第一部分

部门概况

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：  青岛市即墨区通济新区管理服务中心                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24749万元，支出决算为19283.27万元，完成年初预算的77.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年财政收入及上级补助收入下降。其中主要包括：

1.    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1700万元，支出决算为1716.19万元，增幅0.95%，基本持平。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1080  万元，支出决算为1144.12万元，增幅5.94%，基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为369.62万元，支出决算为369.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）年初预算为196万元，支出决算为200.93万元，增幅2.5%。决算数与年初预算基本持平。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为2561.69万元，支出决算为1790.62万元，完成年初预算的69.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年财政收入及上级补助收入下降，用于教育方面的支出下降。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为475.61万元，支出决算为412.19万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年财政收入及上级补助收入下降，用于教育方面的支出下降。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为468.7万元，支出决算为429.89万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年财政收入及上级补助收入下降，用于教育方面的支出下降。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为13128万元，支出决算为8843.99万元，完成年初预算的67.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年财政收入及上级补助收入下降，项目支出下降。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为464.76万元，决算数大于年初预算数，原因是科目调整，部分支出由农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）调整至本科目反映。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为1182万元，支出决算为769.35万元，完成年初预算的65.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是科目调整，部分支出通过农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）进行反映。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为579万元，支出决算为582.14万元，增幅0.54%。决算数与年初预算基本持平。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为943万元，支出决算为845.79万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年财政收入及上级补助收入下降，用于卫生健康方面支出下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7414.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4807.16万元，主要包括：基本工资280.19万元、津贴补贴229.44万元、绩效工资741.48万元、对个人和家庭的补助3215.36万元等。

公用经费2607.18万元，主要包括：办公费199.7万元、印刷费6.6万元、咨询费65.84万元、电费59.69万元、租赁费363.57万元、劳务费949.45万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，与2021年预算持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，与2021年预算持平。

其中：公务用车购置费支出0万元，2021年青岛市即墨区通济新区管理服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市即墨区通济新区管理服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入435.24 万元，本年支出435.24万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为414.09万元，支出决算为414.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100 %。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出2607.18万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购总额9530.21万元，其中：政府采购货物54.21万元、政府采购工程8322.77万元、政府采购服务1153.23万元。授予中小企业合同金额9169.75万元，占政府采购总额的96.22%，其中：授予小微企业合同金额7229.06万元，占政府采购总额的78.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物采购金额的93.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程采购金额的95.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务采购金额的98.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定应急保障用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市即墨区通济新区管理服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金226.24万元。

组织对区级预算安排的“城乡环卫一体化项目”“农村生活垃圾分类奖补资金”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金226.24万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛市即墨区通济新区管理服务中心2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目预算执行不到位等问题。

本次公开内容包含2021年度“城乡环卫一体化项目”“农村生活垃圾分类奖补资金”等5个项目的绩效自评表。

1.城乡环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.19万元，执行数为31.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）质量指标：环境卫生保洁质量验收合格率100%；

（2）时效指标：项目本年度顺利开展

（3）成本指标：项目资金使用到位，无截留无挪用。

（4）经济效益：提升辖区形象，促进经济发展

（5）社会效益：有效的提高了辖区村民对周边环境卫生满意度，促进了社会稳定；

（6）生态效益：提高了环境卫生水平，助力生态平衡；

（7）可持续影响：有利于提高城乡环境质量，打造整体优美的城乡环境；

（8）满意度指标完成情况分析：服务群众满意度达90%以上。

2.农村生活垃圾分类项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.98万元，执行数为10.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：按照合同约定了约定工程量；

（2）质量指标：质量验收合格率100%；

（3）时效指标：项目完成及时率100%；

（4）成本指标：项目资金使用到位，无截留无挪用；

（5）社会效益：有效的提高了辖区环境；

（6）生态效益：提高了环境卫生水平，助力生态平衡；

（7）可持续影响：有利于提高城乡环境质量，打造整体优美的城乡环境；

（8）满意度指标完成情况分析：服务群众满意度达90%以上。

3.加强基层党组织建设工作队帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：完成我辖区吴家沟岔村帮扶

（2）质量指标：资金使用具备安全性；

（3）时效指标：本年度项目顺利开展；

（4）成本指标：项目资金使用到位，无截留无挪用；

（5）经济效益：起到了促进村庄经济发展的作用；

（6）社会效益：有利于加强基层党组织建设，发挥党建引领的作用；

（7）可持续影响：有利于发挥党组织推动发展、服务群众、凝心聚力的作用；

（8）满意度指标完成情况分析：服务群众满意度达90%以上。

4.农村清洁取暖补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80.57万元，执行数为80.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：完成我辖区180户村民清洁取暖改造；

（2）质量指标：项目验收合格率100%；

（3）时效指标：本年度项目顺利开展；

（4）成本指标：项目资金使用到位，无截留无挪用；

（5）社会效益：改变了农村冬季取暖方式，有利于改善农村环境；

（6）生态效益：有利于促进环境改善提升；

（7）可持续影响：进一步改善了村庄环境，提高了村民生活环境质量，提升村庄整体形象；

（8）满意度指标完成情况分析：服务群众满意度达90%以上。

5.农村文化专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为3.496万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：为辖区村庄农家书屋购置图书1批；

（2）质量指标：货物质量验收合格率100%；

（3）时效指标：项目开展及时；

（4）成本指标：项目资金使用到位，无截留无挪用。

（5）社会效益：有效的丰富了农村文化娱乐需求，提高了群众精神文化生活水平；

（6）可持续影响：对促进文化事业发展能发挥可持续影响。

（7）满意度指标完成情况分析：服务群众满意度达90%以上。

2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

1.2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

2.区级预算安排项目支出绩效自评表