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2016年度即墨市交通运输局部门决算

2017-09-27

目  录

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

                     第一部分

 

部门概况

     一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省和青岛市关于公路、水路交通行业的方针政策和法律法规;拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施;组织指导交通行业体制改革工作。

(二)负责全市重点公路工程建设的规划、协调和服务工作;负责组织协调农村公路的规划建设、工程质量监督管理和安全生产监督管理工作;负责县道及其附属设施的管理、养护工作;组织指导各镇、街道做好乡村公路的管理和养护工作。 

(三)负责监督管理道路、水路交通运输市场和交通基础设施建设市场,制定市场规则,规范市场行为,维护平等竞争秩序;负责交通运输监察工作。

(四)负责道路客运经营、货运经营和道路运输相关业务经营的行业管理;负责有关执业资格培训的行业管理;会同有关部门制定客运站点规划布局。

(五)负责水路客货运输、船舶维修、水路运输服务的行业管理工作。

(六)负责全市交通战备工作。

(七)负责拟订港航整体规划、年度计划及行业发展政策,并组织实施;承担港口的规划、建设和管理工作。

(八)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,市交通运输局共设置5个职能科室:

(一)办公室(挂交通战备办公室牌子):主要负责组织协调机关日常工作;拟订工作制度、工作计划并监督实施;负责文秘、会务、机要、保密和后勤服务保障等工作;负责交通战备工作。

(二)政工科:主要负责局机关及所属单位党群工作、思想政治建设、精神文明建设和干部队伍建设;负责机构编制、人事管理等工作;负责离退休人员的管理服务工作。

(三)规划基建科:主要负责拟订交通运输行业规划、计划和工程建设制度并监督实施;参与监督管理公路、水路建设市场及有关重点工程的设计、建设;指导公路、水路基础设施管理和维护工作;承担全市国道、省道、高速公路建设项目的协调和服务工作;负责申报公路建设有关补助资金;负责全市县乡公路总体规划的编制、立项、招投标和可行性报告、竣工验收等工作。

(四)法制科:主要负责交通运输行政执法的监督检查工作;负责行政复议、行政应诉等工作;负责规范性文件的起草、审核等工作;负责交通运输法制宣传和调查研究工作;承担政务公开相关工作;负责协调处理信访工作。

(五)督查科:主要负责对局党委和局长办公会决定事项执行情况和领导批示件落实情况进行督促检查;负责监督实施各项规章制度;负责系统内目标责任制的拟订和组织考核工作。

三、所属事业单位

(一)政务服务中心:主要负责全市道路旅客运输、货物运输、运输服务业及水路、路政等审批事项的办理;负责全程办事代理工作。

(二)财务管理中心:主要负责交通运输各级补助资金、专项资金的财务核算及管理工作;负责交通运输行业的各项财务指标统计工作;负责本机关和所属单位的财务管理和国有资产监督管理工作;监督管理全系统交通资金的融通、调度和结算。

(三)安全生产监督管理办公室:主要负责拟订公路、水路安全生产管理办法和应急预案并监督实施;指导安全生产和应急处置体制机制建设;指导公路、水路工程建设和维护的安全生产工作;组织有关事故的调查处理工作。

(四)机动车维修行业管理所:主要负责全市机动车维修市场的综合管理工作;负责机动车综合性能检测站以及道路运输车辆的技术等级管理和监督检查;负责组织机动车维修行业技术工人的从业资格培训和考核;负责机动车维修纠纷的调解工作;监督检查机动车维修行业的安全生产工作;负责机动车维修行业质量信誉考核和文明创建工作。

(五)市运输管理处:主要负责协调全市交通运输工作,监督道路交通运输市场;负责对道路运输相关业务经营进行监督管理;承担抗震救灾等重大自然灾害的交通保障和重点物资运输、紧急客货运输、节日运输等有关工作;参与拟订相关市场规则及交通运输行业的价格和收费标准;参与交通综合运输枢纽等规划和管理;负责基层交通所的交通运输业务指导工作。

