目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策，承担辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设。指导、监督村庄（社区）自治组织建设。
2. 承担辖区平安建设、综合治理有关工作，调处重大社会矛盾纠纷，做好辖区信访稳控相关工作。
3. 承担辖区内应急管理相关事务性工作，完善安全生产责任制，协助有关部门履行安全生产监督管理职责。
4. 承担辖区基本公共服务设施，社会公益事业建设工作，落实便民服务、社会保障、社会建筑、劳务就业等服务措施。
5. 组织实施辖区内村镇建设规划，负责重点工程建设和基础设施建设。
6. 承担辖区乡村振兴有关工作，指导村（居）集体经济发展和管理。
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括：部门本级决算、所属单位决算。

纳入我部门2023年度部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

1.青岛市即墨区通济新区管理服务中心部门本级

2.青岛市即墨区通济新区管理服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                              公开01表

 部门：通济新区管理服务中心                                                  金额单位：万元

             注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                                  公开02表

部门： 通济新区管理服务中心                                                       金额单位：万元

       注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                       公开03表

部门：通济新区管理服务中心                                                       金额单位：万元

       注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                     公开04表

部门： 通济新区管理服务中心                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                 公开05表

部门：通济新区管理服务中心                                                 金额单位：万元

          注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                     公开06表

部门：通济新区管理服务中心                                                     金额单位：万元

       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                 公开07表

部门： 通济新区管理服务中心                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                     公开08表

部门： 通济新区管理服务中心                                                    金额单位：万元

       注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

　                                                    公开09表

部门： 通济新区管理服务中心                                                   金额单位：万元

   注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政

   拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计9286.61万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6808.12万元，下降42.3%。主要是城乡社区支出及农林水支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计9286.61万元，全部为财政拨款收入占比100%。

三、支出决算情况

本年支出合计9286.61万元，其中：基本支出4658.21万元，占50.16%%；项目支出4628.41万元，占49.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计9286.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6808.12万元，下降42.3%。主要是城乡社区支出及农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8985.04万元，占本年支出合计的96.75 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6766.84万元，下降42.96%。主要是城乡社区支出及农林水支出减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8985.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3891.09万元，占43.3%；社会保障和就业（类）支出248.84万元，占2.77%；城乡社区（类）支出4271.57万元，占47.54%；教育（类）支出344.39万元，占3.93%；节能环保（类）支出21.65万元，占0.24%；农林水（类）支出438.48万元，占4.88%；住房保障（类）支出142.6万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3080.37万元，支出决算为8985.04万元，完成年初预算的291.69 %。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出及农林水支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2345.81万元，支出决算为3819.09万元，完成年初预算的162.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为82.95万元，支出决算为82.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为165.89万元，支出决算为165.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为343.12万元，支出决算为335.19万元，完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算基本持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为142.6万元，支出决算为142.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3970万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因辖区内民生保障等基础设施建设需要，安排项目支出支出增加。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为438.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障村级事业发展，增加了对村民委员会和村党支部的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4658.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2406.82万元，主要包括：基本工资306.5万元、津贴补贴463.59万元、绩效工资341.32万元、生活补助438.48万元等。

公用经费2251.38万元，主要包括：办公费128.37万元、电费87.42万元、邮电费36.27万元、租赁费198.89万元、劳务费161.41万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入301.57万元，本年支出301.57万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为301.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增民生项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.5万元，支出决算为11.87万元，比年初预算增加4.37万元，完成年初预算的158%， 决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要增加因公出国（境）费用，已于年中做预算调整调剂。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，比年初预算增加4.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，增加该部分费用。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个,累计1人次。开支内容包括:国际旅费、伙食费、住宿费等。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为7.5万元，支出决算为7.23万元，比年初预算减少0.27万元，与2023年预算基本持平，完成年初预算的96.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，费用下降。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费等支出。截至2023年12月31日，部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为0万元。

其中：公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出2251.38万元，比上年决算数增加109.2万元，与上年决算数额基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额937.68万元，其中：政府采购货物支出131.46万元、政府采购工程支出680.82万元、政府采购服务支出125.40万元。授予中小企业合同金额930.18万元，占政府采购支出总额的99.20%，其中：授予小微企业合同金额 640.18万元，占政府采购支出总额的68.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市即墨区通济新区管理服务中心组织对2023年度区级预算项目和中央、省、市转移支付项目全面开展绩效自评。区级预算项目9个，涉及预算资金2172.83万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目1个，涉及预算资金23.27万元。省转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。市转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“黑龙江北路及九江路路灯维修工程”项目开展了部门评价，涉及预算资金18.05万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市即墨区通济新区管理服务中心2023年度区级预算项目绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2023年落实公办级集体幼儿园非公办教职工待遇项目”“2022年清洁取暖补贴项目”等10个项目的绩效自评表。

1.2023年落实公办级集体幼儿园非公办教职工待遇项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为325.19万元，执行数为325.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实公办及集体办幼儿园非事业编幼儿教师待遇，提高其工作积极性。

2.2021年通户道路硬化提升工作奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为4.63万元，执行数为4.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过硬化村内道路，改善村民出行条件，提升村民幸福感及满意度。

3.2023年党组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各城市社区党组织服务群众经费，提升党组织凝聚力。

4.补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1362万元，执行数为1362万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过补助资金支持辖区重点项目发展与建设。

5.空中缆线整治奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为3.94万元，执行数为3.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过整治空中缆线，提升辖区面貌，减少安全隐患与风险。

6.人才奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过人才奖补措施，吸引优质人才，带动项目发展，营造良好的营商环境。

7.农村人居环境整治提升奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整治农村人居环境，提升辖区整体面貌及居住环境。

8.永久基本农田非耕地整改奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为8.0337万元，执行数为8.0337万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过奖补措施，保障非耕地整改经费，确保耕地红线。

9.政府投资项目-墨龙河及周边污水管道工程项目及雨污分流改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为145.04万元，执行数为145.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善辖区内基础设施配套，提升辖区居民满意度。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛市即墨区通济新区管理服务中心对“2022年清洁取暖补贴项目”中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

1.2022年清洁取暖补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为23.27万元，执行数为23.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过取暖方式变更，改善了村庄生态环境，提高村民生活环境质量，提升村庄整体形象。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）市转移支付项目绩效自评结果

本部门无市转移支付绩效自评项目。

（六）部门评价结果

“黑龙江北路及九江路路灯维修工程”项目，绩效评价得分为“89.5”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（七）财政评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：青岛市即墨区通济新区管理服务中心