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2016年度中国共产党即墨市委员会办公室部门决算
日期:2017-09-28

                 

 2016年度

中国共产党即墨市委员会办公室

部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

                 部门概况

一、主要职能

 (一)负责贯彻市委重要工作部署,组织协调全市性重大活动,安排市委领导日常政务活动。

(二)组织筹备市委常委会议、市委全委会议及市委召开的其他会议。

(三)负责做好市委公务接待工作。

(四)负责制发管理市委、市委办公室文件,处理收文;管理市委、市委办公室档案。

(五)负责收集管理并向省委、青岛市委和市委领导报送全市工作信息。

(六)负责市委政务值班工作,向市委传报有关紧急事件、突发事件、重大事件应急处置情况;负责市委领导指示批示意见的传达、落实和反馈。

(七)督办省委、青岛市委、市委及领导交办事项,督查市委决议和工作部署落实情况并组织反馈。

八)负责起草市委重要文件和报告,起草、审修市委领导的文稿材料。

(九)负责对我市经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重大问题进行调查研究,拟定政策,提出建议。

(十)负责全市机要、密码工作。

(十一)主管全市保密工作。

(十二)管理市委、市政府信访局,领导市档案馆。

(十三)负责各镇、街道,经济开发区、田横岛省级旅游度假区、省级高新技术产业开发区(以下简称各镇街)党(工)委和市直部门、单位党组织工作的协调服务及全市党委系统办公部门的业务指导;

(十四)承担市委领导有关后勤服务等工作;负责市委办公室退休人员的管理服务工作。

(十五)承担市委全面深化改革领导小组日常工作;组织落实中央、省和青岛市重大改革部署;研究拟定我市重大改革的总体方案和重要政策措施;统筹协调各专项小组和有关部门提出改革方案并督促实施;协调全局性、长远性、跨部门的重大改革问题;督办、指导市委全面深化改革领导小组确定事项的落实情况。

(十六)承办上级党委和市委交办的其他事项。

、部门决算单位构成

市委办公室部门决算包括单位本级决算。

单位内设机构 :

    (一)市委政策研究室:

1.综合科

2.调研科

3.改革协调科

(二)市委保密委员会办公室(挂市国家保密局牌子):

保密科

(三)市委督查室:

1.督办科

2.决策督查科

(四)市委机要局(市密码管理局与其合署):

(五)秘书一科:

(六)秘书二科:

(七)信息科:

    (八)所属事业单位

1.市委接待办公室

2.综合服务中心

3.市委总值班室

 

第二部分

              2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

897.79

(按功能科目)

30

984.98

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

897.79

本年支出合计

54

984.98

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

87.19

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

984.98

合计

58

984.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

二、收入决算表

                                                                                      公开02表                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

             合 计

897.79

897.79

201

一般公共服务支出

897.79

897.79

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

897.79

897.79

2013101

行政运行

897.79 

897.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

三、支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

合  计

           984.98

       984.98

201

一般公共服务支出

984.98 

984.98 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

984.98 

984.98 

 

 

 

 

2013101

行政运行

984.98 

984.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

897.79 

一、一般公共服务支出

15

984.98 

984.98 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

897.79 

本年支出合计

23

984.98 

984.98 

 

年初财政拨款结转和结余

10

87.19 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

87.19 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

984.98 

合计

28

 984.98

984.98 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

984.98

984.98

201

一般公共服务支出

         984.98

 984.98

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

         984.98

       984.98

 

2013101

行政运行

 984.98

       984.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

544.82 

302

商品和服务支出

347.72 

310

其他资本性支出

16.06 

30101

  基本工资

120.04 

30201

  办公费

56.25 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

370.90 

30202

  印刷费

13.28 

31002

  办公设备购置

4.16 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

11.90 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.07 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

29.94 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

16.26 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

53.89 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

76.38 

30211

  差旅费

17.24 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

0.49 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

13.00 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

13.14 

30216

  培训费

0.94 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

22.04 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

2.97 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

114.74 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

60.11 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.45 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

48.75 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

11.27 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.16 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

621.20 

公用经费合计

363.78 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

83

     0

48

0

48

35

0

48.75

0

48.75

22.03

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计984.98万元,支出总计984.98    万元。与2015年相比,收入总计增加59.74万元,增加6 %、支出总计增加146.93万元,增长18 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入897.79万元,其中:财政拨款收入897.79万元,占 100 %。

    (三)支出决算情况

2016年度本年支出984.98 万元,其中:基本支出984.98   万元,占100 %。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总决算 984.98万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加59.74万元,增加6 %、支出总计增加146.93万元,增长18 %。

2016年度财政拨款收入决算总计984.98万元,其中:一般公共预算财政拨款 897.79 万元,占 91 %;年初财政拨款结转和结余 87.19万元,占9 %。

2016年度财政拨款支出决算总计 984.98万元,其中:一般公共服务(类)支出984.98万元,占 100 %。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出984.98万元,占本年支出合计的 100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加146.93万元,增长18 %。

2一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 984.98 万元,主要用于以下方面:人员经费支出621.20万元;占63 %;公用经费支出363.78万元;占37 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897.79万元,支出决算为897.79万元,完成年初预算的100 %。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出984.98 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费621.20 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费363.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、专用设备购置费。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

70.78万元,其中:公务用车购置及运行维护费48.75 万元,占 69 %;公务接待费 22.03 万元,占31 %。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少12.22万元,主要原因是公务接待费减少。其中:公务用车购置及运行维护费比年初预算数增加0.75    万元,主要原因是车辆老化维修费用增加。公务接待费比年初预算数减少12.97万元,主要原因是公务接待次数减少、接待费标准降低。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年减少21.73 万元,下降23 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少10.99 万元,下降100 %,主要原因是减少出国;公务用车购置及运行费支出决算减少2.73 万元,下降5 %,主要原因是节约用油,节约维修;公务接待费支出决算减少8.02万元,下降27%,主要原因是公务接待次数减少、接待费标准降低。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无因公出国(境)。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费48.75 万元。主要用于办公、应急、防汛、机要保密等保证单位正常运转的车辆维修、保养、燃油、过路过桥等开支的费用。2016年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费22.03万元。主要用于正常接待费用,共计接待127 批次,2467 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出363.78万元。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额17.06 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12 月31 日,本部门共有车辆12辆,其中,特种专业技术用车1辆、其他用车11辆。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。