2020年即墨区机关事务服务中心   

　　部门预算有关情况的说明

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　三、预算单位构成

　　第二部分 2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表（功能分类）

　　四、2020年部门支出总表（政府经济分类）

　　五、2020年财政拨款收支总表

　　六、2020年一般公共预算支出表

　　七、2020年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　八、2020年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　九、2020年政府性基金预算支出表

　　十、2020年财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　十一、2020年政府采购预算表

　　第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行机关事务管理和后勤体制改革的法律法规和方针政策，负责区级机关事务的保障、服务工作。拟订机关事务保障服务和后勤体制改革的规章制度、政策标准和发展规划并组织实施；指导全区机关事务保障服务工作。

　　（二）承担区级机关办公用房具体工作。拟订区级机关办公用房的建设计划；承担区级机关办公用房的调配、管理、服务和权属登记、统计工作。

　　（三）承担公务用车保障服务具体工作。贯彻落实公务用车管理规定，参与拟订全区机关事业单位公务用车管理办法并贯彻实施；承担区级机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的保障工作；负责机关公务用车信息化管理平台运行维护等工作。

　　（四）承担公共机构节能推进、指导、协调等具体工作。贯彻落实公共机构节能政策，组织开展公共机构节能宣传、教育培训、节能技改等工作；会同有关部门开展能耗监测、统计、分析和评价、公布工作；参与推进节约型机关建设。

　　（五）承担机关后勤服务有关工作。拟订有关管理制度，制定后勤服务及物业服务标准；负责区委区政府大院公共区域、科创中心及周边集中办公场所的安全保卫、应急管理、后勤服务保障，综合协调绿化美化、环境保护、综合治理和餐饮服务保障等工作；指导区级机关事业单位的后勤保障服务工作。

　　（六）完成区委区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　1、办公室

　　2、物业管理科

　　3、机关用房管理科

　　4、公务用车管理科

　　5、公共机构节能科

　　6、机关餐厅管理科

　　7、科创中心管理科

　　三、预算单位构成

　　即墨区机关事务服务中心本级。

　　
第二部分

　　2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表（功能分类）

　　四、2020年部门支出总表（政府经济分类）

　　五、2020年财政拨款收支总表

　　六、2020年一般公共预算支出表

　　七、2020年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　八、2020年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　九、2020年政府性基金预算支出表

　　十、2020年财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　十一、2020年政府采购预算表

　　第三部分

　　2020年部门预算情况和

　　重要事项说明

　　
一、2020年部门预算情况说明

　　（一）2020年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，即墨区机关事务服务中心部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：机关服务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。

　　2020年收入预算为786.97万元，其中，财政拨款786.97万元，占100％。

　　2020年支出合计786.97万元，其中：基本支出786.97万元，占100％。

　　（二）2020年收入预算情况说明

　　2020年收入合计786.97万元，其中：财政拨款收入786.97万元，占100％。

　　（三）2020年支出预算情况说明

　　2020年支出合计786.97万元，其中：基本支出786.97万元，占100％。

　　（四）2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2020年财政拨款收支预算786.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加26.56万元，增长3.49 ％。主要原因是增加保洁服务费、科创中心日常维修费、人员经费。

　　（五）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算收入786.97万元，与2019年相比，增加26.56万元。主要原因增加保洁服务费、科创中心日常维修费、人员经费。

　　2020年一般公共预算支出786.97万元，与2019年相比，增加26.56万元。主要原因是增加保洁服务费、科创中心日常维修费、人员经费。

　　一般公共服务（类）支出669.84万元，占85.1％；社会保障和就业（类）支出72.45万元，占9.2％；住房保障支出（类）支出44.69万元，占5.7％。具体情况是：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出669.84万元，与上年比较，增加13.42万元，原因是正常增资。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.3万元, 与上年比较，减少11.09万元，原因是人员减少。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出24.15万元, 与上年比较，增加24.15万元，原因是上年没有单独列支此项。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出44.69万元，与上年比较，无变化。

　　（六）政府性基金预算收支情况

　　2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　（七）2020年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2020年，通过财政拨款安排的基本支出786.97万元，其中： 人员经费545.53万元，公用经费和专项业务费241.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

　　（八）2020年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2020年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.31万元，比2019年增长83％。其中：因公出国（境）经费0万元。公务用车运行维护费和购置费5.31万元，公务用车运行维护费5.31万元，与上年比较，增加的原因是本单位增加一辆公务用车；公务用车购置费 0万元。公务接待费0万元。

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年本部门机关运行经费支出42.44万元，与上年比较，减少的原因是核减未休假补贴。

　　（二）政府采购情况

　　2020年本部门政府采购金额171.8万元，其中：一般公共预算拨款171.8万元。政府采购货物33.6万元、政府采购工程   0万元,政府采购服务138.2万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中,公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效目标设置情况说明

　　2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款0万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

　　十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十七、 支出功能分类科目解释

　　根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2020年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

　　201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款，反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出）03机关服务（项，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出）

　　208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

　　05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出)

　　06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

　　221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）