。
一、2021年上半年预算执行情况
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党建党100周年。今年以来，全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真执行区十八届人大五次会议批准的预算，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”“六保”工作，全区经济呈现稳中有进、进中提质、整体向好态势，上半年预算执行情况总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入完成70.9亿元，比上年同期增长17.5%。
区级一般公共预算收入完成47亿元，区级当年收入加上体制结算收入、上级专项转移支付、再融资一般债券转贷收入、上年结转资金等13.21亿元后，区级一般公共预算可用资金60.21亿元，区级一般公共预算支出51.09亿元，一般债券还本0.6亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，政府性基金收入完成65.17亿元，当年收入加上上级专项转移支付、新增专项债券收入、上年结转资金等9.65亿元后，政府性基金预算可用资金为74.82亿元，政府性基金支出完成63.99亿元。
（三）社会保险基金预算执行情况
上半年，社会保险基金收入完成8.92亿元，其中：机关事业单位养老保险基金5.28亿元，城乡居民社会养老保险基金3.64亿元。
上半年，社会保险基金支出8.78亿元，其中：机关事业单位养老保险基金4.61亿元，城乡居民社会养老保险基金4.17亿元。
（四）上级专项转移支付执行情况
上半年，上级下达我区专项补助收入14.32亿元，加上上年结转的4.18亿元，共可使用18.5亿元，已按规定安排用于相关支出8.18亿元。
（五）政府债务情况
上半年，青岛市下达我区新增地方政府专项债务限额4亿元。已全部通过青岛市代发地方政府债券筹措到位。
2021年6月末，全区地方政府债务限额132.44亿元，余额121.76亿元，其中：一般债务14.56亿元，专项债务107.2亿元。
二、2021年上半年财政工作情况
今年以来，全区财税部门认真贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，面对复杂严峻的经济形势，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，加力提效实施积极的财政政策，切实保障和改善民生，全力维护经济社会发展稳定大局，全区财政运行呈现稳中向好的态势。
（一）凝心聚力、担当作为，统筹推进疫情防控和经济社会发展
全力保障疫情防控资金。坚持人民至上、生命至上，全力保障新冠肺炎疫苗接种、核酸检测、入境人员隔离等工作有序开展，上半年投入疫情防控保障资金约1.2亿元。其中：投入0.51亿元用于租用隔离酒店；投入0.34亿元支持核酸检测；投入0.08亿元为医疗卫生机构购置口罩、防护服等防疫物资。按照“特事特办、急事急办”原则，预拨疫情防控专项资金，实施居民疫苗免费接种，根据疫苗接种工作需要随用随取，确保疫苗接种不因资金问题影响工作进度。
积极的财政政策提质增效。在继续执行以前年度出台的减税降费政策基础上，推动落实2021年中央新提出的一系列结构性减税举措，全力激发市场主体活力和发展后劲。贯彻落实青岛市“项目落地年”工作要求，发挥财政资金引导作用，上半年，拨付企业各类扶持资金约3.7亿元，惠及1700余户企业，其中：支持企业科技创新、技术改造等2.1亿元，支持新能源产业发展9000余万元，助力我区实体经济加快发展。
全面提升综合治税水平。全区财税部门进一步加强工作联动，组织召开全区综合治税工作会议，在巩固存量税源、深挖潜力税源、引进增量税源方面提出具体要求，力争最大限度地将潜在税源转化为实际税收；研究制定《2021年税源管控实施方案》，从重点税种、重点领域、重点行业等税源管控盲区、短板和薄弱环节入手，落实落细税收征管措施；编制《综合治税工作要点指南》，提升相关部门、各镇街（功能区）税源管控水平。通过一系列具有针对性、可操作性的措施，上半年我区地方一般公共预算收入完成70.9亿元，增长17.5%，完成全年收入计划的59.7%，实现时间过半、任务过半。
（二）厉行节约、精打细算，兜牢兜实民生保障底线
坚持政府过“紧日子”思想。严控一般性支出，2021年公用经费综合定额部分和公务用车运行维护费，在青岛市定额标准80%的基础上再压减10%；确需安排的其他运转类项目经费，除按协议约定或按规定标准核定的外,原则上在2020年预算基础上按10%压减；各部门各单位在以上额度内编制的会议费、差旅费、培训费、公务接待费、因公出国(境)经费预算，按照不低于2020年预算的30%压减，节省下来的资金优先用于保障“六稳”“六保”工作。
