目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

实施成人教育，促进职业教育和继续教育发展，成人教育，职业教育。

二、机构设置

本单位内设七个职能科室，分别是：校长室、办公室、财务室、教导处、招生办公室、总务处、综合教研室、

第二部分

2021年度部门决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本单位未安排政府性基金支出，本表无数据。

本单位无经营活动，故本表无数据。

本单位未安排“三公”支出，故本表无数据

第三部分

2021度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021年度收入总计 1214.56 万元，支出总计1214.56万元。与2020年度相比，收、支总计各增加 302.34 万元，增长33.14 %。主要是人员经费、教育投入增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计1214.56万元，其中：财政拨款收入1214.56万元，占100 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计1214.56万元，其中：基本支出1214.56万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计1214.56万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加303.34万元，增长33.14 %。主要是人员经费及教育投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1214.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.34万元，增长33.14 %。主要是人员经费及教育投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 1214.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出98.36万元，占8 %；教育（类）支出915.54万元，占75.4%；社会保障和就业支出124.52万元，占10.3%，住房保障支出76.13万元，占6.3%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1214.56万元，支出决算为1214.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.36万元，支出决算为98.36万元，完成年初预算与年初预算基本持平。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为124.52 万元，支出决算为124.52万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

（3）教育支出。年初预算为915.54万元，支出决算为915.54万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出。年初预算为76.13万元，支出决算为76.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1214.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1176.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助、助学金等。

公用经费35.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

我单位无公务用车，未发生出国出境及公务接待支出，故此项无支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出35.55万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 6.87 万元，其中：政府采购货物支出 6.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。）

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，青岛市即墨区职工学校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行单位自评，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。