2023年度

青岛科技创新园发展服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

为工业园的发展提供管理保障。编制利实施工业园发展的总体规划和年度计划；园内基础设施的建设和管理；招商引资；为园内各类企业提供管理和服务，处理园内涉外事务。

二、机构设置

科技创新园按照区委编办要求内设工作机构6个，包括：综合部，财税部，产业发展部，规划建设部，企业服务部，安全生产应急管理部。

从决算单位构成看，青岛科技创新园发展服务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入青岛科技创新园发展服务中心2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛科技创新园发展服务中心本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛科技创新园发展服务中心 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛科技创新园发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛科技创新园发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛科技创新园发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛科技创新园发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛科技创新园发展服务中心 金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛科技创新园发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

公开08表

部门：青岛科技创新园发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

　 公开09表

部门：青岛科技创新园发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计3207万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1754.31万元，下降35%。主要是一般公共预算收入支出及基础设施建设收入支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计3207万元，其中：财政拨款收入3207万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计3207万元，其中：基本支出260.2万元，占8%；项目支出2946.78万元，占92%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计3207万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1754.31万元，下降35%。主要是一般公共预算收入支出及基础设施建设收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2448.71万元，占本年支出合计的76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加983.4万元，增长67%。主要是城乡规划与管理支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2448.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1878万元，占76%；社会保障和就业支出47.31万元，占2%；城乡社区支出487.62万元，占20%；住房保障支出35.74万元，占2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2448.71万元，支出决算为2448.71万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1875.15万元，支出决算为1875.15万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为31.67万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.63万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

6. .城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为377.62万元，支出决算为377.62万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.74万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算260.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费145.24万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障费、对个人和家庭的补助、退休费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费114.97万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，其他涉外发展服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入758.29万元，本年支出758.29万元，年末结转和结余o万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为758.29万元，支出决算为758.29万元，完成年初预算的100 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本段无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，比年初预算增加1.04万元，完成年初预算的100 %。增加原因为因公出国费用增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为1.64万元，支出决算为 1.64万元，2023年预算基本持平，完成年初预算的100 %，增加原因为因公出国费用增加。全年支出涉及因公出国（境）团组1个,累计1人次。开支内容包括:因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，与2023年预算持平，完成年初预算的100 %。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年青岛科技创新园发展服务中心单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，青岛科技创新园发展服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，0与2023年预算基本持平。

其中：国内接待费0万元。共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额886.62万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出883.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额886.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的0.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛科技创新园发展服务中心组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付、市对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金1900万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；省对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；市对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛科技创新园发展服务中心2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，。

本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“园区道路修整”等10个项目的绩效自评表。

1.园区道路修整项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为862万元，执行数为862万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是道路铺设完成；二是通过履约验收；三是资金按时拨付。无发现的主要问题。

2.园区绿化补植项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数322万元，执行数为322万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是绿化补植完成；二是通过履约验收；三是资金按时拨付。无发现的主要问题。

3.园区广告设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数246万元，执行数为246万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是园区设施建设完成；二是通过履约验收；三是资金按时拨付。无发现的主要问题。

4. 园区垃圾清运及污水综合处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数470万元，执行数为470万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是垃圾清运达标；二是通过履约验收；三是基金按时拨付。发现的主要问题有垃圾清运部分场地未达标，后续建立的整改措施措施有，建立园区垃圾清运达标率与资金拨付相配套的拨付机制。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无省对地方转移支付绩效自评项目。

（五）市对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无市对地方转移支付绩效自评项目。

（六）部门评价结果

园区道路修整项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

园区绿化补植项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

园区广告设施建设项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

园区垃圾清运及污水综合治理项目，绩效评价综合得分为“80”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（七）财政评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（一到十五项应都保留，十六项以后各部门对照本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2023年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”中的科目说明来表述，可参考中央、省、市直对口部门做法。部门没有数据的科目不需要进行说明。）

（

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。