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2016年度金融工作办公室部门决算
日期:2017-09-28

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分   部门概况

  一、  主要职能

  贯彻执行中央、省、青岛市金融工作方针政策,拟订全市金融业发展规划和政策,并协调组织实施;研究分析金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议;依照权限审核审批新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围,对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管;依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理,开展从业人员资格认定;对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行监管和现场检查,组织开展年审和分类评级,建立监管信息系统;会同有关部门建立全市金融风险突发事件处置预案,及时处置风险,有效防范风险蔓延,协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动;对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理;协调组织金融统计监测、专项调查等,督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设;协调、配合中央驻即金融监管部门对地方法人金融机构、辖区上市公司和直接融资活动进行监督管理;负责联系、协调、引导和鼓励各类金融机构为全市经济社会发展提供金融服务;负责拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施,协调和推动企业上市工作;根据市政府授权,对拟上市企业发行股票提出审核意见。

  二、  部门决算单位构成

  即墨市金融工作办公室部门决算包括:局本级决算。

  纳入即墨市金融工作办公室2016年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

  1、即墨市金融工作办公室本级

  第二部分  2016年度部门决算表

  

 

 

 

 

 

 

        第三部分  2016年度部门决算情况和重要事项说明

         一、2016年部门决算情况说明

       (一)收入支出决算总体情况

        2016年度收入总计2434.13万元,支出总计2434.13万元。与2015年相比,收、支总计各增加2269.48万元,增长1378.37%。

      (二)收入决算情况

        2016年度本年收入2434.13万元,其中:财政拨款收入  2434.13万元,占100%;上级补助收入0万元;其他收入0万元。

      (三)支出决算情况

        2016年度本年支出2434.13万元,其中:基本支出1296.35万元,占53.26%;项目支出1137.78万元,占46.74%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

      (四)财政拨款收入支出决算总体情况

        2016年度财政拨款收支总决算2434.13万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2269.48万元,增长1378.37%。

        2016年度财政拨款收入决算总计2434.13万元。其中:一般公共预算财政拨款2434.13万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

        2016年度财政拨款支出决算总计2434.13万元,其中:一般公共服务(类)支出559.95万元,占23.00%;社会保障和就业支出0.40万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育支出837.78万元,占34.42%;金融支出1036万元,占42.56%。

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

        1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2016年度一般公共预算财政拨款支出2434.13万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2269.48万元,增长1378.37%。

       2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       2016年度一般公共预算财政拨款支出2434.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出559.95万元;占23.00%;社会保障和就业支出0.40万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育支出837.78万元,占34.42%;金融支出1036万元,占42.56%。

       3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1045.32万元,支出决算为2434.13万元,完成年初预算的    232.86%。决算数大于预算数的主要原因为安排了其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、金融支出、委托业务费、人员经费、社会保障和就业支出。其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出300万元;金融支出1036万元;委托业务费50万元;人员经费2.41万元;社会保障和就业支出0.40万元。

       (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于基本支出、专项业务费支出。年初预算为     207.32万元,支出决算为259.95万元,完成年初预算的    25.39%。决算数大于预算数主要原因是委托业务费50万元;人员经费2.63。

     (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

       2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1296.35万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费160.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1135.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、社会保障和就业支出、金融支出。

     (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

       1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

4.96万元(含局(办)机关及 1个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费4.80万元,占96.77%;公务接待费0.16万元,占3.23%。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与年初预算数持平,主要原因是我单位有效控制公务用车和接待费用。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年减少0.51万元,下降9.32%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元,下降3.61%,主要原因是;公车改革后对车辆运行维护费的有效控制。公务接待费支出决算减少0.33万元,下降67.35%,主要原因是降低标准与次数。

       2、“三公”经费支出相关情况说明

       (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用一般公共预算财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组 0个, 累计0人次。

       (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年0等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.80万元。主要用于燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路过桥费。2016年1等单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

       (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0.16万元。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务接待,共计接待2批次,27人次,其中外事接待0批次,0人次。

       二、重要事项说明

     (一)机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出1135.73万元,比2015年增加1112.04万元,增长4694.13%,主要原因是:企业政策性补贴1036.00万元;社会保障和就业支出0.40万元;委托业务费50万元;防范打击处置非法集资专项经费、小额贷款担保审计、企业上市直接融资宣传等专项20万元;重点工作经费-1.6万元;劳务费5万元;商品服务支出2.24万元。

     (二)政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额10.62万元,其中:政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

     (三)国有资产占用情况说明

截至2016年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

       1.预算绩效管理工作开展情况。根据《即墨市财政局关于报送2016年度专项资金绩效评价报告的通知》(即财绩效〔2017〕35号)要求,我单位组织对2016年度专项资金开展了绩效自评,具体情况如下:

小额人身保险和责任保险专项资金涉及项目2个、资金837.78万元。从评价情况看,小额人身保险和责任保险专项资金预算安排资金838万元,实际执行837.78万元。为全市居民提供基础医疗保险以外的人身意外伤害及财产损失等方面的风险保障。其中小额人身保险投保总人数约为88万人(6元/人/年)、治安家庭财产保险投保家庭数约为34.5万户(7元/户/年)、精神病人意外伤害责任险投保约为4000人(120元/人/年)、井盖公众责任险投保约为2万个(10元/个/年)。通过发展小额人身保险、责任保险等普惠保险业务,有效防止低收入人群因意外伤害致贫、返贫;有效创新公共服务提供方式,化解矛盾纠纷,提高政府管理能力和水平;有效发挥保险的社会稳定器功能,促进经济社会健康发展,切实提高人民群众的保险保障水平。受益人群满意度达到100%。该专项资金严格按照有关财务管理制度的规定使用,严格按照预算确定的支出用途,专款专用。

       2.绩效自评报告公开情况。已根据《中共即墨市委办公室即墨市人民政府办公室关于印发<即墨市预决算公开实施办法>的通知》(即办发〔2016〕16号)要求,及时将绩效评价报告公开。

 

       第四部分  名词解释

       一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

       二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

       四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

       六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

       七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

       九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

       十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

       十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

       十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

       十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

       十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。