2021年度

青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会

决算

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件     

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会贯彻党中央关于功能区工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对高新区工作的集中统一领导。主要职责是:（1）制订高新区发展战略、规划、产业布局，编制产业发展目录、准入条件、政策指引等并组织实施。（2）负责财政收支管理和内部审计监督工作。（3）负责规划建设管理和土地开发利用等工作。（4）实施上级政府及职能部门赋予的管理权限和事项，负责投资项目（含固定资产投资项目）的审批、核准、备案等工作。（5）负责招商引资、招才引智、宣传推介、对外合作与交流工作。（6）负责干部管理、党建、宣传和群团等工作，指导区内企业基层党建。（7）负责权限内安全生产和应急管理、生态环境保护等工作。（8）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位设置6个内设机构，分别为综合部、招商促进部、产业发展部（加挂安全生产与应急管理部牌子）、规划建设部、财政审计部、保税业务部。按规定设置纪检监察机构。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

                                                                       公开01表

单位：青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会                                  金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                                          公开02表

  单位：青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会                                       金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

   单位：青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

     公开04表

   单位：青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                       公开05表

   单位：青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会                                       金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                        公开06表

   单位：青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会                                       金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开07表

    单位：青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会                                       金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

   单位：青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会                                       金额单位：万元

                              注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

     单位：青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会                                      金额单位：万元

  注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1733.07万元，支出决算为1733.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1733.07万元，支出决算为1733.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1733.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1613.07万元，主要包括：基本工资763万元、绩效工资282万元、机关事业单位基本养老保险缴费186万元、职业年金缴费84万元、职工基本医疗保险缴费98万元、公务员医疗补助缴费26万元、住房公积金166万元，其他对个人和家庭的补助8.07万元。

公用经费120万元，主要包括：办公费80万元、水费10万元、电费20万元、差旅费10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入54300万元，本年支出54300万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）　国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为54300万元，支出决算为54300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出120万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。）

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金54300万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金1733.07万元，其中财政拨款1733.07万元。

组织对区级预算安排的“港航物流综合服务园”“保税物流仓库”“孵化中心”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金54300万元。其中，对保税物流仓库项目委托山东华科仁杰信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果

青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及港航物流综合服务园”“保税物流仓库”“土地回收”等3个项目的绩效自评表。

1. 港航物流综合服务园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为35000万元，执行数为35000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金拨付指标；二是完成工程建设指标；三是完成过程监督指标。发现的主要问题及原因：因疫情原因工程进度略有缓慢，产出指标略低于预期。下一步改进措施：加快施工进度，克服不利因素，保质保量完成既定工程。

2. 保税物流仓库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15000万元，执行数为15000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金拨付指标；二是完成工程建设指标；三是完成过程监督指标。发现的主要问题及原因：因疫情原因工程进度略有缓慢，产出指标略低于预期。下一步改进措施：加快施工进度，克服不利因素，保质保量完成既定工程。

3. 土地回收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4300万元，执行数为4300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金拨付指标；二是完成地表清理指标；三是完成过程监督指标。发现的主要问题及原因：因疫情原因工程进度略有缓慢，产出指标略低于预期。下一步改进措施：加快施工进度，克服不利因素，保质保量完成既定工程。

2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）单位整体支出绩效自评结果

单位整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。单位整体绩效目标完成情况：一是完成单位人员工资发放；二是保障单位各项工作正常运转率；三是为辖区企业提供优质高效的服务。

（四）单位评价项目绩效评价结果

港航物流综合服务园项目，绩效评价综合得分为“90”分，等级为“优”； 港航物流综合服务园项目，绩效评价综合得分为“90”分，等级为“优”； 孵化中心项目绩效评价综合得分为“90”分，等级为“优”，单位评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本单位没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释