2020年青岛市即墨区水利局    

　　部门预算有关情况的说明

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　三、预算单位构成

　　第二部分 2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表（功能分类）

　　四、2020年部门支出总表（政府经济分类）

　　五、2020年财政拨款收支总表

　　六、2020年一般公共预算支出表

　　七、2020年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　八、2020年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　九、2020年政府性基金预算支出表

　　十、2020年财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　十一、2020年政府采购预算表

　　第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、主要职能

　　(一)贯彻执行国家、省和青岛市有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全区水利工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
    (二)统一管理水资源(空中水、地表水、地下水)，审批取水许可证，拟定全区和跨区域(镇)水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织指导和监督管理区计划用水和节约用水工作。
    (三)拟定区水资源保护规划，组织水功能区划，监督向饮水区等水域排污；协同有关部门监测河道水库的水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
    (四)编制区大中型水利基建项目建议书和可行性报告，并组织实施；制定城区供水规划和原水水源规划，并组织实施；指导农村水利基本建设、节水灌溉、人畜饮水和城乡供排水工作；监督、管理水利专项资金的使用。
    (五)负责编制区水利区划和中小河道流域的治理规划，组织指导河道、水库及河口滩涂、海堤的治理和开发，组织建设和管理具有控制性或跨区域(镇)的重点水利工程，组织指导水库大坝的安全监督管理工作；负责全市河道统一管理。

　　(六)统一管理区水利工程的勘测、设计工作，承担水利项目的勘测、设计任务；负责水利基建工程的规划、设计的编制报批和施工指导；监督实施水利工程的技术规程、规范；指导水利工程招标投标工作。   
     (七)组织指导水政监察和行政执法，协调、处理水事纠纷。

　　(八)承办区水资源管理委员会、水土保持工作委员会的日常工作。
     (九)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　(一)内设机构：区水利局共设置5个科室：办公室（挂人事科牌子）、水政和水资源管理科 (加挂水政监察大队牌子)、发展规划科（挂市场配置促进科牌子）、工程建设管理科（挂水利安全监督管理牌子）。

　　（二）所属单位及职责

　　所属事业单位有区水土保持服务中心、区水资源综合管理中心、区重点水库管护中心、区大沽河管护中心、机井队(挂市抗旱服务队、市地质基础工程公司牌子)、市水利建筑安装工程公司。

　　三、预算单位构成

　　预算公开包括青岛市即墨区水利局。

　　第二部分

　　2020年部门预算表

　　第三部分

　　2020年部门预算情况和

　　重要事项说明

　　
一、2020年部门预算情况说明

　　（一）2020年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，区水利局收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金收入；支出包括：行政运行、一般行政管理事务、水利工程运行与维护、防汛、水资源节约与保护、机关事业单位养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、城市建设支出、、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、住房公积金等。

　　2020年收入预算为17729.75万元，其中，财政拨款17729.75万元，占100％。

　　2020年支出合计17729.75万元，其中：基本支出4246.82万元，占23.95％；项目支出13482.93万元，占76.05％。

　　（二）2020年收入预算情况说明

　　2020年收入合计17729.75万元，其中：财政拨款收入17729.75万元，占100％。

　　（三）2020年支出预算情况说明

　　2020年支出合计17729.75万元，其中：基本支出4246.82万元，占23.95％；项目支出13482.93万元，占76.05％。

　　（四）2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2020年财政拨款收支预算35459.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3236.03万元，增长22.33％。主要原因是项目支出收入支出增加。

　　（五）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算收入4246.82万元，与2019年相比，减少288.46万元。主要原因我局牢固树立“过紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约，从严压缩控制一般性支出 。

　　2020年一般公共预算支出4246.82万元，与2019年相比，减少288.46万元。主要原因是压缩一般性支出。

　　其中： 一般公共服务（类）支出3610.13万元，占85.01％；社会保障和就业（类）支出392.16万元，占9.23％；住房保障支出（类）支出244.53万元，占5.76％。具体情况是：

　　1.一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）支出2155.94万元，与上年比较，减少1160.05万元，主要原因是今年预算列支科目调整，部分支出列支在别的功能分类中。一般公共服务（类）水利(款)一般行政管理事务（项）支出218.14万元，与上年比较，增加218.14万元，主要是因为预算列支科目调整。一般公共服务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出381.86万元，与上年比较，增加381.86万元，主要原因是今年预算新增水利工程维护费。一般公共服务（类）水利（款）防汛（项）支出57.5万元，与上年比较增加57.5万元，主要原因是今年预算列支科目调整将往年列入行政运行的防汛费列在本项。一般公共服务（类）水利（款）水资源节约与保护（项）支出796.69万元，与上年比较减少302.6万元，主要原因是今年预算列支科目调整，部分支出列支在别的功能分类中。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出261.44万元, 与上年比较，减少74.93万元，主要是因为养老保险缴费比例下调。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出130.72万元, 与上年比较增加130.72万元，主要是因为预算新增职业年金缴费。

