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2016年度即墨市人民政府办公室部门决算及三公经费情况
日期:2017-09-28

 

 

2016年度

政府办部门决算

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

即墨市人民政府办公室(以下简称办公室)共设置秘书科、行政科等8个职能科室。共有直通联办服务中心、政策研究室、电子政务办公室等5个事业单位,经费统一核算。

    一、主要职能

办公室负责市政府政务信息的传递、市政府会议及重大活动的筹备。负责组织协调政府调研、政务督查、应急管理、法制监督、政府信息公开工作。负责受理、督办政务服务热线、网上市长信箱、经济发展投诉咨询服务等事宜;组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作;负责全市电子政务内网、专网、外网和信息网络安全保障及技术保障;承担市无线电管理委员会、市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。

  二、部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编制范围的预算单位共1个,即:即墨市人民政府办公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2400.49

一般公共服务支出

30

2196.61

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

2400.49

本年支出合计

54

2196.61

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

732.03

年末结转和结余

56

935.91

28

57

合计

29

3132.52

合计

58

3132.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

   合 计

2400.49

2400.49

2010301

行政运行

1853.71

1853.71

2010305

专项业务活动

7.37

7.37

 2010306

政务公开审批

189

189

 

 

 

2010399

其他一般公共服务支出

350.4

350.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

合  计

2196.61

1467.11

729.5

2010301

行政运行

1838.83

1467.11

371.72

 

 

 

2010305

专项业务活动

7.37

7.37

 

 

 

2010399

其他一般公共服务支出

350.4

350.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2400.49

一、一般公共服务支出

15

 2196.61

 2196.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

……

21

 

 

 

 

8

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2400.49

本年支出合计

23

2196.61 

2196.61 

 

年初财政拨款结转和结余

10

732.03

年末财政拨款结转和结余

24

935.91 

935.91 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

 

 

13

 

27

 

 

 

合计

14

3132.52

合计

28

 3132.52

 3132.52

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

2196.61

1467.11

729.5

201

 一般公共服务支出

2196.61

1467.11

729.5

 20103

 政府办公厅及相关机构事务

2196.61

1467.11

729.5

 2010301

行政运行

1838.83

1467.11

371.72

 20103065

专项业务活动

7.37

 

7.37

 2010399

其他一般公共服务支出

350.4

 

350.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1034.2

302

商品和服务支出

280.31 

310

其他资本性支出

19.41

30101

  基本工资

255.49

30201

  办公费

10.19 

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

778.71

30202

  印刷费

6.01 

31002

  办公设备购置

16.45

30103

  奖金

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

6.22 

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

10.36 

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

1.2 

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

133.19

30211

  差旅费

47.04 

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

27.01 

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修(护)费

3.55 

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

39.61 

31020

  产权参股

30305

  生活补助

11.13

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

2.97

30306

  救济费

30217

  公务接待费

15.23 

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

5.09

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

14.95 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

116.98

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

6.76 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

62.43 

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

22.05 

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.71 

 

 

人员经费合计

1167.39

公用经费合计

299.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

164

30

102

0

102

32

27.01

62.43

0

62.43

15.23

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

 

 

 

第三部分

 

 

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2400.49万元,支出总计2196.61万元。与2015年相比,收、支总计减少194.88万元和203.07万元,下降7.5%和8.46%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入2400.49万元,其中:财政拨款收入2400.49万元。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出2196.61万元,其中:基本支出   1467.11万元,占66.79%;项目支出729.5万元,占33.21%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2400.49万元,其中:一般公共预算财政拨款2400.49万元;年初财政拨款结转和结余732.03万元,占30.5%。

2016年度财政拨款支出决算总计2196.61万元,其中:一般公共服务(类)支出2196.61万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2196.61万元,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少203.07万元,下降8.46%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1467.11万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1167.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费299.72万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

104.67万元,其中:因公出国(境)费27.01万元,占25.8%;公务用车购置及运行维护费62.43万元,占59.64%;公务接待费15.23万元,占14.56%。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少59.33万元,主要原因是厉行节约和公车改革。其中:因公出国(境)费比年初预算数减少2.99万元,主要原因是根据市委市政府决定意见实际出行次数减少。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少39.57万元,主要原因是厉行节约和公务用车改革。公务接待费比年初预算数减少16.77万元,主要原因是全市出台了一系列严控三公经费的政策,我办积极落实有关政策规定,严格按标准安排公务接待支出。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年减少48.68万元,下降31.7%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.77万元,下降2.8%,主要原因是根据市委市政府决定意见实际出行次数减少;公务用车购置及运行费支出决算减少39.99万元,下降39%,主要原因是我办积极落实有关政策规定,压减费用;公务接待费支出决算减少7.92万元,下降34.2%,主要原因是我办积极落实有关政策规定,严格按标准安排公务接待

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年因公出国(境)团组8个,累计9人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车运行维护费62.43万元。主要用于汽车修理维护、燃料和保险费用支出。2016年公务用车保有量为12辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待费15.23万元,全部为国内公务接待,共计接待97批次,1684人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出299.72万元,比2015年增加26.72万元,增长9.8%,主要原因是:办公设备老化,需购置办公设备。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额192.65万元,其中:政府采购货物支出177.7万元、政府采购服务支出14.95万元

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12 月31 日,本部门共有车辆12辆,其中,公务用车10辆、特种专业技术用车2辆。

   

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述)

 

(需要特别说明的是,公开表格数量为7张,没有数据的表格应当列出空表并说明)