第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表（功能分类）

四、2021年部门支出总表（政府经济分类）

五、2021年财政拨款收支总表

六、2021年一般公共预算支出表

七、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、2021年政府性基金预算支出表

十、2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表

十一、2021年政府采购预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

坚持党的领导,遵循教育规律, 全面贯彻国家教育方针,传承青大精神,回归教育本真,实施素质教育,为学生的持续发展奠定健康、扎实、全面的基础，实施小学义务教育，培养具有良好道德素质、扎实的文化知识、健康的心理素质、健全的人格素养的全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

二、机构设置

学校设校长室、副校长室、财务室、总务处、教导处、办公室、一至六年级教师办公室、少先队队室、传达室等。

三、预算单位构成

青岛大学即墨实验学校预算包括： 本级单位预算

第二部分

2021年单位预算表

第三部分

2021年部门预算情况和

重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛大学即墨实验学校收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为 208.8 万元，其中，财政拨款 208.8万元，占 100％。

2021年支出合计208.8万元，其中：基本支出181.8 万元，占 87.1 ％；项目支出 27万元，占12.9 ％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算208.8 万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.48万元，增长18.42％。主要原因是人员工资增加。

（三）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入208.8万元，与2020年相比，增加 32.48万元。主要原因是人员工资增加。

2021年一般公共预算支出 208.8 万元，与2020年相比，增加32.48万元。主要原因是是人员工资增加。。

其中：

教育（类）支出170.3万元，占 81.56 ％；社会保障和就业（类）支出 23.28万元，占11.14％；住房保障支出（类）支出 15.22 万元，占7.3％。具体情况是：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出170.3万元，与上年比较，增加25.44万元，主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.52 万元,与上年比较，增加2.77万元，增加主要原因是人员工资增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出7.76 万元,与上年比较，增加1.38万元，增加主要原因是人员工资增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出15.52万元，与上年比较，增加2.89万元，增加主要原因是人员工资增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出 181.8万元，其中： 人员经费181.8万元，公用经费和专项业务费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、采暖补贴、事业人员基础性绩效工资、事业人员奖励性绩效工资、事业人员年终绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

（六）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，无通过财政拨款安排的“三公”经费预算。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费支出（生均公用经费）27万元，与上年比较无增减。

（二）政府采购情况

2021年本部门未安排政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款27万元，绩效目标设置情况是：

小学公用经费：由青岛大学即墨实验学校本部实施，实施周期为一年，年度预算安排27万元，学生数277人，随班就读人数0人，送教上门0人，公用经费标准900元/生/年,生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过小学教育公用经费的保障，促进小学教育发展，学校保障能力进一步提升。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

八、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

九、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、 支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

02小学教育（项，反映各部门举办的小学教育支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金