2023年度

环秀街道办事处

单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市即墨区环秀街道办事处本级是行政单位。其主要职责：一是执行国家行政机关决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；六是加强镇级财政的监督和管理；七是指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；八是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；九是协助和支持设置在本行政区域内不隶属镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；十是承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，环秀街道办事处部门决算包括：环秀街道办事处本级决算。

纳入环秀街道2023年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青岛市即墨区环秀街道办事处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位： 青岛市即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位： 青岛市即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市即墨区环秀街道办事处金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位： 青岛市即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位： 青岛市即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

　公开09表

单位：青岛市即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计9428.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少813万元，下降7.94%。主要是项目支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计9428.62万元，其中：财政拨款收入9428.62万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计9428.62万元，其中：基本支出4508.14万元，占47.81%；项目支出4920.48万元，占52.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计9428.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少813万元，下降7.94%。主要是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9369.52万元，占本年支出合计的99.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少478.5万元，下降4.86%。主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9369.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5556.35万元，占59.3%；教育支出1721.35万元，占18.37%；社会保障和就业支出587.73万元，占6.27%；节能环保支出134.43万元，占1.43%；城乡社区支出451.65万元，占4.82%；农林水支出605.78万元，占6.47%；住房保障支出312.23万元，占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5800.67万元，支出决算为9369.52万元，完成年初预算的161.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行项目调整调剂，项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4582.1万元，支出决算为5556.35万元，完成年初预算的121.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行项目调整调剂，项目支出增加。

2.教育支出（类）：普通教育（款）学前教育（项）年初预算354.09万元，支出决算为396.85万元，完成年初预算的112.08%；其他普通教育支出（项）年初预算0万元，支出决算为1324.5万元;决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算367.95万元，支出决算为413.9万元，完成年初预算的112.49%；决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算183.98万元，支出决算为173.82万元，完成年初预算的94.48%；决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

4.节能环保支出（类）：大气（款）自然生态保护农村环境保护（项）年初预算0万元，支出决算为134.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中进行项目调整调剂，项目支出增加。

5.城乡社区支出（类）：城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）年初预算0万元，支出决算为402.43万元；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算0万元，支出决算为49.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

6.农林水支出（类）：农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出项目调整；林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算0万元，支出决算为7.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出项目调整；农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算0万元，支出决算为146万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出项目调整；农村综合改革（款）农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算0万元，支出决算为419.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出项目调整；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算0万元，支出决算为2.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出项目调整。

7.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算312.55万元，支出决算为312.23万元，与年初预算基本持平。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4508.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3990.25万元，主要包括：主要包括：基本工资807.53万元、津贴补贴1163.88万元、奖金60.3万元、绩效工资545.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费413.9万元、职业年金缴费173.82万元、职工基本医疗保险缴费249.87万元、 住房公积金312.23万元、退休费145.24万元、生活补助117.61万元。

公用经费517.89万元，主要包括：办公费422.02万元、电费2.69万元、邮电费28.46万元、差旅费47.77万元、因公出国（境）费用1.66万元、 公务用车运行维护费15.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入59.1万元，本年支出59.1万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为59.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行项目调整调剂，项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为10万元，支出决算为16.94万元，比年初预算增加6.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行项目调整调剂，增加因公出国（境）费，公务用车运行维护费科目未调整。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为 1.66万元，比年初预算增加1.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行科目调整调剂，增加因公出国（境）费。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个,累计1人次。开支内容包括: 住宿费及机票。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为10万元，支出决算为15.28万元，比年初预算增加5.28万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是科目未调整。

其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费 15.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出5556.35万元，与2023年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额824.17万元，其中：政府采购货物支出41.74万元、政府采购工程支出398.05万元、政府采购服务支出384.38万元。授予中小企业合同金额3520.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3520.33万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023年 12 月 31 日，本部门共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车1辆、公务用车14辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，环秀街道办事处组织对2023年度区级预算项目和中央、省、市转移支付项目全面开展绩效自评。区级预算项目10个，涉及预算资金790.61515万元。

组织对2023年即墨区环秀街道环秀景苑及鹏兴小区内部道路等基础设施整治工程项目开展了重点评价，涉及预算资金178.74万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

环秀街道办事处2023年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2021年美丽乡村项目”“村庄街巷硬化奖补”等10个项目的绩效自评表。

1.2021年美丽乡村项目奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。根据全年设定的绩效目标，全年预算数为72.5万元，执行数为72.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《青岛市即墨区人民政府关于深入推进美丽乡村示范村建设的实施意见（2023年-2025年）》（即政发【2022】35号），加快推进美丽乡村示范村建设，全面提升农村基础设施和公共服务能力，促进乡村宜居宜业。

2.村庄街巷硬化奖补资金绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分为95分。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为35.7075万元，执行数为35.7075万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：据《即墨区2021年通户道路硬化提升工作实施方案》的通知，按照“雨天不踩泥、晴天不起土”的基本标准，结合实际，采用经济实用、群众能接受的多种形式，硬化农村街巷，全面解决村内道路泥泞、村民出行不便问题。

3.冬季农村清洁取暖项目绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分为95分。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为166.95万元，执行数为166.95万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：根据《关于印发<即墨区冬季农村清洁取暖三年实施方案（2022-2024）>的通知》（即农清洁取暖〔2022〕1 号），完成冬季清洁取暖项目年度任务目标，进一步减少大气污染物排放，促进空气质量改善。

4.品质即墨绿化提升奖补绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分为95分。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为43.18万元，执行数为43.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步提高农村环境水平，改善农村人居环境，加快生态文明村镇建设，更好的服务于人民，更好的提升村庄面貌。

5.落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为125.53万元，执行数为125.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实公办及集体办幼儿园非事业编幼儿教师待遇，提高其工作积极性。

6.2018年环秀街道山前小学塑胶操场绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分98分。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为学生学习生活提供更优质的环境，降低环境污染，促进可持续发展，保障教育服务的满意度。

7.2018年塔元河截污提升工程资金绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分为100分。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为92.21万元，执行数为92.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为社区提供优质高效的服务，提升城市景观，改善生态环境，进一步改善社区面貌，提高居民工作和生活环境质量，提升城市整体形象的可持续影响。保障群众对基础设施的满意度。