青岛市即墨区德馨小学东部分校2023年度预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（单位经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

学校办公室、教务处、总务处、工会、财务科、保卫科等。

三、预算单位构成

本级单位预算。

第二部分

2023年单位预算表

表1：
2023年单位预算收支总表
单位：青岛市即墨区德馨小学东部分校		预算年度：2023	金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	563.61	一、人员经费	547.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、公用经费
三、国有资本经营预算拨款收入		三、其他运转类
四、财政专户管理资金收入		教研专项业务费及教师干部培训费
五、事业收入		在职聘用制及民师遗留人员工资
六、事业单位经营收入		已退休民转公遗留生活补助
七、上级补助收入		原民办教师教龄补贴
八、附属单位上缴收入		支教补贴
九、其他收入		工会费
		离退休费用
		报销托幼费
		体校学生伙食补助

		四、特定目标类	16.60
		学校公用经费（小学公用经费16.6万元）	16.60
		学费返还


本年收入合计	563.61	本年支出合计	563.61
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	563.61	支出总计	563.61

表2：
2023年单位预算收入总表
单位：青岛市即墨区德馨小学东部分校									预算年度：2023		金额单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	563.61	563.61	563.61
2	205	教育支出	440.93	440.93	440.93
3	20501	教育管理事务	0	0
4	2050101	行政运行	0	0
5	20502	普通教育	440.93	440.93	440.93
7	2050202	小学教育	440.93	440.93	440.93
8	208	社会保障和就业支出	77.85	77.85	77.85
9	20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85	77.85
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9	51.9	51.9
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	25.95
12	221	住房保障支出	44.83	44.83	44.83
13	22102	住房改革支出	44.83	44.83	44.83
14	2210201	住房公积金	44.83	44.83	44.83

表3：
2023年单位预算支出总表
单位：青岛市即墨区德馨小学东部分校					预算年度：2023		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	547.01	547.01
2	205	教育支出	424.33	424.33
3	20501	教育管理事务	0	0
4	2050101	行政运行	0	0
5	20502	普通教育	424.33	424.33
6	2050201	学前教育	0	0
7	2050202	小学教育	424.33	424.33
8	208	社会保障和就业支出	77.85	77.85
9	20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9	51.9
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95
12	221	住房保障支出	44.83	44.83
13	22102	住房改革支出	44.83	44.83
14	2210201	住房公积金	44.83	44.83

表4：
2023年单位预算财政拨款收支总表
单位：青岛市即墨区德馨小学东部分校		预算年度：2023	金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	563.61	一、人员经费	547.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、公用经费
三、国有资本经营预算拨款收入		三、其他运转类
		教研专项业务费及教师干部培训费
		在职聘用制及民师遗留人员工资
		已退休民转公遗留生活补助
		原民办教师教龄补贴
		支教补贴
		工会费
		离退休费用
		报销托幼费
		体校学生伙食补助

		四、特定目标类	16.60
		学校公用经费（小学公用经费16.6万元）	16.60


本年收入合计	563.61	本年支出合计	563.61
年初财政拨款结转结余		年终财政拨款结转结余
收入总计	563.61	支出总计	563.61

表5：
2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表
单位：青岛市即墨区德馨小学东部分校					预算年度：2023		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	563.61	547.01	547.01		16.6
2	205	教育支出	440.93	424.33	424.33		16.6
3	20501	教育管理事务	0	0	0		0
4	2050101	行政运行	0	0	0		0
5	20502	普通教育	440.93	424.33	424.33		16.6
6	2050201	学前教育	0	0	0		0
7	2050202	小学教育	440.93	424.33	424.33		16.6
8	2050203	初中教育	0	0	0		0
9	208	社会保障和就业支出	77.85	77.85	77.85
10	20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85	77.85
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9	51.9	51.9
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	25.95
13	221	住房保障支出	44.83	44.83	44.83
14	22102	住房改革支出	44.83	44.83	44.83
15	2210201	住房公积金	44.83	44.83	44.83

表6：
2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
单位：	青岛市即墨区德馨小学东部分校			预算年度：2023	金额单位：万元
序号	科目编码	科目名称	支出项目
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	547.01	547.01
2	301	工资福利支出	547.01	547.01
3	30101	基本工资	113.2	113.2
4	30102	津贴补贴	151.35	151.35
5	30103	奖金	0	0
6	30107	绩效工资	114.99	114.99
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.9	51.9
8	30109	职业年金缴费	25.95	25.95
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.3	37.3
10	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59
11	30113	住房公积金	44.83	44.83
12	30199	其他工资福利支出	4.9	4.9
13	302	商品和服务支出	0
33	303	对个人和家庭的补助	0
34	30302	退休费	0
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0

