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2016年度港航管理局部门决算公开

2017-09-27

目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

                     第一部分

 

部门概况

一、  主要职能

1、贯彻执行国家有关口岸、港口、航运的法律、法规和规章;依据有关法律、法规和规章的规定,对口岸实施综合管理,对港口及其岸线、陆域、水域实施行政管理。

2、编制并组织实施口岸开放规划和计划;拟订港航总体规划、中长期发展规划、年度计划及行业发展政策,并组织实施;负责水路运输和海上旅游行业管理;负责拟订海上旅游发展规划。

3、负责会同有关部门检查督促辖区口岸配套设施建设和改造;负责港口、口岸建设项目的组织、协调、管理和安全监管工作;对港口经营秩序、航道建设、安全生产、环境保护等实施监管。

4、负责港口危险货物作业场所、实施卫生除害处理的专用场所建设的审核工作;负责港口危险货物作业许可的受理审批。

5、负责开放口岸、港口航运的信息收集、统计、管理和发布工作。

6、负责督促协调口岸检查检验单位依法开展检查、检验、检疫等工作。

7、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

内设机构:

1、综合科     2、规划建设科    3、港政管理科 

 4、口岸管理科

二、  部门决算单位构成

 

即墨市港航管理局决算包括:局本级决算。

纳入2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、即墨市港航管理局本级

                       第二部分

 

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

258.91

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

一、交通运输支出

31

257.47

三、事业收入

3

二、其他支出

32

1.44

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

258.91

本年支出合计

54

258.91

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

258.91

合计

58

258.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

   合 计

258.91

258.91

214

交通运输支出

257.47

2573.47

21401

公路水路运输

246.67

246.67

 2140101

 行政运行

246.67 

246.67 

 

 

 

 

 

 21499

 其他交通运输支出

10.80 

10.80 

 

 

 

 

 

 2149999

 其他交通运输支出

10.80 

10.80 

 

 

 

 

 

 229

 其他支出

1.44 

1.44 

 

 

 

 

 

 22999

 其他支出

1.44 

1.44 

 

 

 

 

 

 2299901

 其他支出

1.44 

1.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

合  计

258.91

258.91

 214

 交通运输支出

257.47 

257.47 

 

 

 

 

 21401

 公路水路运输

246.67 

246.67 

 

 

 

 

 2140101

  行政运行

246.67 

246.67 

 

 

 

 

 21499

  其他交通运输支出

10.80 

10.80 

 

 

 

 

 2149999

  其他交通运输支出

10.80 

10.80 

 

 

 

 

 229

 其他支出

1.44 

1.44 

 

 

 

 

 22999

 其他支出

1.44 

1.44 

 

 

 

 

 2299901

 其他支出

1.44 

1.44 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

258.91 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、交通运输支出

21

257.47 

257.47 

 

 

8

 

 八、其他支出

22

 1.44

1.44 

 

本年收入合计

9

258.91 

本年支出合计

23

 258.91

258.91 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

258.91 

合计

28

 258.91

258.91 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

258.91

258.91

214

 交通运输支出

 257.47

 257.47

 

 21401

 公路水路运输

 246.67

 246.67

 

 2140101

 行政运行

 246.67

 246.67

 

 21499

 其他交通运输支出

 10.80

 10.80

 

 2149999

 其他交通运输支出

 10.80

 10.80

 

 229

 其他支出

 1.44

 1.44

 

 22999

 其他支出

 1.44

 1.44

 

 2299901

 其他支出

 1.44

 1.44

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

216.83 

302

商品和服务支出

10.08 

310

其他资本性支出

2.16 

30101

  基本工资

63.97 

30201

  办公费

0.93 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

43.17 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

2.16 

30103

  奖金

18.78 

30203

  咨询费

0.39 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

0.27 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

88.98 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.29 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

1.66 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

29.84 

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.47 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

24.85 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

4.99 

30231

  公务用车运行维护费

7.70 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.29 

 

 

 

人员经费合计

246.67 

公用经费合计

12.24 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 8.78

 0

 8.78

 0

 8.78

 0

 0

 7.44

 0

 7.44

 0

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

 

 

 

                   第三部分

 

2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计258.91万元,支出总计258.91万元。与2015年相比,收、支总计减少68.98万元,下降21%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入258.91万元,其中:财政拨款收入  258.91万元,占100 %。

   (三)支出决算情况

2016年度本年支出258.91万元,其中:基本支出258.91   万元,占100 %。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总决算258.91万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少68.98万元,下降21%。

2016年度财政拨款收入决算总计258.91万元,其中:一般公共预算财政拨款258.91万元,占100%;

2016年度财政拨款支出决算总计258.91万元,其中:一般公共服务(类)支出258.91万元,占100 %。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出258.91万元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少68.98万元,下降21%。

2一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出258.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出258.91元;占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.73万元,支出决算为258.91万元,完成年初预算的    84.14%。决算数小于预算数的主要原因为非税收入当年未完成,核减经费。

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于基本支出。年初预算为327.89万元,支出决算为258.91万元,完成年初预算的84.14 %。决算数大于(预算数主要原因是非税收入当年未完成,核减经费。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于基本支出。年初预算为0.08万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数主要原因是未举行离退休人员活动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出258.91万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费246.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

即墨市港航管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

 7.44 万元局机关本级支出,其中:因公出国(境)费 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费 7.44 万元,占100 %;公务接待费0万元,占0%。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少 1.34  万元,主要原因是车辆燃油减少。其中:因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是没有出国安排。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少1.34万元,主要原因是车辆燃油减少。公务接待费比年初预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是无公务接待。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年增加1.64 万元,增长26.89 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是公务用车老化;公务用车购置及运行费支出决算增加1.64 万元,增长26.89%,主要原因是公务用车老化;公务接待费支出决算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用一般公共预算财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组   个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0 辆,公务用车运行维护费 7.44 万元。主要用于公务用车燃油、保险、过路费等。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0万元。共计接待 0 批次,0 人次,其中外事接待 0批次,0人次。国(境)外接待费 0 万元。共计接待0 批次,0人次。

2016年公务接待全部为0次国内公务接待,共计接待 0 批次,0人次,其中外事接待 0 批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出258.91万元,比2015年增加(减少)68.98万元,下降21 %,主要原因是:2016年非税收入未及时上缴,经费核减。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额2.16万元,其中:政府采购货物支出2.16万元。其中:授予小微企业合同金额2.16万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12 月31 日,本部门共有车辆3 辆,其中,公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆。

                      第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述)

 

(需要特别说明的是,公开表格数量为8张,没有数据的表格应当列出空表并说明)