即墨市人民政府

关于即墨市2011年市级决算的报告

——2012年 9月19日在市第十七届人大常委会第五次会议上

市财政局副局长   陆钧林

市人民代表大会常务委员会：

2012年2月2日，在市第十七届人大一次会议上，我们报告了2011年预算执行情况和2012年预算草案。现在，2011年决算(草案)已汇编完成。我受市政府委托，向市人大常委会报告2011年决算，请予以审议。

2011年,在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督和社会各界的关心支持下，财税部门加强和改善宏观调控，加快推进经济结构调整，切实加大增收节支力度，各项重点和民生支出得到了较好保障，圆满完成了全年各项预算任务。

一、公共财政预算收支决算情况。2011年，全市地方公共财政预算收入完成36.1亿元（其中增值税4.13亿元，营业税6.61亿元，企业所得税3.34亿元，其他工商税收8.28亿元，耕地占用税和契税6.58亿元，非税收入7.16亿元），完成预算的108 %，增长30%。

地方公共财政预算收入加上税收返还等上级体制结算补助，剔除上解支出，扣除非经常性收入，全市地方财力为38亿元，公共财政预算支出38亿元，全市收支平衡。

市级当年实现公共财政预算财力22亿元，新增财力7.52亿元全部用于安排农村义务教育在职及离退休人员工资性等民生支出，市级公共财政预算支出累计完成22亿元。主要包括：

1、法定支出9.63亿元，其中教育事业费投入8.94亿元；农业综合开发投入0.45亿元；科技三项经费投入0.14亿元；计生事业费投入0.1亿元；

2、社会保障支出2.63亿元；

3、公共事务支出1.18亿元；

4、机关事业单位工资性支出3.42亿元；

5、专项事业发展支出4.46亿元；

6、机关事业单位经常性专项经费支出0.18亿元；

7、村级转移支付支出0.3亿元；

8、预备费支出0.12亿元。

二、地方基金收支决算情况。2011年，全市基金收入完成32.57亿元，增长2.6%，其中：地方教育费附加0.49亿元，增长281.7%；城市公用事业附加收入0.25亿元，增长100%；残疾人就业保障金0.15亿元，增长19.5%；地方水利建设基金0.12亿元；土地出让收入31.56亿元，增长0.6%。按照收支平衡、专款专用原则，基金收入全部用于教育、残疾人事业、城乡基础设施建设维护、水利设施建设等支出。

三、上级专项补助收支完成情况。2011年，上级下达我市各类专项补助14.26亿元，其中农林水事务补助2.95亿元，教育补助1.63亿元，社会保障和就业补助1.93亿元，医疗卫生补助1.5亿元，企业节能环保、技术研发补助2.57亿元，城乡社区事务补助1.58亿元，公共安全、家电下乡等其他补助2.1亿元。按照专款专用原则，当年拨付专项补助资金8.97亿元，因部分补助资金上级拨付时间较晚或项目未完工，结转下年支出5.29亿元。

四、建设财力收支完成情况。2011年，政府建设财力完成12.06亿元（上年结转10525万元，土地净收益及基金68076万元，融资28905万元，基础设施配套费等其他财力13121万元），支出8.08亿元（新型农村养老、道路综合整治等2011年重点项目29991万元，污水处理费等常规性支出18646万元，以前年度工程结转支出24610万元，生态文明新农村等追加支出7593万元），结余39787万元（主要为不可统筹使用的土地基金）。

2011年决算总体情况显示，各项财政指标完成情况与年初在市十七届人大一次会议上汇报的预算执行情况基本吻合。