1、货运管理科

2、客运管理科

3、机动车驾驶员培训管理科

4、出租汽车管理科

(六)市农村公路管理处:主要负责贯彻执行国家、省、青岛市农村公路管理的相关法律、法规和规章;会同有关部门编制全市农村公路规划并组织实施;负责农村公路项目的征地拆迁和协调服务工作;负责编制农村公路的大、中、小修和日常养护计划;对县道的小修和日常养护进行检查评定和计量核实,对各镇(街道)农村公路养护情况进行考核;负责实施路政巡查,依法查处各种违法违规案件;对农村公路大、中、小修和日常养护的安全生产进行监管。

1、工程管理科

2、养护管理科

3、路政管理科

(七)市交通运输监察大队:主要负责全市行政区域内的道路客运市场、货运市场、维修市场、超限运输和相关道路运输服务业的监察工作。

1、违章处理科

2、一中队

3、二中队

4、三中队

5、四中队

6、五中队

7、六中队

8、七中队

9、八中队

10.九中队

11.十中队

(八)10处交通运输管理所:主要负责辖区内交通运输行业管理;负责辖区内农村客运市场的监督管理;负责辖区内货运市场的监督管理,对货运源头实施派驻监管;协助市农村公路管理处抓好辖区内乡、村公路的路政管理和养护工作。

1、通济交通运输管理所

2、北安交通运输管理所

3、龙山交通运输管理所

4、刘家庄交通运输管理所

5、灵山交通运输管理所

6、田横交通运输管理所

7、店集交通运输管理所

8、温泉交通运输管理所

9、蓝村交通运输管理所

10、大信交通运输管理所

(九)市港航管理局(市政府口岸办公室与其合署),主要职责:

1、贯彻执行国家有关口岸、港口、航运的法律、法规和规章;依据有关法律、法规和规章的规定,对口岸实施综合管理,对港口及其岸线、陆域、水域实施行政管理。

2、编制并组织实施口岸开放规划和计划;拟订港航总体规划、中长期发展规划、年度计划及行业发展政策,并组织实施;负责水路运输和海上旅游行业管理;负责拟订海上旅游发展规划。

3、负责会同有关部门检查督促辖区口岸配套设施建设和改造;负责港口、口岸建设项目的组织、协调、管理和安全监管工作;对港口经营秩序、航道建设、安全生产、环境保护等实施监管。

4、负责港口危险货物作业场所、实施卫生除害处理的专用场所建设的审核工作;负责港口危险货物作业许可的受理审批。

5、负责开放口岸、港口航运的信息收集、统计、管理和发布工作。

6、负责督促协调口岸检查检验单位依法开展检查、检验、检疫等工作。

7、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

内设机构:

1、综合科

2、规划建设科

3、港政管理科

4、口岸管理科

 

    二、部门决算单位构成

即墨市交通运输局部门决算包括:局本级决算。

纳入即墨市交通运输局(办)2016年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:即墨市交通运输局本级。

 

 

 

                    第二部分

 

2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

16721.31

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

八、社会保障和就业支出

37

10.77

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

5542.63

 

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

11167.92

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

16721.31

本年支出合计

54

16721.31

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

上年结转和结余

27

166.75

年末结转和结余

56

166.75

28

57

合计

29

16888.06

合计

58

16888.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

   合 计

16721.31

16721.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.77

10.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080303

 财政对基本医疗保险基金的补助

0.30 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

10.47 

10.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080801

 死亡抚恤

10.47 

10.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出 

5542.63 

5542.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

842.63 

842.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120804

 农村基础设施建设支出

842.63 

842.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21299

其他城乡社区支出

4700.00 

4700.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2129999

 其他城乡社区支出

4700.00 

4700.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

214

交通运输支出

11167.92

11167.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

3734.10

3734.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

3438.70

3438.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

295.40

295.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1084.47

1084.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

1064.47

1064.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

6349.34

6349.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

6349.34

6349.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出   

对附属单位补助支出

合  计

16721.31

3449.46

13271.85

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.77 

10.77 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.30 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080303