持续保障和改善民生。不断推动幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶，兜牢兜实民生保障底线。出台三年教育行动计划和医疗卫生服务能力提升行动计划，计划三年投入约90亿元，全面提升教育、医疗卫生服务水平。上半年，全区用于教育、社保就业、卫生健康等民生方面支出47.2亿元，比上年同期增长10.2%。其中：拨付1.62亿元，用于保障学校正常运转、改善城乡教育基础设施建设、校舍维修改造等，推进城乡教育均衡发展；拨付1.62亿元，用于基本公共卫生服务、基本药物零差率补助等，加快推进基本公共卫生服务均等化进程；提高城乡居民医保财政补助标准，每人每年提高30元财政补助；累计拨付各类就业创业补助资金7200余万元，多渠道支持高校毕业生、退役军人、残疾人等重点群体就业创业；统筹整合涉农资金约7.8亿元，全部用于美丽乡村、农村改厕、农村生活污水处理等乡村振兴发展。
（三）多方筹集、纵深推进，全方位服务实体经济发展
强化财政资金引导作用。实地走访英派斯、日辰食品、朗夫包装、云路新材料、即东汽车零部件等重点上市及拟上市企业，对企业政策需求进行梳理，研究出台《关于加快资本市场发展的意见》，建立健全支持资本市场发展全链条扶持政策体系，计划设立资本市场产业基金，推进有上市意愿的企业尽快进入资本市场发展，让财政扶持资金最大化发挥实效。着重在新科技、新板块领域拓展“资本＋产业”模式，签约落地赛克供应链金融平台项目和虎视传媒中国总部虎视等一批科技项目。
“一区一策”助力重点区位发展。按照事权与财权相一致、保障与发展相结合原则，打破区域收入分配界限，统筹考虑重点功能区和相关镇街的利益分配，创新实施“一区一策”功能区财税体制，助力经济开发区、汽车产业新城等重点功能区形成新的集聚效应和增长动力，充分调动镇街（功能区）发展经济、培植财源的积极性。不断完善招商引资激励政策，对“飞地”项目产生的税收制定科学合理的分配政策，充分调动招引双方积极性，共同推动我区产业集群化发展。发挥区级统筹调度能力，合理调度各重点功能区建设资金16亿元，加快重点功能区规划建设。
进一步加强政府债务管理。按照“多渠道筹措资金，保障重点项目和民生领域资金需求”的工作部署，2021年持续加大依法筹措资金力度。完善项目储备机制，对储备项目实行分级、分类、分层次管理，规范政府债券申报、资金分配和发行工作流程。科学、客观开展项目融资与收益平衡测算分析，合理确定项目发债规模及期限，保证发债成功率及资金投入效益。建立债券资金使用调度机制，加强对债券资金使用单位资金管理使用、预算执行进度等方面督导，提高债券资金使用的规范性、时效性。上半年，通过青岛市代发地方政府专项债券4亿元，专项用于棚户区改造项目。
（四）强化管理、创新理念，切实提升财政管理效能
完善常态化财政资金直达机制。贯彻落实今年《政府工作报告》提出的建立常态化财政资金直达机制要求，依托直达资金监控系统，持续做好直达资金管理工作，抓好日常监控和分析，加快直达资金分配和预算下达，确保直达资金直接惠企利民。上半年，上级下达我区直达资金3.96亿元全部分配下达至单位，分配率达100%；已形成实际支出2.7亿元，支出进度达68%。
加强预算项目全生命周期管理。进一步完善项目库管理，对预算编制项目实施全生命周期管理，引导各部门、单位加强绩效意识，坚持“先有项目再安排预算”的原则，压实区级资金绩效目标主体责任意识；预算绩效目标管理对象拓展到项目、部门、单位，全区694个项目均实现预算绩效目标“线上线下”管理全覆盖，涉及财政资金53亿元。通过“重点项目预算绩效信息”专题栏目公开发布绩效目标、绩效评价结果，将绩效目标作为事后“问效”的参考依据。
开展预算管理一体化系统建设。根据国务院进一步深化预算管理制度改革的要求，为实现中央和地方财政系统信息贯通，按照财政部统一的规范和标准，第一时间成立预算管理一体化工作专班，统筹协调系统建设工作；制定系统部署实施方案，梳理预算业务流程，实现全区130余家单位、700余个项目信息预算编制系统全覆盖，推动数据共享。
总体看，我区上半年财政运行保持在合理区间，随着经济全面恢复，财政收入稳步提升。但在新的发展形势和任务要求下，财政运行也存在一些矛盾和困难，特别是受疫情、减税降费及出口形势等多重因素叠加影响，财政收入仍面临较大压力，而保障疫情防控、兜住“三保”底线等刚性支出持续增加，地方政府债券进入还本密集期，财政收支平衡压力很大。对此，我们将自我加压、迎难而上，充分运用市场思维、平台思维促增收、补财力，努力为全区重大决策实施和重大项目建设提供财力支持，促进财政收支平稳运行。
三、下半年主要工作措施
下半年，全区财税部门将坚持抓好组织收入不放松，落实政府过紧日子要求，更加突出绩效导向，强化财政收支平衡，努力完成各项预期目标，促进经济社会发展平稳运行。
（一）聚焦收入组织，加强综合治税力度。
（二）强化预算意识，加快预算执行进度。
（三）坚持精准施策，扎实做好“六稳”“六保”工作。
（四）运用信息化手段，加快预算管理一体化建设。
青岛市即墨区人民政府
2021年9月28日