请输入检索词
青岛市即墨区人民政府
关于即墨区2020年区级财政决算（草案）的报告
区人民代表大会常务委员会：
2021年2月6日，在即墨区第十八届人民代表大会第五次会议上，我们报告了2020年预算执行情况和2021年预算草案。现在，我区2020年决算（草案）已汇编完成，受区政府委托，现将即墨区2020年区级财政决算情况报告如下，请予审议。
一、2020年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.全区一般公共预算收支决算情况
2020年，全区一般公共预算收入完成112.02亿元，增长0.1%。当年收入加上中央税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，全区一般公共预算财力为110.55亿元。
当年财力加上上级专项转移支付18.45亿元、新增一般债券收入1.8亿元、再融资一般债券转贷收入2.53亿元、上年结转及预算稳定调节基金等3.03亿元后，2020年全区一般公共预算可用资金为136.36亿元。
2020年，全区一般公共预算支出为128.21亿元，一般债券还本2.53亿元，结转下年支出5亿元，补充预算稳定调节基金0.62亿元，收支平衡。
2.区级一般公共预算收支决算情况
2020年，区级一般公共预算收入完成79.87亿元，其中：税收收入52.11亿元，非税收入27.76亿元。当年收入加上中央税收返还、体制结算收入、再融资一般债券转贷收入、上年结转资金等，扣除上解支出和补助镇街等支出后，区级一般公共预算财力为82.39亿元。
当年财力82.39亿元，加上上级专项转移支付、新增一般债券收入区级留用部分等后，2020年区级一般公共预算可用资金为97.71亿元。
区级一般公共预算支出为93.55亿元，其中，区本级直接支出78.23亿元，债券支出1.3亿元，专项转移支付支出14.02亿元；一般债券还本2.53亿元，结转下年支出1.01亿元，补充预算稳定调节基金0.62亿元，收支平衡。
另外，自收回的部门存量资金中拨付4.9亿元用于以前年度结转项目等。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2020年，全区政府性基金收入完成165.28亿元，当年收入加上上级专项转移支付2.73亿元、新增专项债券转贷收入40亿元、再融资专项债券转贷收入3.08亿元、上年结转资金5.16亿元、调入资金0.25亿元后，全区政府性基金预算可用资金为216.5亿元。
2020年，全区政府性基金支出200.63亿元，其中区级直接支出157.37亿元，专项债券支出40亿元，专项转移支付3.26亿元；上缴上级8亿元，专项债券还本3.08亿元，结转下年4.79亿元，收支平衡。
（三）区级国有资本经营预算收支决算情况
2020年，区级国有资本经营预算收入完成561.68万元，加上上级转移支付12万元，2020年区级国有资本经营预算可用资金为573.68万元。
2020年，国有资本经营预算支出561.68万元，结转下年12万元。
（四）社会保险基金收支决算情况
2020年，社会保险基金收入完成20.77亿元（含机关事业单位养老保险缺口补助2.76亿元，城乡居民社会养老保险基础养老金补助5.08亿元），上年滚存结余18.88亿元，以上合计可供使用的资金为39.65亿元。当年支出16.84亿元，年末滚存结余22.81亿元。
（五）上级专项转移支付补助情况
2020年，上级下达我区具有专项用途的转移支付资金21.18亿元（其中：一般公共预算18.45亿元，政府性基金预算2.73亿元，国有资本经营预算12万元），加上上年结转的专项转移支付资金3.2亿元，全年共可使用24.38亿元，已按规定安排用于相关支出20.2亿元，结转下年4.18亿元。
（六）政府债务情况
2020年，青岛市下达我区新增地方政府债务限额41.8亿元，其中，一般债务限额1.8亿元，专项债务限额40亿元。以上新增政府债务限额，已全部通过青岛市代发地方政府债券筹措到位。
2020年末，全区地方政府债务限额128.44亿元，余额117.81亿元，其中：一般债务14.57亿元，专项债务103.24亿元。
（七）蓝谷管理局财政决算情况
2020年，蓝谷管理局一般公共预算收入完成0.53亿元，一般公共预算支出完成0.53亿元；政府性基金收入完成5.2亿元，政府性基金支出完成5.2亿元。
（八）预算绩效管理情况
2020年，组织完成全区预算部门308个项目资金绩效自评工作，开展绩效评价单位和数量均为100%。重点选取“涉农资金整合”、“城市维护类”等项目资金开展财政评价工作，评价总金额达4.3亿元。
2020年，全区预算执行情况虽然总体良好，但财政运行和改革发展依然面临一些困难和挑战。主要表现在：经济形势依然复杂严峻，疫情及减税降费等持续影响，经济恢复基础尚不牢固，收入增幅放缓和刚性支出增长交织叠加，财政收支矛盾越发突出；预决算编制的科学性、完整性还需要进一步增强；绩效管理和绩效评价结果的运用需要进一步加强。对此，我们将坚持问题导向、底线思维，努力增收节支，切实提质增效，力争使这些问题逐步得到解决。
全区财税部门将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，促进财政可持续发展。
青岛市即墨区人民政府
2021年9月28日