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2016年度即墨市服务业发展局部门决算

2017-09-27

  目  录 

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成 

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分      部门概况 

  一、  主要职能 

  1、负责贯彻落实上级关于服务业发展的方针政策,组织拟订全市服务业发展的政策措施和总体规划,并协调组织实施。

  2、承担组织协调和宏观指导全市服务业发展职责。负责组织指导各行业服务业发展规划的编制和实施;负责全市服务业发展目标绩效考核工作;负责对全市服务业发展指标进行统计分析,监测全市服务业发展态势和运行情况,提出解决服务业发展重大问题的建议。

  3、承担全市物流业发展规划和综合管理职责,加快推进物流市场建设,推动物流业协调发展。

  4、负责服务业发展促进工作。负责对重大服务业建设项目实施跟踪和协调服务;会同有关部门推进重点服务业聚集区建设;会同有关部门推进服务业发展产能升级;会同有关部门加强服务品牌的培育。

  5、负责总部经济等现代化服务业的发展。

  6、会同有关部门做好市级服务业发展引导资金的管理和使用及争取上级专项资金工作。

  7、承担市服务业发展领导小组办公室日常工作。

  8、承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、  部门决算单位构成 

  即墨市服务业发展局部门决算包括:局本级决算。

  纳入即墨市服务业发展局2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

  1、即墨市服务业发展局本级  

  第二部分  2016年度部门决算表    附件:2016年度部门决算表

 

  第三部分  2016年度部门决算情况和重要事项说明 

  一、2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计 299.43万元,支出总计 270.42万元。与2015年相比,收、支总计各减少 291.08  万元、320.09万元,下降  97.21 %和118.37 %。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入 299.43 万元,其中:财政拨款收入 299.43 万元,占 100 %;上级补助收入  0 万元,占 0  %;其他收入  0 万元,占  0 %。

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出 270.42  万元,其中:基本支出 270.42  万元,占 100  %;项目支出 0 万元,占0  %;对附属单位补助支出  0 万元,占  0 %。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收支总决算  314.53 万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少 275.98   万元,下降87.74    %。

  2016年度财政拨款收入决算总计  314.53 万元,其中:一般公共预算财政拨款   299.43 万元,占  95.20 %;政府性基金预算财政拨款   0   万元,占  0 %;年初财政拨款结转和结余  15.10  万元,占 4.80  %。

  2016年度财政拨款支出决算总计  270.42  万元,其中:一般公共服务(类)支出  270.42  万元,占  100  %。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出  270.42 万元,占本年支出合计的  100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少320.09 万元,下降118.37 %。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出  270.42  万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 264.86  万元;占 97.94 %;商业服务业等支出  5.56 万元;占 2.06 %。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  202.03 万元,支出决算为  270.42 万元,完成年初预算的  133.85  %。决算数大于预算数的主要原因人员增加1人。其中:

  (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于日常办公支出。年初预算为  202.03  万元,支出决算为  197.78万元,完成年初预算的 97.90 %。决算数与年初预算基本持平。

  (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于人员离退支出。年初预算为   0  万元,支出决算为  0  万元,完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算基本持平主要原因是没有离退人员。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   270.42万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费 194.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……。

  公用经费 75.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  即墨市服务业发展局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

  7.59 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费 7.59 万元,占 100 %;公务接待费  0万元,占0  %。

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少  0.24  万元,主要原因是日常注重节能省油和减少接待。其中:因公出国(境)费比年初预算数减少  0 万元。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少   0.11 万元,主要原因是日常注重节能省油。公务接待费比年初预算数减少  0.13  万元,主要原因是减少接待。

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年减少0.12   万元,下降 1.58 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少  0.12  万元,下降 1.58  %,主要原因是日常节能省油。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用一般公共预算财政拨款安排   0  等单位,因公出国(境)团组 0  个, 累计 0  人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2016年    等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车   0 辆,;公务用车运行维护费 7.59 万元。主要用于维持日常公务运行。2016年 即墨市服务业发展局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0 万元。共计接待  0  批次,0 人次,其中外事接待 0  批次,0  人次。国(境)外接待费  0 万元。共计接待   0批次, 0 人次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本部门2016年度机关运行经费支出   179.76万元,比2015年增加  22.44 万元,增长 12.48  %,主要原因是工资上涨和人员增加。

  (二)政府采购支出情况说明

  本部门2016 年度政府采购支出总额 1.69 万元,其中:政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年12 月31 日,本部门共有车辆  2 辆,其中,公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据《即墨市财政局关于报送2016年度专项资金绩效评价报告的通知》(即财绩效〔2017〕35号)要求,我部门(单位)组织对2016年度专项资金开展了绩效自评,我单位没有专项资金。

  2.绩效自评报告公开情况。根据《中共即墨市委办公室即墨市人民政府办公室关于印发<即墨市预决算公开实施办法>的通知》(即办发〔2016〕16号)要求,及时将绩效评价报告公开。

  第四部分    名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。