2021年度青岛科技创新园发展服务中心

部门决算

目 录

  第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

  第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

为工业园的发展提供管理保障。编制利实施工业园发展的总体规划和年度计划；园内基础设施的建设和管理；招商引资；为园内各类企业提供管理和服务，处理园内涉外事务。

二、机构设置

科技创新园按照区委编办要求内设工作机构6个，包括：综合部，财税部，产业发展部，规划建设部，企业服务部，安全生产应急管理部。

从决算单位构成看，青岛科技创新园发展服务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入青岛科技创新园发展服务中心2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛科技创新园发展服务中心本级

第二部分

2021年度部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计6341.49万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2175.08万元，下降25.54%。主要是响应上级号召，受疫情影响，政府压缩一般性支出的降低。

二、收入决算情况

本年收入合计6341.49万元，其中：财政拨款收入6341.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本 年支出合计6341.49万元，其中：基本支出6341.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计6341.49万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2175.08万元，下降25.54%。主要是一般性支出的降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6341.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2175.08万元，下降25.54%。主要是一般性支

出的降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6341.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1728.26万元，占27.2%；城乡社区支出4613.24万元，占72.8%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9486万元，支出决算为6341.49万元，完成年初预算的66%。决算数低于年初预算数的主要原因受疫情影响，压缩政府一般性支出。

其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1560万元，支出决算为1728.26万元，完成年初预算的110.7 %。决算数大于年初预算数的主要原因是防疫工作驻扎导致运行支出增多。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）归口管理的其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为7366万元，支出决算为3710.41万元，完成年初预算的50.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致城乡事务管理及建设支出减少。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1900万元，支出决算为902.82万元，完成年初预算的47.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致城乡事务管理及建设其他支出的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1728.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费447.37万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障费、对个人和家庭的补助、退休费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1250.89万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，与年初预算基本一致，完成年初预算的100%， 决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响压缩公务活动行程及开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元与2021年预算基本持平，完成年初预算的100 %，

其中：公务用车购置费支出0万元，2021年青岛科技创新园发展服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛科技创新园发展服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100 %，

其中：国内接待费1.24万元，主要用于餐厅接待，共计接待34批次、89人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1250万元，比年初预算数增加50万元，增长4%，主要原因是疫情导致机关运行事务增多。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4612.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4612.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4612.23万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额2623.46万元，占政府采购支出总额的57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛科技创新园发展服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金1241万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1241万元，其中财政拨款1241万元。

组织对区级预算安排的“园区道路修整”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金1241万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛科技创新园发展服务中心2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“园区道路修整”等10个项目的绩效自评表。

1.园区道路修整项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为656万元，执行数为656万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是道路铺设完成；二是通过履约验收；三是资金按时拨付。无发现的主要问题。

2.园区绿化补植项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数322万元，执行数为322万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是绿化补植完成；二是通过履约验收；三是资金按时拨付。无发现的主要问题。

3.园区广告设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是园区设施建设完成；二是通过履约验收；三是资金按时拨付。无发现的主要问题。

4. 园区垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是垃圾清运达标；二是通过履约验收；三是基金按时拨付。发现的主要问题有垃圾清运部分场地未达标，后续建立的整改措施措施有，建立园区垃圾清运达标率与资金拨付相配套的拨付机制。

2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为*分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行率100%，预算执行高效；二是部门按照部门约束职责执行预算；三是资产使用情况严格按照上级部门规定进行。

（四）部门评价项目绩效评价结果

园区道路修整项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

园区绿化补植项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

园区广告设施建设项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

园区垃圾清运项目，绩效评价综合得分为“80”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。