目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门职责

为产业园的建设与发展提供管理保障。产业园发展的总体规划及年度计划的编制和实施；园区基础设施建设；招商引资；为园区企业提供管理和服务；处理园内涉外事务。

二、机构设置

青岛市即墨区人民政府批准成立的公益一类事业单位。

本单位内设6个职能科室，分别是：综合部、产业发展部、规划建设部、企业服务部、安全生产与应急管理部、财税部。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开07表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计8734.88万元。与2020年度相比，收、支总计增加532.59 万元，增长6.5%。主要是财政拨款收入增加。

 二 、收入决算情况

本年收入合计 8734.88万元，其中：财政拨款收入 8734.88万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计8734.88万元，其中：基本支出 1399.40万元，占 16%；项目支出7335.48万元，占 84 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计 8734.88万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加532.59 万元，增长6.5%。主要是财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 1743.53万元，占本年支出合计的 20 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加578.37万元，增长49.6%。主要是一般公共服务支出、城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1743.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1373.31万元，占78.8%；公共安全支出26.09万元，占 1.5 %；城乡社区支出344.13万元，占19.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1803.15万元，支出决算为 1743.53万元，完成年初预算的 96.7 %。决算数与年初预算基本持平

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1396万元，支出决算为1373.31 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算基本持平。

2.公共安全支出（类）公安支出（款）事业运行（项）。年初预算为 62.15 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的42%。决算数小于年初预算数的主要原因是公安经费支出减少。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 345万元，支出决算为 344.13万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1399.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费383.37万元，主要包括工资福利支出319.75万元：基本工资164.98万元、绩效工资12.92万元、奖金69.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.6万元、职业年金缴费11.15万元、职工基本医疗保险缴费11.33万元、公务员医疗补助缴费4.87万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金20.38万元。对个人和家庭的补助63.62万元：生活补助61.99万元，其他对个人和家庭的补助1.63万元。

公用经费1016.02万元，主要包括商品和服务支出1012.25万元：办公费14.94万元、电费7.01万元、咨询费2.9万元、邮电费12.23万元、取暖费4.97万元、物业管理费1.44万元、差旅费5.88万元、维修（护）费1.2万元、租赁费2.29万元、会议费0.39万元、培训费1.21万元、公务接待费0.8万元、劳务费81.89万元、委托业务费701.89万元、工会经费2.82万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他交通费用4.17万元、其他商品和服务支出164.39万元。资本性支出3.77万元：办公设备购置3.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 1.93 万元，比年初预算减少3.07万元，完成年初预算的38.6 %， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运维费实际支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为0万元，比年初预算2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 4万元，支出决算为 1.13万元，比年初预算减少2.87万元，完成年初预算的28%， 决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算过多公务用车维修费实际减少。

其中：公务用车购置费支出0万元，2021年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.13万元，主要是按规定保留的公务用车维修费0.65万元、保险0.48万元等支出。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费年初预算为1 万元，支出决算为 0.8万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的 80 %。

其中：国内接待费 0.8万元，主要用于商务招待，共计接待9批次、69人次。（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 6991.35万元，本年支出6991.35万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2279万元，支出决算为2278.8万元。决算数与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为4713万元，支出决算为4712.55万元。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出；公开表格实行零报告，即空表列示。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1399.4万元，比年初预算数减少58.75万元，下降4 %，主要原因是单位严格按照年初预算执行实际支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4896.60万元，其中：政府采购货物支出64.28万元、政府采购工程支出4832.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4896.60万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 4896.60万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆4 辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车     0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备1台套。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的0%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

本单位无绩效评价项目。

（三）重点绩效评价项目评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。