目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

1. 部门职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

1. 机构设置

从决算单位构成看，青岛市即墨区实验学校部门决算包括：学校本级决算。

纳入青岛市即墨区实验学校2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青岛市即墨区实验学校本级。

第二部分

2021年度单位决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位： 青岛市即墨区实验学校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位： 青岛市即墨区实验学校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收入总计7248.52 万元，支出总计7248.52 万元，与2020年度相比，收、支总计各增加1400.36 万元，增长24 %。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况

本年收入合计7248.52 万元，其中：财政拨款收入7237.02万元，占 99.8 %;其他收入 11.5 万元，占 0.2 %。

三、支出决算情况

本年支出合计7248.52 万元，其中：基本支出 6760.72 万元，占 93.2 %；项目支出 487.8 万元，占 6.8 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入总计7248.52 万元，支出总计7248.52 万元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1479.41万元，增长25.6 %。主要是普通教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7237.02万元，占本年支出合计的99.8 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1479.41万元，增长25.6 %。主要是普通教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7237.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 888.83 万元，占 12.3%；教育支出 5428.31 万元，占 75 %；社会保障和就业支出568.77万元，占7.8%；住房保障支出351.11万元，占4.9%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7237.02 万元，支出决算为7237.02 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 888.83万元，支出决算为 888.83万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 568.77万元，支出决算为 568.77万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

（3）教育支出。年初预算为5428.31 万元，支出决算为 5428.31 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出。年初预算为351.11万元，支出决算为 351.11万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7237.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6412.81万元，工资福利支出：主要包括：基本工资1163.54万元、津贴补贴578.11万元、绩效工资3301.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费379.18万元，职业年金缴费189.59万元，职工基本医疗保险缴费43.24万元，公务员医疗补助缴费1.14万元，其他社会保障缴费302.01元，住房公积金351.11万元等。对个人和家庭的补助支出103.52万元。

公用经费336.41万元，主要包括：办公费22.66万元、印刷费5.93万元、水费17.84万元，电费19.05万元，邮电费2.14万元，物业管理费29.85万元，维修费22.46万元，租赁费3.37万元，培训费24.31万元，专用材料费35.24万元，劳务费38.82万元，工会经费18.24万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他交通费用1.71万元，其他商品和服务支出2.26万元。资本性支出28.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，决算数与年初预算基本持平。完成年初预算的 100%，

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元， 全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100 %， 其中：公务用车购置费支出 0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日， 我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出0（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出0（项）。

2.农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 96.95 万元，其中：政府采购货物支出 6.5 万元、政府采购服务支出 90.45 万元。授予中小企业合同金额 96.95 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 96.95 万元，占政府采购支出总额的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中,公务用车1辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款339.68万元，绩效目标设置情况是：

初中公用经费：由青岛市即墨区实验学校实施，实施周期为一年，年度预算安排339.68万元，学生数2761人，随班就读人数3人，公用经费标准1100元/生/年，随班就读标准11000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过初中教育公用经费的保障，促进初中教育发展，促进特殊教育发展，促进民办教育发展，学校保障能力进一步提升。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1 个，涉及财政拨款339.68万元，绩效目标设置情况是：

初中公用经费：由青岛市即墨区实验学校实施，实施周期为一年，年度预算安排339.68万元，学生数2761人，随班就读人数3人，公用经费标准1100元/生/年，随班就读标准11000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过初中教育公用经费的保障，促进初中教育发展，促进特殊教育发展，促进民办教育发展，学校保障能力进一步提升。

2021年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市即墨区实验学校

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。