2023年度部门决算分析报告

青岛市即墨区第一中学

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育。

2. 机构情况。

青岛市即墨区第一中学设办公室、教导处、总务处、政教处、妇委会、团委、保卫科、高一级部、高二级部、高三级部9个处室。

2. 人员情况。

2023年末实有503人，其中教职工人数386人，比2022年末减少23人；退休114人，离休3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、党的建设情况

1.思想政治建设。我校高度重视意识形态工作，切实加强领导，强化督导，狠抓落实，实现了意识形态领域形势总体平稳可控。学校对意识形态工作领导坚强有力，意识形态工作责任制落实比较到位。社会主义核心价值观进校园、进课堂、进头脑工作有序开展；加强了干部群众思想政治工作，实行意识形态错误一票否决；加强学校文化建设，特别是近两年重视文明校园、文化建设示范校建设，弘扬主旋律，传播正能量等取得明显效果。

2.干部队伍建设。我校对干部队伍建设情况开展了广泛的讨论，充分认识到提高领导干部素质的必要性和紧迫感，增强完善自我、提高自我的自觉性。督促领导干部利用业余时间学习教育法规政策，学习教育理论和业务知识，逐渐形成实事求是、严谨踏实、追求实效的工作作风，逐步提高思想修养和管理能力。

3.基础组织建设。积极组织开展组织生活会、民主评议党员工作。学校办公室制定了我校党总支工作实施方案，汇总党总支个人发言提纲、查摆问题清单、民主评议党员测评表，并按要求组织召开各类会议。落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、职责履行情况

1.加强学校德育工作，全面提高学生思想道德素质。我校以学习贯彻《中学生守则》和《中学生日常行为规范》为蓝本，结合学校和学生实际，认真开展各种形式主题教育活动，培养学生良好的习惯。以教师节、国庆节、元旦等活动为契机，开展一系列以一系列教育活动，各班级办好手抄报和黑板报等，加强对学生的德育教育。

2.加强安全教育。通过各种形式开展安全教育，编写国庆节、中秋节、元旦、寒假致全体学生家长的一封信，签订安全责任书，防滑冰溺水、交通安全、一氧化碳中毒、防火安全等安全短信、微信，发送家长群，共同做好学生的安全工作。同时让全体家长了解我们学校，以更好地促进家校合作的工作。

3.继续把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。

三、取得的主要成绩

学校被授予山东省绿色校园、青岛市文明校园、青岛市五星级阳光校园、即墨区特色学校等荣誉称号。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我校2023年预算收入共计13019.39万元，其中一般公共预算财政拨款12421.79万元，事业收入597.61万元。本年支出13019.39万元，其中：基本支出11592.29万元，项目支出1427.10万元。基本支出中人员经费11192.76万元，日常公用经费399.53万元。一般公共预算财政拨款减少2861.02万元，事业收入增加283.91万元，是因为财政返还2022下半年收取的学费、住宿费。

（二）收入支出预算执行情况。

我校2023年预算收入共计13019.39万元，其中一般公共预算财政拨款12421.79万元，事业收入597.61万元。本年支出13019.39万元，其中：基本支出11592.29万元，项目支出1427.10万元。基本支出中人员经费11192.76万元，日常公用经费399.53万元。一般公共预算财政拨款减少2861.02万元，是因为2022年补发2021年津贴等。事业收入增加283.91万元，是因为财政返还2022下半年收取的学费、住宿费。

1．收入支出与预算对比分析。

收入支出与预算基本一致.

2．收入支出结构分析。

（1）人员经费收支占总收支比重85.97%，日常公用经费收支占总收支比重为3.07%。基本支出占总支出比重89.04%,项目支出总支出比重10.96%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

一般公共预算财政拨款减少2861.02万元，是因为2022年补发2021年津贴等。事业收入增加283.91万元，是因为财政返还2022下半年收取的学费、住宿费。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：我校“三公”经费支出只有公务用车运行费一项，上年度支出3.77万元，预算4.4万元,实际支出3.33万元，实际支出减少0.44万元，主要是公务用车维修费比上年减少。

（2）培训费支出情况：培训费支出上年度为41.74万元.2023年培训费支出47.73万元，比上年增加5.99万元。增长14.35%,主要是教师培训项目增加，特别是加大对高三教师的培训。

（3）其他对单位影响较大的支出情况。无

4.财政拨款收入、支出分析。

我校2023年财政拨款收入12421.79万元，其中：基本支出11592.29万元，项目支出1427.10万元。基本支出中人员经费11192.76万元，日常公用经费399.53万元。

5.非财政拨款收入分析。无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2023年固定资产11979.71万元，比上年12363.97万元减少384.26万元，降3.11%，主要原因是本年度经上级批准大批报废以前年度固定资产。

其他应收款169.88万元，与上年172.94万元减少3.06万元，减少1.77%，主要是财政返还上年零余额用款额度。其他应付款109.38万元，与上年306.43万元减少197.05万元，减少64.31%，主要是支付以前年度各种质保金。

资产负债率2023年1.89%，比上年2.4%减少0.51%。学校加强了资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

（五）绩效目标完成情况。

2023年公用经费399.53万元，因年终封库，财政未全额拨付完成，完成事业收入597.61万元。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位财务管理方面严格遵守财经纪律，根据区财政及教体局相关财务制度开展工作，认真仔细填报审核决算数据， 确保各项决算数据的正确性。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。对于本单位的决算数据及时公示，使学校的教职员工能全面了解学校的经费运转情况，加强学校财务的透明度。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。加强对单位决算管理，资产管理部门应积极协调。加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设。