 财政对基本医疗保险基金的补助

0.30 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

10.47 

10.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080801

 死亡抚恤

10.47 

10.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出 

5542.63 

0.00 

5542.63 

0.00 

0.00 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

842.63 

0.00 

842.63 

0.00 

0.00 

0.00 

2120804

 农村基础设施建设支出

842.63 

0.00 

842.63 

0.00 

0.00 

0.00 

21299

其他城乡社区支出

4700.00

0.00

4700.00

0.00

0.00

0.00

2129999

 其他城乡社区支出

4700.00

0.00

4700.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

11167.92

3438.70

7729.22

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

3734.10

3438.70

295.40

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

3438.70

3438.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

295.40

0.00

295.40

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1084.47

0.00

1084.47

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

1064.47

0.00

1064.47

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

6349.34

0.00

6349.34

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

6349.34

0.00

6349.34

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

115878.68 

一、一般公共服务支出

28

0.00 

 0.00

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

842.63 

二、外交支出

29

 0.00

 0.00

0.00 

 

3

 

三、国防支出

30

 0.00

 0.00

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 0.00

 0.00

0.00 

 

5

 

五、教育支出

32

 0.00

 0.00

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 0.00

 0.00

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 0.00

 0.00

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 10.77

 10.77

0.00 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

5542.63

4700.00

842.63

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

11167.92

11167.92

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

 22

16721.31 

本年支出合计

49

 16721.31

 15878.68

842.63 

年初财政拨款结转和结余

23

166.75 

年末财政拨款结转和结余

50

 166.75

 166.75

0.00 

   一般公共预算财政拨款

24

166.75 

 

