目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　部门职责

　　（一）负责编制即墨古城发展的总体规划和年度计划，依法制定古城有关管理规定并组织实施。

　　（二）负责即墨古城规划建设和基础设施、公共设施的建设、管理。

　　（三）负责即墨古城建设资金的筹措、使用和管理。

　　（四）负责即墨古城业态控制、招商引资和项目促进服务，做好入驻项目及企业的服务、管理。

　　（五）负责即墨古城区域的城市管理和古城整体风貌控制、维护、监管，组织协调有关部门做好区域内的城管执法、环境保护、环境卫生、园林绿化、文物保护工作。

　　（六）负责即墨古城的历史文化研究、公建项目文化研究及内部布局。

　　（七）负责即墨古城旅游项目的策划及运营。

　　（八）负责即墨古城的对外宣传。

　　  (九）代表市政府做好即墨古城国有资产管理、运营和维护。

　　（十）负责即墨古城安全管理有关工作，承担公建项目的技术指导和质量监管。

　　（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

　　机构设置

　　即墨古城管理办公室于2015年5月20日经即编字[2015]18号文件批准设立，为区政府直属公益一类事业单位，正处级规格，核定事业编制30名，其中党总支书记1名、主任1名、副主任2名，经费实行财政全额预算管理。第二部分

　　2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分

　　2017年度部门决算情况 和重要事项说明

　　一、2017年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2017年度收入总计481.98 万元，支出总计570.37    万元。与2016年相比，收入增加247.39万元，增长105%，支出增加427.18万元，增长298%，收入与支出增加主要是人员增加导致的工资支出增加与资源勘探信息等支出（200万元）。

　　（二）收入决算情况

　　2017年度本年收入 481.98 万元，其中：财政拨款收入  481.98万元，占 100 %。

　　（三）支出决算情况

　　2017年度本年支出570.37 万元，其中：基本支出  310.37 万元，占   54%；项目支出 260 万元，占 46 %。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款收入481.98万元，支出570.37万元与2016年相比，财政拨款收入增加247.39万元，增长105%，财政拨款支出增加427.18万元，增长298%，财政拨款收入与支出增加主要是人员增加导致的工资支出增加与资源勘探信息等支出（200万元）。

　　2017年度财政拨款收入决算总计481.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款481.98万元，占 100%。

　　2017年度财政拨款支出决算总计570.37万元，其中：一般公共服务支出 277.27 万元，占49 %；社会保障和就业支出27.22万元，占4%；城乡社区支出60万元，占11%；资源勘探信息等支出200万元，占35%；其他支出5.88万元,占1%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出 479.29万元，占本年支出合计的84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.22万元，增长303%。主要是资源勘探信息等支出的增加与人员增加导致的工资支出。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出 479.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出252.07万元；占53%；社会保障和就业支出27.22万元；占6%；资源勘探信息等支出200万元，占41%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 216.01万元，支出决算为479.29万元，完成年初预算的   222 %。决算数大于预算数的主要原因是是资源勘探信息等支出的增加与人员增加导致的工资支出。其中：

　　（1）一般公共服务支出，主要反映政府提供一般公共服务的支出。年初预算为179.47万元，支出决算为 252.07  万元，完成年初预算的140 %。决算数大于预算数主要原因是人员经费的增长。

　　（2）社会保障和就业支出，主要反映用于社会保障和就业方面的等支出。年初预算为22.18 万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数主要原因是人员的增加。

　　（3）资源勘探信息等支出，主要反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。年初预算为0 万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数主要原因是古城旅游资源宣传推介补助。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出279.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费253.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴支出。

　　公用经费26.27万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余60万元，本年收入0万元，本年支出60 万元，年末结转和结余 0万元。           

　　支出具体情况如下：

　　1、城乡社区支出。主要反映用于城乡社区事务支出。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数主要原因是上年政府性基金预算财政拨款的结转和结余。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出26.27万元，比2016年增加22.15万元，增长537%，主要原因为人员增加导致的经费支出增加。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　本年度内本部门无政府采购支出

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2017年底，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　2017年度即墨古城管理办公室没有专项资金，因此未开展预算绩效管理工作和绩效自评报告公开工作。

　　2.绩效自评报告公开情况。

　　2017年度即墨古城管理办公室没有专项资金，因此未开展预算绩效管理工作和绩效自评报告公开工作。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。