第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。主要从事幼儿保育和幼儿教育。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市即墨区实验幼儿园决算包括：单位本级决算。

纳入2021年度单位决算汇编范围的单位共1个，包括：

单位本级决算。

第二部分

2021年度单位决算表

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

本单没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据。

本单位没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收支总计1676.5万元。与2020年度相比，收支总计各增加100.88万元，增长13.68%。主要是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况

本年收入合计838.25万元，其中：财政拨款收入736.62万元，占87.88%。

三、支出决算情况

本年支出合计838.25万元，其中：基本支出829.83万元，占98.99%；项目支出8.42万元，占1.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收支总计1473.24万元。与2020年度相比，财政拨款收支总计增加93.09万元，增长14.46%。主要是学生数和人员数增加，财政拨款收入增加，导致收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出736.62万元，占本年支出合计的87.88%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.09万元，增长14.46%。主要是学生数增加和人员费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出736.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.99万元，占6.5%；教育（类）支出599.51万元，占81.4%；社会保障和就业（类）支出54.81万元，占7.4%；住房保障（类）支出34.3万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.07万元，支出决算为736.62万元，完成年初预算的171%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加工会经费。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数主要原因是人员相关经费增加，导致支出增加。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数主要原因是相关项目经费增加，导致支出增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为316.69万元，支出决算为449.37万元，完成年初预算数的142%。决算数大于预算数主要原因是人员相关经费增加，导致支出增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为26.54万元，支出决算为143.94万元，完成年初预算数的542%。决算数大于预算数主要原因是人员相关经费增加，导致支出增加。

6.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数主要原因是人员相关经费增加，导致支出增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.16万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算数的100%。决算数大于于预算数主要原因是人员相关增加，导致支出增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.08万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算数的101%。决算数大于预算数主要原因是人员相关经费增加，导致支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公基金年初预算为33.6万元，支出决算为 34.3万元，完成年初预算数的102%。决算数大于预算数主要原因是人员相关经费增加，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算728.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费628.76万元，主要包括：基本工资103.39万元、津贴补贴71.17万元、奖金44.21万元、绩效工资190.62万元机关事业单位基本养老支出36.54万元、机关事业单位职业年金18.27万元、住房公积金34.30万元等。

公用经费99.44万元，主要包括：办公费8.57万元、物业管理费14.22万元、维修费14.31万元、专用材料费16.82万元、劳务费13.44万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额24.192万元，其中：政府采购货物支出9.792万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.4万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额18.962万元，占政府采购支出总额的78.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.55%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本单位无单位评价项目。

2. 项目绩效自评结果

本单位无绩效评价结果。

（三）单位整体支出绩效自评结果

本单位无绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。