目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

单位概况

    一、单位职责    

即墨国际陆港管理委员会贯彻党中央、国务院关于经济工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，主要职责是：

组织协调陆港总体规划、控制性详细规划及相关交通、物流市场发展等专项规划的编制、报批，经批准后组织实施；协调区内建设项目的规划、定点和建设实施；会同相关单位研究物流业发展规划和有关政策；组织协调相关物流市场的集中整合、升级改造；组织协调区内土地资源整合、土地储备和土地使用权的出让、转让；协同镇做好土地征用、群众安置补偿等工作；负责承接和办理市政府依法授权的行政许可事项；会同有关单位研究促进陆港发展的投融资政策；负责陆港的对外宣传、招商引资及项目跟踪服务等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

即墨国际陆港管理委员会五个内设机构：综合事务部、产业发展部、规划建设部、招商促进部、财务审计部。

从决算单位构成看，即墨国际陆港管理委员会部门决算包括：即墨国际陆港管理委员会决算。

纳入即墨国际陆港管理委员会2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1.即墨国际陆港管理委员会本级

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

               公开01表

单位：即墨国际陆港管理委员会                           金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                  公开02表

单位：即墨国际陆港管理委员会                                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

单位：即墨国际陆港管理委员会                                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

     公开04表

单位：即墨国际陆港管理委员会                                                       金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：即墨国际陆港管理委员会                                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：即墨国际陆港管理委员会                                                      金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：即墨国际陆港管理委员会                                                      金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：即墨国际陆港管理委员会                                                     金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开09表

单位：即墨国际陆港管理委员会                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计53657.44万元。与2021年度相比，收、支总计各增加53657.44万元，增长100%。

二、收入决算情况

    本年收入合计53657.44万元，其中：财政拨款收入536457.44万元，占100 %。

三、支出决算情况

本年支出合计53657.44万元，其中：基本支出 2257.44万元，占4.2%；项目支出51400万元，占95.8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计536547.44万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加536547.44 万元，增长100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2443.03万元，占本年支出合计的4.6 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2443.03 万元，增长100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2443.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2257.44万元，占92.4%；城乡社区（类）支出185.59万元，占7.6%。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2360.9万元，支出决算为2443.03万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出事项年中执行中增加预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为2273.6万元，支出决算为2257.44万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公经费支出减少。

2.城乡社区支出（类）其他社区城乡支出（款）其他社区城乡支出（项）。年初预算为87.3万元，支出决算为185.59万元，完成年初预算的212.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2257.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费211.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费2045.94万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入51214.41万元，本年支出51214.41万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为914.41万元，支出决算为914.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为50000万元，支出决算为50000万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出2045.94万元，比年初预算数减少130.64万元，下降6.39%，主要原因是机关各类运行支出进行调整。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额559.53万元，其中：政府采购货物支出14.63万元、政府采购工程支出179.62万元、政府采购服务支出365.28万元。授予中小企业合同金额349.53万元，占政府采购支出总额的62.47 %，其中：授予小微企业合同金额319.94万元，占政府采购支出总额的57.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，即墨国际陆港管理委员会组织对2022年度区级预算项目、省对地方转移支付、市对地方转移支付项目全面开展绩效自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门区级预算项目支出总额的0%；涵盖项目0个，涉及预算资金0万元；省对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；市对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

本单位无区级预算项目绩效自评结果。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本单位无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本单位无省对地方转移支付绩效自评项目。

（五）市对地方转移支付项目绩效自评结果

本单位无市对地方转移支付绩效自评项目。

（六）部门评价结果

本单位无部门评价项目。

（七）财政评价结果

本单位未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反应土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设支出。

    十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

    二十：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。