目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施九年制义务教育，促进基础教育发展，小学和初中学历教育 ，开展小学和初中学历教育的各类活动 。

二、机构设置

青岛市即墨区山师实验学校为隶属即墨区教体局的公益一类事业单位，不定规格，核定教职工总规模206名（其中教师184名、职员和教学辅助人员22名），配校长1名、副校长3名。党群职务按有关规定配备。经费实行财政全额预算管理。

青岛市即墨区山师实验学校内部机构设置办公室、政教处、总务处、小学部教导处、初中部教导处。其中办公室配主任1名、副主任1名；政教处配主任1名、副主任2名；总务处配主任1名、副主任2名（其中1名专职负责学校安全保卫工作）；小学部教导处配主任1名、副主任1名；初中部教导处配主任1名、副主任3名（同时兼任级部主任）。

从决算单位构成看，青岛市即墨区山师实验学校单位决算包括：学校本级决算。

纳入青岛市即墨区山师实验学校2022年度单位决算汇编范围的单位共1个，包括青岛市即墨区山师实验学校本级。

第二部分

2022年度单位决算表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计2592.77万元。与2021年度相比，收、支总计各减少479.78万元，下降15.6%。主要是教育支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计2592.77万元，其中：财政拨款收入2592.77万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况

本年支出合计2592.77万元，其中：基本支出2541.71万元，占98%；项目支出51.06万元，占2%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计2592.77万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少479.78万元，下降15.6%。主要是教育支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2592.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加479.78万元，下降15.6%。主要是教育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2592.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.21万元，占13.7%；教育（类）支出1868.86万元，占72.1%；社会保障和就业支出209.18万元，占8.1%；住房保障支出158.52万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2592.77万元，支出决算为2592.77万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为356.21万元，支出决算为356.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为209.18万元，支出决算为209.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3.教育支出年初预算数为1868.86万元，支出决算为1868.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4.住房保障支出年初预算数为158.52万元，支出决算为158.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2541.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2329.29万元，主要包括：基本工资429.05万元、津贴补贴848.75万元、绩效工资561.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.9万元、职业年金缴费68.72万元、职工基本医疗保险缴费97.13万元、其他社会保险缴费9.78万元、住房公积金158.52万元、对个人和家庭补助17.91万元。

公用经费212.42万元，主要包括：办公费13.44万元、印刷费27万元、水费7.7万元、电费44.55万元、邮电费1.06万元、物业管理费46万元、差旅费0.75万元、维修（护）费10.9万元、租赁费2万元、培训费16.44万元、专用材料费17万元、劳务费3.8万元、工会经费4.19万元、其他商品和服务支出4.5万元、资本性支出13.0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额68.5万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 67.5万元。授予中小企业合同金额68.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。