51

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

25

0.00 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

16888.06 

合计

54

16888.06 

 16045.43

842.63 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

15878.68

349.46

12429.22

208

社会保障和就业支出

 10.77

10.77 

0.00 

20803

财政对社会保险基金的补助

 0.30

0.30 

0.00 

2080303

 财政对基本医疗保险基金的补助

 0.30

0.30 

0.00 

20808

抚恤

 10.47

10.47 

0.00 

2080801

 死亡抚恤

 10.47

10.47 

0.00 

212

城乡社区支出 

 4700.00

0.00 

4700.00 

21299

其他城乡社区支出

 4700.00

0.00 

4700.00 

2129999

 其他城乡社区支出

 4700.00

0.00 

4700.00 

214

交通运输支出

11167.92

3438.70

7729.22

21401

公路水路运输

3734.10

3438.70

295.40

2140101

  行政运行

3438.70

3438.70

0.00

2140102

  一般行政管理事务

295.40

0.00

295.40

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1084.47

0.00

1084.47

2140401

  对城市公交的补贴

1064.47

0.00

1064.47

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

20.00

0.00

20.00

21499

其他交通运输支出

6349.34

0.00

6349.34

2149999

  其他交通运输支出

6349.34

0.00

6349.34

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2783.19 

302

商品和服务支出

251.81 

310

其他资本性支出

18.75 

30101

  基本工资

788.83 

30201

  办公费

56.33 

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

30102

  津贴补贴

1696.43 

30202

  印刷费

12.29 

31002

  办公设备购置

18.75 

30103

  奖金

223.59 

30203

  咨询费

0.00 

31003

  专用设备购置

0.00 

30104

  其他社会保障缴费

21.82 

30204

  手续费

0.00 

31005

  基础设施建设

0.00 

30106

  伙食补助费

52.53 

30205

  水费

3.47 

31006

  大型修缮

0.00 

30107

  绩效工资

0.00 

30206

  电费

26.14 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30207

  邮电费

11.23 

31008

  物资储备

0.00 

30109

  职业年金缴费

0.00 

30208

  取暖费

19.83 

31009

  土地补偿

0.00 

30199

  其他工资福利支出

0.00 

30209

  物业管理费

29.05 

31010

  安置补助

0.00 

303

对个人和家庭的补助

395.71 

30211

  差旅费

8.53 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

30301

  离休费

0.04 

30212

  因公出国(境)费用

1.38 

31012

  拆迁补偿

0.00 

30302

  退休费

5.24 

30213

  维修(护)费

31.82 

31013

  公务用车购置

0.00 

30303

  退职(役)费

0.00 

30214

  租赁费

0.00 

31019

  其他交通工具购置

0.00 

30304

  抚恤金

23.09 

30215

  会议费

1.50 

31020

  产权参股

0.00 

30305

  生活补助

0.00 

30216

  培训费

0.54 

31099

  其他资本性支出

0.00 

30306

  救济费

0.00 

30217

  公务接待费

2.07 

304

对企事业单位的补贴

0.00 

30307

  医疗费

0.30 

30218

  专用材料费

0.00 

30401

  企业政策性补贴

0.00 

30308

  助学金

2.73 

30224

  被装购置费

0.00 

30402

  事业单位补贴

0.00 

30309

  奖励金

0.54 

30225

  专用燃料费

0.00 

30403

  财政贴息

0.00 

30310

  生产补贴

0.00 

30226

  劳务费

0.00 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00 

30311

  住房公积金

302.20 

30227

  委托业务费

0.00 

307

债务利息支出

0.00 

30312

  提租补贴

0.00 

30228

  工会经费

19.17 

30701

  国内债务付息

0.00 

30313

  购房补贴

0.00 

30229

  福利费

0.00 

30707

  国外债务付息

0.00 

30314

  采暖补贴

61.57 

30231

  公务用车运行维护费

16.14 

399

其他支出

0.00 

30315

  物业服务补贴

0.00 

30239

  其他交通费用

12.31 

39906

  赠与

0.00 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

30240

  税金及附加费用

0.00 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00 

 

 

 

人员经费合计

3178.90 

公用经费合计

270.56 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0.00

842.63

842.63

0.00

842.63

 212

城乡社区支出

0.00

842.63

842.63 

0.00 

842.63

 

 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

842.63

842.63 

0.00 

842.63

 

 2120804

 农村基础设施建设支出

0.00

842.63

842.63 

0.00 

842.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

117.1

5

110

110

2.1

1.38

104.46

0.00

104.46

2.07

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

                   第三部分

 

2016年度部门决算情况和重要事项说明

  

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计16721.31万元,支出总计16721.31万元。与2015年相比,收、支总计各增加6876.64万元,增长69.85%。主要原因:对公共交通运营补助和基本建设项目财政拨款增加等。 

(二)收入决算情况

2016年度本年收入16721.31万元,其中:财政拨款收入16721.31万元,占100%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出16721.31万元,其中:基本支出   3449.46万元,占20.63%;项目支出13271.85万元,占79.37%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总决算16721.31万元。与2015年相比,财政拨款收入增加6876.64万元,增长69.85%;支出增加7043.39,增长72.78%。

2016年度财政拨款收入决算总计16721.31万元,其中:一般公共预算财政拨款15878.68万元,占94.96%;政府性基金预算财政拨款842.63万元,占5.04%。

2016年度财政拨款支出决算总计16721.31万元,其中:社会保障和就业支出(类)支出10.77万元,占0.06%;城乡社区(类)支出5542.63万元,占33.15%;交通运输(类)支出11167.92万元,占66.79%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出15878.68万元,占本年支出合计的94.96%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7357.30万元,增长86.34%。

2一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出15878.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)10.77万元,占0.07%;城乡社区(类)支出4700.00万元,占29.60%;交通运输(类)支出11167.92万元,占70.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8522.84万元,支出决算为15878.68万元,完成年初预算的186.3%。决算数大于预算数的主要原因:成品油价格改革对交通运输的补贴和公共交通运营补助以及农村基础设施建设。