表7：
2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
单位：	青岛市即墨区德馨小学东部分校			预算年度：2023	金额单位：万元
序号	科目编码	科目名称	支出项目
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	547.01	547.01
2	501	机关工资福利支出	0	0
3	502	机关商品和服务支出	0	0
4	503	机关资本性支出（一）	0	0
5	504	机关资本性支出（二）	0	0
6	505	对事业单位经常性补助	547.01	547.01
7	50501	工资福利支出	547.01	547.01
8	50502	商品和服务支出	0
9	50599	其他对事业单位补助	0

表8：
2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
单位：青岛市即墨区德馨小学东部分校				预算年度：2023	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计
2	229	其他支出
3	22960	彩票公益金安排的支出
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出
5
6
7
8
9
10
11
12
13

表9：
2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
单位：青岛市即墨区德馨小学东部分校				预算年度：2023	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1
2
3
4
5
6

表10：
2023年单位预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：青岛市即墨区德馨小学东部分校				预算年度：2023	金额单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0
2	“三公”经费合计	0
3	一、因公出国"境"费	0
4	二、公务用车购置及运维费	0
5	其中:公务用车购置费	0
6	公务用车运行维护费	0
7	三、公务接待费	0
注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

第三部分

2023年单位预算情况和

重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区德馨小学东部分校所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区德馨小学东部分校2023年收支总预算均为563.61万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年收入预算为563.61万元，其中，财政拨款563.61万元，占100％。

2023年支出合计563.61万元，其中：基本支出547.01万元，占97.05％；项目支出16.6万元，占2.95％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算563.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加563.61万元。主要原因是2022年新建小学。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入563.61万元，与2022年相比，增加563.61万元。主要原因是2022年新建小学。

2023年一般公共预算支出563.61万元，与2022年相比，增加563.61万元。主要原因是2022年新建小学。

其中：一般公共服务（类）支出440.93万元，占78.23％；社会保障和就业（类）支出77.85万元，占13.82％；住房保障支出（类）支出44.83万元，占7.95％。具体情况是：

1.一般公共服务（类）支出440.93万元，与上年比较，增加440.93万元，原因是：2022年新建小学。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出51.9万元, 与上年比较，增加51.9万元，原因是：2022年新建小学。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出 25.95万元, 与上年比较，增加25.95万元，原因是：2022年新建小学。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 44.83万元，与上年比较，增加44.83万元，原因是：2022年新建小学。

（四）政府性基金预算收支情况

2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出547.01万元，其中：人员经费547.01万元，公用经费 0万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费、办公经费、委托业务费、公务接待费、设备购置等。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本单位机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购金额0.42万元，其中：一般公共预算拨款0.42万元.政府采购货物0.42万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2023年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金 16.6万元，其中财政拨款16.6万元，绩效目标设置情况是：

小学教育项目：由青岛市即墨区德馨小学东部分校实施，实施周期为一年，通过小学教育经费的保障，进一步提升学校保障能力，促进小学教育发展。

2023年预算绩效目标批复表
（2023年度）
填报单位：青岛市即墨区德馨小学东部分校
项目名称			学校公用经费——小学教育公用经费
主管部门			青岛市即墨区教育和体育局		项目单位	青岛市即墨区德馨小学东部分校
项目属性			连续性项目		项目实施期	2023.01.01—2023.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	16.6
			其中：财政资金	16.6
			其他资金
年度目标	根据关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）规定，进一步提升学校保障能力，促进小学教育发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	小学教育公用经费人均成本	小学教育公用经费人均成本	1300元/生/年，不满300人按照300人预算	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	根据实际全额拨付得满分，未全额拨付按比例扣分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	学生数	反映项目实施后受益学生数	278人	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	年度内受益学生278人得满分；受益学生达到60%得80分；受益学生少于60%不得分
		质量指标	拨付对象资格符合率	该项目达到的标准、水平和效果	100%	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	≥100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		时效指标	工作完成及时性	该项目的及时程度和效率	12个月	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	年度内完成指标得满分；未完成指标不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	学校正常运转率	反映项目实施后产生的社会效益	100%	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	≥100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	长效机制管理健全性	反映项目实施后在机制管理方面产生的效益	健全	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	健全长效机制得满分，未健全不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	服务对象对该项目的认可程度	>90%	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	≥90%得满分；54%-90%得80分；<54%不得分

2023年政府购买服务预算表
单位：青岛市即墨区德馨小学东部分校							预算年度：2023		金额单位：万元
序号	部门（单位）名称	项目名称	购买服务内容	政府购买服务目录编码及名称	功能分类科目	支出管理方式	资金性质	是否包含政府采购	购买数量	购买金额



栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	合计								0	0
2
3
4

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2023年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）11纪检监察事务（款，反映纪检、监察方面的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）