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2016年度即墨古城管理办公室部门决算
日期:2017-09-28

   

 

 

2016年度

即墨古城管理办公室部门决算

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

 


部门概况

 

 

   

 一、 主要职能

即墨古城管理办公室于2015年5月20日经即编字[2015]18号文件批准设立,为市政府直属公益一类事业单位,经费实行财政全额预算管理。

(一)负责编制即墨古城发展的总体规划和年度计划,依法制定古城有关管理规定并组织实施。

(二)负责即墨古城规划建设和基础设施、公共设施的建设、管理。

(三)负责即墨古城建设资金的筹措、使用和管理。

(四)负责即墨古城业态控制、招商引资和项目促进服务,做好入驻项目及企业的服务、管理。

(五)负责即墨古城区域的城市管理和古城整体风貌控制、维护、监管,组织协调有关部门做好区域内的城管执法、环境保护、环境卫生、园林绿化、文物保护工作。

(六)负责即墨古城的历史文化研究、公建项目文化研究及内部布局。

(七)负责即墨古城旅游项目的策划及运营。

(八)负责即墨古城的对外宣传。

(九)代表市政府做好即墨古城国有资产管理、运营和维护。

(十)负责即墨古城安全管理有关工作,承担公建项目的技术指导和质量监管。

(十一)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、 部门决算单位构成

即墨古城管理办公室决算包括局本级决算纳入即墨古城管理办公室2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、即墨古城管理办公室本级

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 


 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

199.39

一、一般公共服务支出

30

119.07

 其中:政府性基金预算财政拨款

2

80

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

35.2

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

20

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出 

49

21

二十一、其他支出 

50

4.12

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

234.59

本年支出合计

54

143.19

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

91.4

28

其中:项目支出结转和结余

57

60

合计

29

234.59

合计

58

234.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

   合 计

234.59

199.39

35.2

201

一般公共服务支出

144.59

119.39

25.2

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

144.59

119.39

25.2

2010301

行政运行 

119.07

119.07

2010302

 一般行政管理事务

25.52

0.32

25.2

212

 城乡社区支出

80

80

21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

80

80

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

80

80

229

 其他支出

10

10

22999

 其他支出

10

10

 2299901

 其他支出

10

10

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

143.19

123.19

20

201

一般公共服务支出

119.07

119.07

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

119.07

119.07

2010301

行政运行

119.07

119.07

212

城乡社区支出

20

20

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

20

20

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

20

20

229

其他支出

4.12

4.12

22999

其他支出

4.12

4.12

2299901

其他支出

4.12

4.12

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

119.39 

一、一般公共服务支出

28

119.07 

119.07 

二、政府性基金预算财政拨款

2

80 

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

20 

20 

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、咨询勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

199.39 

本年支出合计

49

139.07

119.07

20

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

60.32

0.32

60

   一般公共预算财政拨款

24

51

    政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

199.39 

总计

54

199.39

119.39

80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

 119.07

 119.07

201

 一般公共服务支出

 119.07

119.07 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

 119.07

 119.07

2010301

 行政运行

 119.07

 119.07

2010302

 一般行政管理事务

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

119.07 

302

商品和服务支出

4.12 

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

64.38 

30201

  办公费

0.0264 

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

39.5 

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

1.2 

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

2.95 

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.87 

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

0.74 

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

1.43 

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

3.8236 

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

0.27 

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

119.07 

公用经费合计

4.12 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

80

20

20

60

 212

 城乡社区支出

80

20

20

60

 21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

80

20

20

60

 2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

80

20

20

60

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

0

 0

 0

 0

 0

 3.8236

 0

 0

 0

 0

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

第三部分

 

 

2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

 

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计234.59 万元,支出总计 143.19万元。因我单位为2015年新增单位,未制2015年预决算及2016年预算,无与2015年对比数据。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入234.59万元,其中:财政拨款收入199.39 万元,占85%;其他收入 35.2万元,占15%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出143.19万元,其中:基本支出123.19万元,占86%;项目支出20万元,占14%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总决算234.59万元。2016年度财政拨款收入决算总计234.59万元,其中:一般公共预算财政拨款119.39万元,占50.9%;政府性基金预算财政拨款80万元,占34.1%;其他收入35.2万元,占15%;因我单位为2015年新增单位,未制2016年预算,因此无年初财政拨款结转和结余金额。

2016年度财政拨款支出决算总计234.59万元,其中:一般公共服务(类)支出119.07万元,占50.75%;政府性基金预算财政拨款支出20万元,占8.53%。其他支出4.12,占1.76%;年末结转和结余91.4万元,占38.96%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出119.07万元,占本年支出合计的83.15%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出119.07元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出119.07万元;占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位因2015年新成立单位,2016年度一般公共预算财政拨款支出年初无预算,支出决算为119.07万元。其中:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员工资发放支出。年初无预算,支出决算为 119.07万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出119.07万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费119.07万元,主要包括:基本工资64.38万元、津贴补贴39.5万元、社会保障缴费1.2万元、绩效工资2.95万元、其他工资福利支出1.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.87万元、职业年金缴费0.74万元。

公用经费4.12万元,主要包括:办公费0.0264万元、因公出国(境)费3.8236万元、福利费0.27万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入80万元,支出20 万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余数据,本年收入80万元,本年支出20万元,年末结转和结余 60万元。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。主要为用于拨付古城办2016年青岛好导游大赛宣传费支出。年初无预算,支出决算为20万元。

 

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

3.82万元,其中:因公出国(境)费3.82万元,占100%;无公务用车购置及运行维护费;无公务接待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。根据即墨市人民政府组团 2016年使用一般公共预算财政拨款安排     因公临时出国任务,因公出国(境)团组1个,我单位累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年无公务用车购置费。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年无国内、国(境)外接待费。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出4.12万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12 月31 日,本部门无车辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。        

 

 

 


 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

  

  

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。