(1)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)。主要反映用于抚恤金和生育补助支出。年初预算为0万元,支出决算为10.77万元。决算数等于预算数主要原因是据实安排职工死亡抚恤金和职工生育补助。

(2)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。主要反映用于公共交通运营补助支出。年初预算为4700万元,支出决算为4700万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算持平。

(3交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行和一般行政管理十五(项)。主要反映用于行政运行、成品油价格改革补贴、农村公路基础设施支出。年初预算为3822.84万元,支出决算为11167.92万元,完成年初预算的292.14%。决算数大于年初预算主要原因是:增加成品油价格改革对交通运输的补贴和农村公路基础设施建设。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3449.46万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费3178.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费270.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入842.63万元,支出842.63万元。与2015年相比,收、支各减少313.91万元,下降27.14%。

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入842.63万元,本年支出842.63万元,年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。主要反映用于农村基础合适建设支出。年初预算为0万元,支出决算为842.63万元。决算数大于年初预算主要原因是:农村基础设施建设支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为107.91万元(含局(办)机关),其中:因公出国(境)费1.38万元,占1.3%;公务用车购置及运行维护费104.46万元,占96.8%;公务接待费2.07万元,占1.9%。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少9.19万元,主要原因是公务用车运行费和因公出国出经费减少。其中:因公出国(境)费比年初预算数减少3.62万元,主要原因是发生一笔出国费用。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少5.54万元,主要原因是公务用车费用降低。公务接待费比年初预算数基本持平。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年减少15.32万元,下降12.43%,其中:因公出国(境)费支出决算减少3.78万元,下降73.26%,主要原因是出国(境)次数减少;公务用车购置及运行费支出决算减少11.54万元,下降9.95%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理;公务接待费支出决算与上年持平,无增减变化。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国(境)团组 1个, 累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0.00万元。2016年    等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费104.46万元。主要用于公务车辆维修费、燃油费、过路费等。2016年局机关及所属执法中队、管理所等单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中: 2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于国内公务接待,共计接待13批次,167人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出270.56万元,比2015年减少13.08万元,下降4.6%,主要原因为压缩支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额18.31万元,其中:政府采购货物支出18.31万元

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12 月31 日,本部门共有车辆32辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车21辆,无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据《即墨市财政局关于报送2016年度专项资金绩效评价报告的通知》(即财绩效〔2017〕35号)要求,我部门(单位)组织对2016年度专项资金开展了绩效自评,具体情况如下

(1)公共交通运营补助资金涉及项目1个、资金4700万元。该项目保持了公交优先发展良好态势,优化了公交服务,充分调动了公交企业积极性,规范和促进公交行业科学、健康、可持续发展;通过低票价政策及老年人、重点优抚对象乘车优惠政策提高市民公交出行积极性,缓解交通拥堵,减少环境污染,打造惠及百姓的民生工程。

(2)农村公路养护补助资金涉及项目1个、资金1366.56万元。对我市农村公路实施日常养护及小修工程,及时修复损坏部分, 优化农村公路通行环境,保障行车的安全、舒适与畅通。通过日常养护及小修使我市农村公路在设计使用年限内经常保持完好状态,并有计划地改善公路的技术指标,以提高公路的服务质量,最大限度地发挥公路的运输经济效益。

(3)G204与威即线交叉口互通立交建设调流其他道路养护费67.46万元,该项目实施了埠惜路、龙泉河二路、营石路、TCL大道的养护管理及维修工作,优化调流路线通行环境,避免交通事故发生,确保过往车辆及行人通行安全。

2.绩效自评报告公开情况。根据《中共即墨市委办公室即墨市人民政府办公室关于印发<即墨市预决算公开实施办法>的通知》(即办发〔2016〕16号)要求,及时将绩效评价报告公开。

 

 

 

  

 第四部分

  

名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。