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2019年度即墨区水资源综合管理中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
部门职责
主要负责全市水资源统一规划、开发利用、管理和保护工作，负责拟订全市水资源综合规划、中长期供求规划、水量分配方案、全市节水规划和农村公共供水规划等，并监督实施；负责对地下水、地表水进行监测管理；负责贯彻农村公共供水管理的法律法规，并组织实施；负责组织、指导和监督全市节约用水工作，推广节水新技术；负责审查权限范围内建设项目水资源论证；负责监督管理农村供水工程和供水单位；负责农村公共供水许可；负责向青岛市供水的组织协调工作；负责水利移民管理及相关工作；承担区库区移民工作领导小组办公室的日常工作；承担市水资源管理委员会办公室的日常工作。
机构设置
即墨区水资源综合管理中心隶属于即墨区水利局，内设共四个机构：
1、综合科
主要负责日常组织协调工作；负责宣传、文秘、财务、统计和后勤服务保障等工作；负责水利移民管理及相关工作，承担市库区移民工作领导小组办公室的日常工作。
2、资源管理科
主要负责统一管理和配置水资源，协调解决用水矛盾；负责组织编制全市水资源综合规划、水量分配方案、水资源综合规划，并组织实施；负责编制水资源保护规划、水功能区划，指导饮用水水源保护；负责组织开展地表水、地下水的水质水量监测和调查评价等工作；负责审查新建、扩建、改建工程项目的水资源论证工作；负责核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见及入河排污口设置初审意见等工作。
3、供水管理科
主要负责拟订全市中长期供水规划、农村公共供水规划、供水应急预案和全市节水方面的政策、计划，并组织实施；负责统一监督管理全市节约用水、计划用水工作；负责向青岛市供水的组织协调工作；负责年度供水工程的立项工作；负责农村供水安全的监督管理；负责在建、已建农村供水工程及供水单位的监督管理；负责农村公共供水许可，会同有关部门核批农村供水水价；负责农村公共供水工程公共维修专项基金的归集、管理，推广农村供水工程及节水新技术、新工艺、新设备；指导雨洪资源开发利用工作及全市污水处理回用、海水淡化等非传统水资源开发利用工作；组织实施节水型社会建设等工作。
4、稽征监察科
负责组织实施取水许可和水资源有偿使用制度，统一征收水资源费；负责监督管理取水用户水计量设施等，查处违法用水；负责监督检查水资源、农村公共供水、节约用水等各项法律法规及规划的贯彻落实。
第二部分
2019年度部门决算表
五、2019年度区水资源综合管理中心一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2019年度区水资源综合管理中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度区水资源综合管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019年度区水资源综合管理中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况和重要事项说明
一、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2019年度收入总计7162.38万元，支出总计7162.38万元。与2018年相比，收、支总计各增加3736.2万元，增长109%。主要是财政拨款收入增加。
（二）收入决算情况
2019年度本年收入7162.38万元，其中：财政拨款收入7162.38万元，占100%。
（三）支出决算情况
2019年度本年支出7162.38万元，其中：基本支出66万元，占0.92%；项目支出7096.38万元，占99.08%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款收、支总计7162.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3736.21万元，增加109%。主要是项目收入增加。
2019年度财政拨款收入决算总计7162.38万元，其中：一般公共预算财政拨款3313.78万元，占46.27%；政府性基金预算财政拨款3348.60万元，占46.75%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2019年度财政拨款支出决算总计7162.38万元，其中：一般公共服务（类）支出3.85万元，占0.54%；社会保障和就业支出62.15万元，占0.87%；城乡社区支出3848.60万元,占53.73%；农林水支出3247.77万元，占44.86%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3313.78万元，占本年支出合计的46.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.39万元，下降3.28%。主要是人员经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3313.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.85万元；占0.12%；社会保障和就业支出62.15万元；占1.88%；农林水支出3247.78万元，占98%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1372.29万元，支出决算为3313.78万元，完成年初预算的 100%。决算数大于小于预算数的主要原因是水利工程项目。其中：
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行基本支出。本单位无相关支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关事业单位保险费支出。年初预算为72.96万元，支出决算为62.15万元，完成年初预算的85.18%。决算数少于预算数，原因是社保缴费比例的减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3313.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费640.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费58.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为
11.12万元，其中：公务用车购置及运行费11.12万元，占100%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少2.88万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置及运行费比年初预算数减少2.88万元，主要原因是厉行节约。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1) 因公出国（境）费用指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年度一般公共预算财政拨款无安排 单位，因公出国(境)团组。
(2) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费11.12万元。主要用于业务巡查。2019年度 等单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入3848.6万元，本年支出3848.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
1、农村基础设施建设支出，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，主要反映用于土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。年初预算为153万元，支出决算为3848.6万元，完成年初预算的25倍。决算数大于预算数主要原因是后期政府基金支出水利工程项目的投入。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出58.42万元，比2018年减少10.48万元，下降15.21%，主要原因是：人员退休以及经费的压减。
（二）政府采购支出情况说明
2019年度，政府采购金额162.40万元，其中：政府采购货物金额2.42万元、政府采购服务金额159.98万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定的执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0 台。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据区财政局《关于报送2019年度专项资金绩效评价报告的通知》（即财绩效函〔2020〕1号）要求，我部门（单位）组织对2019年度专项支出2019年水质检测、2019年挪城泵站二期管道改造工程、2019年大沽河取水口水资源论证报告编制资金开展了绩效自评，具体情况如下：
专项资金涉及项目3个、资金273万元。从评价情况看，全部完成水质监测并出具报告、完成城泵站二期管道改造并出水、顺利完成论证编制工作。
A.2019年水质检测专项资金涉及项目1个、资金120万元。从评价情况看，项目的实施有助于减少水污染突发事件导致的经济损失，及时掌握水源地水质状况，保障饮水安全。
B.2019年挪城泵站二期管道改造工程专项资金涉及项目1个、资金73万元。从评价情况看，项目的实施有助于,恢复坝顶建设配套，保障正常出水。
C.2019年大沽河取水口水资源论证报告编制专项资金涉及项目1个、资金80万元。从评价情况看，项目的实施有助与保证我区城区主要水源地——大沽河水源地在汛期形成有效径流时可向城区供水及区域地下水，有效保障了沿线灌区农业灌溉水源。
绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）、《中共即墨市委办公室即墨市人民政府办公室关于印发<即墨市预决算公开实施办法>的通知》（即办发〔2016〕16号）和每年度单位绩效自评开展工作通知相关要求，在评价工作完成后20日内，及时将绩效评价报告通过区政府政务网站公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。