2023年青岛蓝谷高新技术产业开发区

管理委员会预算有关情况的说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2023年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年部门预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

贯彻党中央关于功能区工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对高新区工作的集中统一领导。主要职责是:（1）制订高新区发展战略、规划、产业布局，编制产业发展目录、准入条件、政策指引等并组织实施。（2）负责财政收支管理和内部审计监督工作。（3）负责规划建设管理和土地开发利用等工作。（4）实施上级政府及职能部门赋予的管理权限和事项，负责投资项目（含固定资产投资项目）的审批、核准、备案等工作。（5）负责招商引资、招才引智、宣传推介、对外合作与交流工作。（6）负责干部管理、党建、宣传和群团等工作，指导区内企业基层党建。（7）负责权限内安全生产和应急管理、生态环境保护等工作。（8）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

管委会设置6个内设机构，分别为综合部、招商促进部、产业发展部（加挂安全生产与应急管理部牌子）、规划建设部、财政审计部、保税业务部。按规定设置纪检监察机构。

三、预算单位构成

青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会。

第二部分

2023年预算表

见附件

第三部分

2023年预算情况和

重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般行政管理事务、农林水支出等。

2023年收入预算为1477.13万元，其中，财政拨款1477.13万元，占100％。

2023年支出合计1477.13万元，其中：基本支出1477.13万元，占100％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算1477.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加450.33万元，增加43.86％。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入1477.13万元，与2022年相比，增加450.33万元。主要原因人员增加，财政拨款增加。

2023年一般公共预算支出1477.13万元，与2022年相比，增加450.33万元。主要原因是人员增加，经费支出增加。

一般公共服务（类）支出1477.13万元，占100％.具体情况是：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1477.13万元，与上年比较，增加55.48％，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1477.13万元，其中： 人员经费1445.81万元，公用经费31.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费等。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比2022年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费和购置费0万元，与2022年持平，公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。公务接待费0万元，与2022年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本单位机关运行经费支出31.32万元，与上年比较减少37.36%，主要原因为财政紧张，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023年本单位无政府采购金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2023年，本单位无绩效目标管理的项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2022年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）11纪检监察事务（款，反映纪检、监察方面的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）