　　3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出244.53万元，与上年比较减少5.11万元，主要因为人员调出减少。

　　（六）政府性基金预算收支情况

　　2020年政府性基金收入13482.93万元，与2019年相比，增加3677.49万元，主要原因今年新增黄水东调（即墨段）承接工程项目。

　　2020年政府性基金支出13482.93万元，与2019年相比，增加3677.49万元，主要原因今年新增黄水东调（即墨段）承接工程项目。

　　（七）2020年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2020年，通过财政拨款安排的基本支出4246.82万元，其中： 人员经费2987.21万元，公用经费和专项业务费1259.61万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、办公经费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、                                                                             设备购置等。

　　（八）2020年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2020年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共44.89万元，比2019年增长21.32％。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较无增减变动。公务用车运行维护费和购置费   43.99万元，公务用车运行维护费28.99万元，与上年比较减少7.01万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出；公务用车购置费15万元，与上年比较增加15万元，主要原因是水资源管理中心原有的公务用车已经不能使用，计划申请更新。公务接待费0.9万元，与上年比较减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年本部门机关运行经费支出246.23万元，与上年比较减少130.19万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

　　（二）政府采购情况

　　2020年本部门政府采购金额559.48万元，其中：一般公共预算拨款44.55万元，政府性基金514.93万元等。政府采购货物22.34万元、政府采购工程0万元,政府采购服务537.14万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门账面共有车辆10辆，其中,公务用车2辆，其他用车8辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效目标设置情况说明

　　2020年，本部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款13482.93万元，绩效目标设置情况是：

　　1、黄水东调项目：项目总投资4678万元，主要做好工程建设的组织、协调、实施、调度工作，高质量、高标准、如期完成工程建设任务，预计2020年完成主体工程建设，日引水可达40万立方米，实现双路供水，双库调蓄，解决引黄济青渠道不能同时满足引江和新增引黄水量输送要求的问题。

　　2、引黄引江客水调水经费项目：项目总投资8000万元，2020年预计调用客水4758万立方米，日均调水量13万立方米，项目的实施缓解供水短缺对我区工业生产生活的制约影响，促进地区经济发展保障城区居民和工业用水。

　　3、农村河湖划界项目：项目总投资290万元，涉及农村河道130条、长度421.95公里，小型水库39座，中型水闸32座。对河道、湖泊、水闸管理范围进行划界、管理范围布点及测量、界桩和公告牌的制作与埋设、桩牌身份采集等划界工作，其中：影像图测绘50.19平方公里，埋设界桩2456根，公告牌238个，河道管理线测绘843.9km、水库管理线测绘46.48km。河湖划界项目是实施河长制、湖长制，建设美丽河湖的需要 。

　　4、大沽河维修管护项目：项目总投资588万元，其中青岛资金293.07万，区财政资金294.93元。主要是对大沽河堤防、排水沟、穿堤涵闸、绿化及堤顶道路、滩地护岸、河道及水面保洁、太阳能路灯等项目进行管护，2020年内完成预算，项目的实施确保大沽河各项设施运行正常，保护即墨区三个乡镇11个村庄、32万人口、30万亩耕地以及胶济铁路、蓝烟铁路、济青高速、青银高速、乌威高速等设施安全。

　　5、水源地水质监测项目：项目总投资120万元，主要内容是对全区水功能区、规模化供水水厂、单村联村供水村庄开展水质取样检测工作并出具水质报告，项目的实施有效保护水资源、保障水生态环境，维护最广大人民群众饮水安全，促进全区经济社会可持续发展。

　　6、中型水闸安全鉴定和调度经费项目：项目总投资100万元，主要是对32座中型水闸进行安全鉴定；编制中型水闸安全应急预案和调度运行计划。通过水闸安全鉴定制定安全应急预案和调度运行计划，明确水闸安全状况，规范水闸运行管理，发挥水闸工程效益。项目预计2020年9月底前完成，项目的实施能确保水闸安全运行，发挥工程效益，保障附近群众的人身财产安全。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

　　十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十七、 支出功能分类科目解释

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）

　　05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　213农林水支出（类）03水利（款）

　　01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　02一般行政管理事务（项目）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　06水利工程与维护（项目）：反映水利系统用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　11水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定与监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采取治理与保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

　　12水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

　　14防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水清报讯、防汛监督系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）

　　03城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　04农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

　　99其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）

　　01住房公积金（项）反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。